Common use of Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване Clause in Contracts

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение на Управляващото Дружество Договорният Фонд може временно да спре обратното изкупуване на своите дялове само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите на Договорния Фонд или Управляващото дружество не може да се разпорежда с активите на Фонда, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, или вливане, при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. - 21.11.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря или налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – за минималния необходим срок, но не повече от 2 месеца. (2) Управляващото Дружество незабавно спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено обратното изкупуване на дялове на Договорния Фонд. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове, Управляващото дружество уведомява КФН, Борсата и Депозитаря не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането на срока, определен в решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване се извършва по реда на ал. 4. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. (6) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията за финансов надзор може да взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че интересите на притежателите на дялове или на пазара го налагат.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение на Управляващото Дружество Договорният Фонд може временно да спре обратното изкупуване на своите дялове само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите на Договорния Фонд или Управляващото дружество не може да се разпорежда с активите на Фонда, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, или вливане, при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. - 21.11.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря или налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията му по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – за минималния необходим срок, но не повече от 2 месеца. (2) Управляващото Дружество незабавно спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено обратното изкупуване на дялове на Договорния Фонд. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден ден, следващ деняденя , в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове... (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове, Управляващото дружество уведомява КФН, Борсата и Депозитаря не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането на срока, определен в решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване се извършва по реда на ал. 4. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. (6) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията за финансов надзор може да взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че интересите на притежателите на дялове или на пазара го налагат.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение на Управляващото Дружество Договорният Фонд може временно да спре обратното изкупуване на своите дялове само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд са допуснати се котират или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите на Договорния Фонд или Управляващото дружество не може да се разпорежда с активите на Фонда, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) от момента на вземане на решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата вливане на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. в случай на отнемане на лиценза на Управляващото Дружество или налагане на ограничения на дейността му, или друга подобна причина, поради която е невъзможно изпълнението на задълженията му по управление на Договорния Фонд и могат да увредят интересите на притежателите на неговите дялове - за минималния необходим срок, но не повече от 1 месец; 5. (Изм. - 21.11.2016 с решение на СД от 28.03.2012 г. и 23.12.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря или налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията му по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – за минималния необходим срок, но не повече от 2 месеца. (2) (Изм. с решение на СД от 22.07.2008 г.) Управляващото Дружество незабавно спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено обратното изкупуване на дялове на Договорния ФондФонд и нарежда на лицата, на които е делегирано извършването на действия по продажбата и обратното изкупуване на дялове на фонда да прекратят приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове за срока на спирането. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 с решение на СД от 22.07.2008 г. и 28.03.2012 г. и 23.12.2016 г.) ПоръчкитеУправляващото дружество от името на Договорния фонд уведомява за обстоятелствата по ал. 2 КФН и съответните компетентни органи на всички държави членки, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки в които предлага дяловете си за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество взетото решение до края на работния ден следващ деняден, в който е взето решение съответно уведомява за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането възобновяване на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове, Управляващото дружество уведомява КФН, Борсата и Депозитаря не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ дататавъзобновяването, както и Депозитаря. Управляващото дружество уведомя притежателите на която е трябвало да бъде подновено дялове за взетото решение за спиране на обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от , както и при последващо решение за възстановяването му. Управляващото Дружество с изтичането дружество, оповестява на срока, определен в интернет страницата си решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване се извършва по реда на ал. 4. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяванетовъзобновяването му. (6) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията за финансов надзор може да взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че интересите на притежателите на дялове или на пазара го налагат.