Сетълмент риск. При търговия с посочените по-горе продукти, клиентите са изложени на сетълмент риск. Сетълмент рискът се изразява в опасността от забава или неизпълнение на насрещен ангажимент по прехвърляне на парични средства или финансови инструменти по повод сключена сделка, при проявлението на която, инвеститорът може да реализира загуба, да пропусне ползи или изпадне в невъзможност да изпълни други свои последващи ангажименти за доставка на парични средства или финансови активи.
Сетълмент риск. Сетълмент риск е рискът, възникващ от възможността ДФ „Елана Балансиран $ Фонд” да не получи насрещни парични средства или финансови инструменти от контрагент на датата на сетълмент, след като те са изпълнили задълженията по дадени сделки към този контрагент. УД измерва този риск чрез стойността на всички неприключили сделки с една насрещна страна като процент от стойността на управлявания портфейл. Не се включват сделките сключени при условие на сетълмент DVP (доставка срещу плащане) и на пазари с функциониращ клирингов механизъм. Според разпоредбите на съществуващото законодателство всички активи на Фонда се съхраняват в депозитар. Към момента това е „Уникредит Булбанк“ АД. Банката-депозитар няма право да прихваща свои вземания срещу Фонда за сметка на поверените й от него парични средства и финансови инструменти и да използва за своя сметка предоставените й за съхранение финансови инструменти. При обявяване на банката-депозитар в несъстоятелност, активите на Фонда не участват в масата на несъстоятелността. Следователно кредитен риск, свързан с банката-депозитар, не съществува.
Сетълмент риск. Сетълмент риск е рискът, възникващ от възможността Фонда да не получи насрещни парични средства или финансови инструменти от контрагент на датата на сетълмент, след като те са изпълнили задълженията по дадени сделки към този контрагент. УД измерва този риск чрез стойността на всички неприключили сделки с една насрещна страна като процент от стойността на управлявания портфейл. Не се включват сделките сключени при условие на сетълмент DVP (доставка срещу плащане) и на пазари с функциониращ клирингов механизъм. Според разпоредбите на съществуващото законодателство всички активи на Фонда се съхраняват в депозитар. Към момента това е „Юробанк България“ АД. Банката-депозитар няма право да прихваща свои вземания срещу Фонда за сметка на поверените й от него парични средства и финансови инструменти и да използва за своя сметка предоставените й за съхранение финансови инструменти. При обявяване на банката-депозитар в несъстоятелност, активите на Фонда не участват в масата на несъстоятелността. Следователно кредитен риск, свързан с банката-депозитар, не съществува.
Сетълмент риск. Това е рискът, че сетълментът в платежната система няма да се осъществи поради невъзможност на участник в платежната система да изпълни своите задължения. Този риск е равен на разликата между цената на даден актив и теоретичната дата на изпълнение и цената на актива на датата на изпълнение. Това е разликата между сетълмент цената, одобрена за финансовият инструмент, и текущата пазарна цена по времето на сетълмент, когато разликата може да доведе до загуба. В някой ситуации сетълмент процедурите могат да бъдат въздействани от броя на транзакции и по този начин да възпрепятстват тяхната екзекуция. Невъзможността да се изпълни сетълмента заради подобни проблеми може да възпрепятства инвеститорите от изгодни инвестиционни възможности и да доведе до загуба.