Транзакционни разходи. Това са разходи, които се заплащат директно от инвеститорите/притежателите на дялове и са един от няколкото основни фактора, които те следва да преценят, когато инвестират в дялове на договорни фондове. Инвеститорите, които желаят да закупят дялове на Xxxxxx Високодоходен фонд, заплащат разходи в размер на 0.30 на сто от нетната стойност на активите на един дял, т.е. емисионната стойност на дяловете се увеличава с разходите по продажбата им. Притежателите на дялове на Xxxxxx Високодоходен фонд ще заплатят разходи при последващото им обратно изкупуване от Фонда в размер на 0.30 (нула цяло и тридесет) на сто от нетната стойност на активите на един дял, като отбив от цената на обратното изкупуване и с цел покриване разходите по обратното изкупуване на дялове. Инвеститорите/притежателите на дялове не дължат такси за допълнителни услуги, оказвани им от Управляващото Дружество. В случай на въвеждане на разходи за продажба и/или промяна на разходи за продажба и/или за обратно изкупуване на дялове, с които се увеличава емисионната стойност, съответно намалява цената на обратно изкупуване, Управляващото Дружество уведомява притежателите на дялове и останалите инвеститори чрез съобщение поне в посочения в Проспекта централен ежедневник незабавно след одобрението от КФН на промените в Правилата на Фонда. Разходите за продажба и/или за обратно изкупуване по предходното изречение, с които се увеличава емисионната стойност на един дял, съответно намалява цената на обратното изкупуване на един дял, не могат да надвишават 3 на сто от нетната стойност на активите на един дял. Текущи разходи2 (таксите, поети в рамките на една година от ПКИПЦК като агрегирана стойност и базирана на данните от предходната година, т.нар. „текущи такси“, които представляват всички годишни такси и плащания от активите на колективната инвестиционна схема в рамките на определения период) Тези разходи се приспадат от активите на Xxxxxx Високодоходен фонд и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са втория компонент разходи, които инвеститорите следва да имат предвид, инвестирайки в Договорния Фонд. Те включват възнаграждение на управляващото дружество, възнаграждение на Депозитаря, банкови такси, такси към Централен депозитар, и други непосредствено свързани с дейността на фонда. Разходите, свързани с дейността на договорния фонд, включително годишното възнаграждение на управляващото дружество, възнаграждението на Депозитаря, такси на Централен депозитар и банковите такси по прев...
Транзакционни разходи. Това са разходи, които се заплащат директно от инвеститорите/притежателите на дялове и са един от няколкото основни фактора, които те следва да преценят, когато инвестират в дялове на договорни фондове. • Инвеститорите, които желаят да закупят дялове на Тренд Фонд Акции, ще заплатят разходи при покупка на дяловете в размер на 0.25% (нула цяло и двадесет и пет стотни на сто) от нетната стойност на активите на един дял. • Притежателите на дялове на Тренд Фонд Акции ще заплатят разходи при последващото им обратно изкупуване в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял. Инвеститорите дължат следните такси за допълнителни услуги, оказвани им от Управляващото дружество: • за издаване на депозитарна разписка – 1.00 лв.; • за издаване на дубликат на депозитарна разписка – 1.00 лв.; • за прехвърляне на дялове от подсметка при Управляващото дружество по подсметка на притежателя на дялове при инвестиционен посредник (вкл. банка депозитар или банка попечител) – 10.00 лв. на трансфер; • за пощенски разходи за изпращане на потвърждения за покупка/обратно изкупуване на дялове и депозитарни разписки – 4.00 лв. В случай на промяна на транзакционните разходи, Управляващото Дружество е длъжно да информира за това притежателите на дялове и останалите инвеститори в предвидения в закона срок чрез съобщение: • в офиса на Управляващото дружество, където се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове и се осъществяват контакти с инвеститорите и притежателите на дялове във Фонда; • на Интернет страницата на Управляващото Дружество. При промяна в размера на разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове задължението за информиране на инвеститорите се изпълнява най-късно до края на деня, следващ деня, в който Управляващото Дружество е узнало за одобрението на съответните промени в Правилата на Фонда.
Транзакционни разходи. Това са разходи, които се заплащат директно от инвеститорите/притежателите на дялове и са един от няколкото основни фактора, които те следва да преценят, когато инвестират в дялове на договорни фондове. Притежателите на дялове на „Инвест Кепитъл – Високодоходен” ще заплатят разходи при последващото им обратно изкупуване в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял. Инвеститорите дължат следните такси за допълнителни услуги, оказвани им от Управляващото дружество: • за издаване на депозитарна разписка – 3 лв.; В случай на промяна на транзакционните разходи, Управляващото Дружество е длъжно да информира за това притежателите на дялове и останалите инвеститори чрез съобщение в интернет страницата си незабавно след одобрението от Комисията на промените в Правилата на Фонда.