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение Обратното изкупуване на Управляващото Дружество Договорният Фонд дялове на ДФ „АДВАНС ИНВЕСТ” може временно да спре бъде спряно по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Временното спиране на обратното изкупуване на своите дялове ще бъде допускано само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. : - когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд Фонда са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. ограничение; - когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите задълженията на Договорния Фонд Фонда или Управляващото дружество той не може да се разпорежда с активите на Фондатях, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на дялове; - когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на колективната инвестиционна схема при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – ЗДКИСДПКИ; - ако изпълнението на поръчките за обратно изкупуване би довело до приключване нарушаване на процедурата установените в действащото законодателство и в Проспекта и Правилата на Договорния Фонд – до приключване Фонда изисквания за поддържане на процедурата; 4. (Изм. минимални ликвидни средства на Фонда; - 21.11.2016 г.) в случай случаите, в които изпълнението на задълженията Банката депозитар по договора за депозитарни услуги е невъзможно или в които могат да се увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда, в това число при прекратяване на договора с Банката депозитар, при разваляне на договора с Депозитаря Банката депозитар, включително поради виновно негово поведениенеизпълнение на задълженията й по него, при отнемане на лиценза за банкова дейност на Депозитаря Банката депозитар или налагане на други ограничения на дейността муй, както и в другите случаи, касаещи замяната на Банката депозитар, посочени в Правилата на Фонда; При наличие на някое от посочените по-горе обстоятелства Управляващото дружество спира издаването и обратното изкупуване на дяловете на Фонда, като посочва срока на временното спиране /ако е предвиден такъв/ и уведомява за това КФН, Банката депозитар, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които правят невъзможно изпълнението предлага дяловете на задълженията по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на Фонда /ако се предлагат/, и притежателите на дялове до края на Фонда – за минималния необходим срокработния ден, но не повече от 2 месеца. (2) предхождащ спирането. Съответно, Управляващото Дружество незабавно спира продажбата дружество уведомява КФН, Банката депозитар, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на ФОНДА /ако се предлагат/, и притежателите на дялове в случай, че временно е преустановено за възобновяване на обратното изкупуване до края на работния ден, предхождащ възобновяването. При вземане на решението за временно спиране на обратното изкупуване Управляващото дружество преустановява незабавно и издаването на дялове на Договорния Фонд. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното за временно спиране на обратното изкупуване на дяловедяловете на Фонда, Управляващото дружество уведомява е длъжно да уведоми за това по реда, предвиден в закона КФН, Борсата Банката депозитар, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и Депозитаря притежателите на дялове, не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения от него срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането . Уведомлението до притежателите на срока, определен в решението дялове за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението както и при последващо решение за удължаване срока възстановяването му, се прави на спиране интернет страницата на Управляващото дружество – www.karollcapital.bg. При възобновяване на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване изкупуване автоматично се извършва по реда възобновява и издаването (продажбата) на ал. 4дялове. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена се обявяват в деня, предхождащ възобновяването. . Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в Проспекта. Поръчки за продажба (6издаване) (Нов – 15.06.2021г.) и поръчки за обратно изкупуване на дялове, подадени в периода след последното обявяване на емисионната стойност, съответно на цената на обратно изкупуване, и преди началната дата на срока на временното спиране на обратното изкупуване не се изпълняват. Управляващото дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове и превели по банковите сметки на Фонда суми за записване на дялове преди началната дата на срока на временното спиране, по банковата им сметка до края на работния ден, следващ деня в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. Комисията за финансов надзор може да взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че интересите на притежателите на дялове или на пазара го налагат. Комисията за финансов надзор взема решение за спиране на обратното изкупуване при отнемане на лиценза за извършване на дейност, при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество, което управлява договорен фонд или при налагане на ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията му към договорния фонд и могат да увредят интересите на инвеститорите в договорния фонд- до избор на ново управляващо дружество.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение Обратното изкупуване на Управляващото Дружество Договорният Фонд дялове на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА” може временно да спре бъде спряно по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Временното спиране на обратното изкупуване на своите дялове ще бъде допускано само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. : - когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд Фонда са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. ограничение; - когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите задълженията на Договорния Фонд Фонда или Управляващото дружество той не може да се разпорежда с активите на Фондатях, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на дялове; - когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на колективната инвестиционна схема при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. ЗДКИСДПКИ; - 21.11.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, при отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря Управляващото дружество, при прекратяването му, при обявяването му в несъстоятелност или при налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията по договора за депозитарни услуги или му към Фонда и могат да увредят интересите на притежателите на дялове; - ако изпълнението на поръчките за обратно изкупуване би довело до нарушаване на установените в действащото законодателство и в Проспекта и Правилата на Фонда изисквания за поддържане на минимални ликвидни средства на Фонда; - в случаите, в които изпълнението на задълженията Банката депозитар по договора за депозитарни услуги е невъзможно или в които могат да се увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – Фонда, в това число при прекратяване на договора с Банката депозитар, при разваляне на договора с Банката депозитар, включително поради неизпълнение на задълженията й по него, при отнемане на лиценза за минималния необходим срокбанкова дейност на Банката депозитар или налагане на други ограничения на дейността й, но не повече както и в другите случаи, касаещи замяната на Банката депозитар, посочени в Правилата на Фонда; При наличие на някое от 2 месеца. (2) посочените по-горе обстоятелства Управляващото Дружество незабавно дружество спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено издаването и обратното изкупуване на дяловете на Фонда, като посочва срока на временното спиране /ако е предвиден такъв/ и уведомява за това КФН, Банката депозитар, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и притежателите на дялове до края на Договорния Фондработния ден, предхождащ спирането. В тези случаи прекратяването Съответно, Управляващото дружество уведомява КФН, Банката депозитар, съответните компетентни органи на публичното предлагане е всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на ФОНДА /ако се предлагат/, и притежателите на дялове за възобновяване на обратното изкупуване до края на работния ден, предхождащ възобновяването. При вземане на решението за временно спиране на обратното изкупуване Управляващото дружество преустановява незабавно и издаването на дялове за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното за временно спиране на обратното изкупуване на дяловедяловете на Фонда, Управляващото дружество уведомява е длъжно да уведоми за това по реда, предвиден в закона КФН, Борсата Банката депозитар, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и Депозитаря притежателите на дялове, не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения от него срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането . Уведомлението до притежателите на срока, определен в решението дялове за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението както и при последващо решение за удължаване срока възстановяването му, се прави на спиране интернет страницата на Управляващото дружество – www.karollcapital.bg. При възобновяване на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване изкупуване автоматично се извършва по реда възобновява и издаването (продажбата) на ал. 4дялове. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена се обявяват в деня, предхождащ възобновяването. . Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в Проспекта. Поръчки за продажба (6издаване) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията и поръчки за финансов надзор може да взема обратно изкупуване на дялове, подадени в периода след последното обявяване на емисионната стойност, съответно на цената на обратно изкупуване, и преди началната дата на срока на временното спиране на обратното изкупуване не се изпълняват. Управляващото дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове и превели по банковите сметки на Фонда суми за записване на дялове преди началната дата на срока на временното спиране, по банковата им сметка до края на работния ден, следващ деня в който е взето решение за спирането спиране на обратното изкупуване, в случай че интересите емитирането на притежателите на дялове или на пазара го налагатдялове.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение Обратното изкупуване на Управляващото Дружество Договорният Фонд дялове на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА” може временно да спре бъде спряно по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Временното спиране на обратното изкупуване на своите дялове ще бъде допускано само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. : - когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд Фонда са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. ограничение; - когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите задълженията на Договорния Фонд Фонда или Управляващото дружество той не може да се разпорежда с активите на Фондатях, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на дялове; - когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на колективната инвестиционна схема при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. ЗДКИСДПКИ; - 21.11.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, при отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря Управляващото дружество, при прекратяването му, при обявяването му в несъстоятелност или при налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията по договора за депозитарни услуги или му към Фонда и могат да увредят интересите на притежателите на дялове; - ако изпълнението на поръчките за обратно изкупуване би довело до нарушаване на установените в действащото законодателство и в Проспекта и Правилата на Фонда изисквания за поддържане на минимални ликвидни средства на Фонда; - в случаите, в които изпълнението на задълженията Банката депозитар по договора за депозитарни услуги е невъзможно или в които могат да се увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – Фонда, в това число при прекратяване на договора с Банката депозитар, при разваляне на договора с Банката депозитар, включително поради неизпълнение на задълженията й по него, при отнемане на лиценза за минималния необходим срокбанкова дейност на Банката депозитар или налагане на други ограничения на дейността й, но не повече както и в другите случаи, касаещи замяната на Банката депозитар, посочени в Правилата на Фонда; При наличие на някое от 2 месеца. (2) посочените по-горе обстоятелства Управляващото Дружество незабавно дружество спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено издаването и обратното изкупуване на дяловете на Фонда, като посочва срока на временното спиране /ако е предвиден такъв/ и уведомява за това КФН, Банката депозитар, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и притежателите на дялове до края на Договорния Фондработния ден, предхождащ спирането. В тези случаи прекратяването Съответно, Управляващото дружество уведомява КФН, Xxxxxxx депозитар, съответните компетентни органи на публичното предлагане е всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на ФОНДА /ако се предлагат/, и притежателите на дялове за възобновяване на обратното изкупуване до края на работния ден, предхождащ възобновяването. При вземане на решението за временно спиране на обратното изкупуване Управляващото дружество преустановява незабавно и издаването на дялове за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното за временно спиране на обратното изкупуване на дяловедяловете на Фонда, Управляващото дружество уведомява е длъжно да уведоми за това по реда, предвиден в закона КФН, Борсата Банката депозитар, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и Депозитаря притежателите на дялове, не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения от него срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането . Уведомлението до притежателите на срока, определен в решението дялове за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението както и при последващо решение за удължаване срока възстановяването му, се прави на спиране интернет страницата на Управляващото дружество – xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. При възобновяване на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване изкупуване автоматично се извършва по реда възобновява и издаването (продажбата) на ал. 4дялове. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена се обявяват в деня, предхождащ възобновяването. . Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в Проспекта. Поръчки за продажба (6издаване) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията и поръчки за финансов надзор може да взема обратно изкупуване на дялове, подадени в периода след последното обявяване на емисионната стойност, съответно на цената на обратно изкупуване, и преди началната дата на срока на временното спиране на обратното изкупуване не се изпълняват. Управляващото дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове и превели по банковите сметки на Фонда суми за записване на дялове преди началната дата на срока на временното спиране, по банковата им сметка до края на работния ден, следващ деня в който е взето решение за спирането спиране на обратното изкупуване, в случай че интересите емитирането на притежателите на дялове или на пазара го налагатдялове.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По Договорният фонд, по решение на Съвета на директорите на Управляващото Дружество Договорният Фонд дружество може временно да спре обратното изкупуване на своите дялове дяловете само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. когато на регулиран пазар, на който съществена част повече от 20 на сто от активите на Договорния Фонд са допуснати договорния фонд се котират или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения ограничение – за срока на спирането, или ограничаването; 2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите на Договорния Фонд договорния фонд или Управляващото управляващото дружество не може да се разпорежда с активите на Фондаму, без да увреди интересите на притежателите на дялове – - за срок докато трае невъзможносттадо 7 (седем) дни, или съответно за срока на ограничаване на разпореждането с активите; 3. ако изпълнението на поръчките за обратно изкупуване би довело до нарушаване на установените в действащото законодателство изисквания за поддържане на ликвидни средства на договорния фонд - до отпадане на опасността от момента на вземане на нормативни нарушения; 4. когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на договорния фонд при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 45. (Изм. - 21.11.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря управляващото дружество или налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията му към договорния фонд и могат да увредят интересите на инвеститорите в договорния фонд - до избор на ново управляващо дружество от КФН; 6. в случай на разваляне на договора с банката депозитар, отнемане на лиценза й за банкова дейност или налагане на други ограничения относно дейността й, или ако банката- депозитар престане да отговаря на изискванията на чл.35, ал.1 ЗДКИСДПКИ, които правят невъзможно изпълнението на задълженията й по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на притежателите инвеститорите в договорния фонд, както и в случай на дялове разваляне на Фонда договора с банката депозитар поради виновно неизпълнение – до сключване на нов договор за минималния необходим срокдепозитарни услуги, но не повече за срок до 2 (два) месеца, считано от 2 месецадатата на разваляне на договора. (2) В решението на Съвета на директорите на Управляващото Дружество незабавно спира продажбата дружество за спиране на дялове в случайобратното изкупуване се посочва и срокът на спирането, че временно ако е преустановено предвиден или може да бъде определен такъв. (3) Заедно с решението за спиране на обратното изкупуване на дяловете на договорния фонд Управляващото дружество взема решение и спира емитирането на дялове на Договорния Фонд. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране. (4) Управляващото дружество уведомява за обстоятелствата по ал. 1-3 КФН и съответните компетентни органи на всички държави членки, в които предлага дяловете си за взетото решение до края на работния ден, съответно уведомява за възобновяване на обратното изкупуване до края на работния ден, предхождащ възобновяването, както и банката депозитар. (5) Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове в случаите по ал. 1 за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, както и при последващо решение за възстановяването му. Управляващото дружество оповестява на интернет страницата си решението за спиране на обратното изкупуване, съответно за периодавъзобновяването му, с който е удължен а когато дяловете на договорния фонд са приети за търговия на регулиран пазар, следва да уведоми и пазара в срока на временното спиране на обратното изкупуване на дяловепо ал. 4. (36) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата В случай че се налага удължаване на срока по ал. 2, Управляващото дружество е длъжно да уведоми за това по реда на временното спиране, не се изпълняватал. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява 4 и 5 КФН, Депозитаря банката депозитар и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фондадоговорния фонд, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове, Управляващото дружество уведомява КФН, Борсата и Депозитаря не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения от него срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането на срока, определен в решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване на притежателите на дялове се извършва в същия срок по реда на ал. 45. (7) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на дружеството до края на работния ден, следващ деня на подаване на поръчките. (8) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в Проспекта и настоящите правила. (69) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията за финансов надзор може да взема решение за спирането В случаите на временно спиране на обратното изкупуванеизкупуване управляващото дружество нарежда на лицата, в случай че интересите на притежателите които е делегирало извършването на действия по продажбата и обратното изкупуване на дялове или на пазара го налагатдоговорния фонд, да прекратят приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове за срока на спирането. Алинеи 6 - 8 се прилагат съответно.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение на Управляващото Дружество Договорният Фонд може временно да спре обратното изкупуване на своите дялове само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите на Договорния Фонд или Управляващото дружество не може да се разпорежда с активите на Фонда, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, или вливане, при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. - 21.11.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря или налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията му по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – за минималния необходим срок, но не повече от 2 месеца. (2) Управляващото Дружество незабавно спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено обратното изкупуване на дялове на Договорния Фонд. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден ден, следващ деняденя , в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове... (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове, Управляващото дружество уведомява КФН, Борсата и Депозитаря не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането на срока, определен в решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване се извършва по реда на ал. 4. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. (6) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията за финансов надзор може да взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че интересите на притежателите на дялове или на пазара го налагат.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение Обратното изкупуване на Управляващото Дружество Договорният Фонд дялове на ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ” може временно да спре бъде спряно по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Временното спиране на обратното изкупуване на своите дялове ще бъде допускано само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. : - когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд Фонда са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. ограничение; - когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите задълженията на Договорния Фонд Фонда или Управляващото дружество той не може да се разпорежда с активите на Фондатях, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на дялове; - когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на Фонда при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. ЗДКИСДПКИ; - 21.11.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, при отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря Управляващото дружество, при прекратяването му, при обявяването му в несъстоятелност или при налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията по договора за депозитарни услуги или му към ФОНДА и могат да увредят интересите на притежателите на дялове; - ако изпълнението на поръчките за обратно изкупуване би довело до нарушаване на установените в действащото законодателство, в Проспекта и Правилата на Фонда изисквания за поддържане на минимални ликвидни средства на Фонда; - в случаите, в които изпълнението на задълженията на Банката депозитар по договора за депозитарни услуги е невъзможно или в които могат да се увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – Фонда, в това число при прекратяване на договора с Банката депозитар, при разваляне на договора с Банката депозитар, включително поради неизпълнение на задълженията й по него, при отнемане на лиценза за минималния необходим срокбанкова дейност на Банката депозитар или налагане на други ограничения на дейността й, но не повече както и в другите случаи, касаещи замяната на Банката депозитар, посочени в Правилата на Фонда; При наличие на някое от 2 месеца. (2) посочените по-горе обстоятелства Управляващото Дружество незабавно дружество спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено издаването и обратното изкупуване на дяловете на Фонда, като посочва срока на временното спиране /ако е предвиден такъв/ и уведомява за това КФН, Банката депозитар, регулирания пазар на ценни книжа /ако дяловете на Фонда са приети за търговия на регулиран пазар/, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и притежателите на дялове до края на Договорния Фондработния ден, съответно уведомява за възобновяване на обратното изкупуване до края на работния ден, предхождащ възобновяването. В тези случаи прекратяването При вземане на публичното предлагане е решението за временно спиране на обратното изкупуване Управляващото дружество преустановява незабавно и издаването на дялове за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното за временно спиране на обратното изкупуване на дяловедяловете на Фонда, Управляващото дружество уведомява е длъжно да уведоми за това по реда, предвиден в закона КФН, Борсата Банката депозитар, регулирания пазар, на който се търгуват дяловете му /ако дяловете на Фонда са приети за търговия на регулиран пазар/, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и Депозитаря притежателите на дялове, не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения от него срок. Ако срокът на спирането е по-по- кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането . Уведомлението до притежателите на срока, определен в решението дялове за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението както и при последващо решение за удължаване срока възстановяването му, се прави на спиране интернет страницата на Управляващото дружество – xxx.xxx.xx. При възобновяване на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване изкупуване автоматично се извършва по реда възобновява и издаването (продажбата) на ал. 4дялове. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена се обявяват в деня, предхождащ възобновяването. (6. Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в Проспекта. Поръчки за продажба(издаване) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията и поръчки за финансов надзор може да взема обратно изкупуване на дялове, подадени в периода след последното обявяване на емисионната стойност, съответно на цената на обратно изкупуване, и преди началната дата на срока на временното спиране на обратното изкупуване не се изпълняват. Управляващото дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на дружеството до края на работния ден, следващ деня, в който е взето решение за спирането спиране на обратното изкупуване, в случай че интересите емитирането на притежателите на дялове или на пазара го налагатдялове.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение на Управляващото Дружество дружество Договорният Фонд фонд може временно да спре обратното изкупуване на своите дялове само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. когато на регулиран пазарпазар на ценни книжа, на който съществена част от активите на Договорния Фонд са допуснати фонд се котират или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите на Договорния Фонд фонд или Управляващото дружество не може да се разпорежда с активите на ФондаДоговорния фонд, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) от момента на вземане на решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата вливане на Договорния Фонд фонд – до приключване на процедурата; 4. в случай на отнемане на лиценза на Управляващото дружество или налагане на ограничения на дейността му, или друга подобна причина, поради която е невъзможно изпълнението на задълженията му по управление на Договорния фонд и могат да увредят интересите на притежателите на неговите дялове - за минималния необходим срок, но не повече от 1 месец; 5. (Изм. - 21.11.2016 с решение на СД от 28.03.2012 г.. и 23.12.2016 г) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря или налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията му по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда Договорния фонд – за минималния необходим срок, но не повече от 2 месеца. (2) Управляващото Дружество дружество незабавно спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено обратното изкупуване на дялове на Договорния Фондфонд и нарежда на лицата, на които е делегирано извършването на действия по продажбата и обратното изкупуване на дялове на Договорния фонд да прекратят приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове за срока на спирането. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 с решение на СД от 28.03.2012 г.. и 23.12.2016 г) ПоръчкитеУправляващото дружество от името на Договорния фонд уведомява за обстоятелствата по ал. 2 КФН и съответните компетентни органи на всички държави членки, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки в които предлага дяловете си за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество взетото решение до края на работния ден следващ деняден, в който е взето решение съответно уведомява за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането възобновяване на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове, Управляващото дружество уведомява КФН, Борсата и Депозитаря не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ дататавъзобновяването, както и Депозитаря. Управляващото дружество уведомя притежателите на която е трябвало да бъде подновено дялове за взетото решение за спиране на обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от , както и при последващо решение за възстановяването му. Управляващото Дружество с изтичането дружество, оповестява на срока, определен в интернет страницата си решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване се извършва по реда на ал. 4. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяванетовъзобновяването му. (6) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията за финансов надзор може да взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че интересите на притежателите на дялове или на пазара го налагат.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение Обратното изкупуване на Управляващото Дружество Договорният Фонд дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” може временно да спре бъде спряно по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Временното спиране на обратното изкупуване на своите дялове ще бъде допускано само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително и в следните случаи: 1. : - когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд Фонда са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. ограничение; - когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите задълженията на Договорния Фонд Фонда или Управляващото дружество той не може да се разпорежда с активите на Фондатях, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на дялове; - когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на колективната инвестиционна схема при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. ЗДКИСДПКИ; - 21.11.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, при отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря Управляващото дружество, при прекратяването му, при обявяването му в несъстоятелност или при налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията по договора за депозитарни услуги или му към ФОНДА и могат да увредят интересите на притежателите на дялове; - ако изпълнението на поръчките за обратно изкупуване би довело до нарушаване на установените в действащото законодателство и в Проспекта и Правилата на Фонда изисквания за поддържане на минимални ликвидни средства на Фонда; - в случаите, в които изпълнението на задълженията Банката депозитар по договора за депозитарни услуги е невъзможно или в които могат да се увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – Фонда, в това число при прекратяване на договора с Банката депозитар, при разваляне на договора с Банката депозитар, включително поради неизпълнение на задълженията й по него, при отнемане на лиценза за минималния необходим срокбанкова дейност на Банката депозитар или налагане на други ограничения на дейността й, но не повече както и в другите случаи, касаещи замяната на Банката депозитар, посочени в Правилата на Фонда; При наличие на някое от 2 месеца. (2) посочените по-горе обстоятелства Управляващото Дружество незабавно дружество спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено издаването и обратното изкупуване на дяловете на Фонда, като посочва срока на временното спиране /ако е предвиден такъв/ и уведомява за това КФН, Банката депозитар, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и притежателите на дялове до края на Договорния Фондработния ден, предхождащ спирането. В тези случаи прекратяването Съответно, Управляващото дружество уведомява КФН, Банката депозитар, съответните компетентни органи на публичното предлагане е всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на ФОНДА /ако се предлагат/, и притежателите на дялове за възобновяване на обратното изкупуване до края на работния ден, предхождащ възобновяването. При вземане на решението за временно спиране на обратното изкупуване Управляващото дружество преустановява незабавно и издаването на дялове за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното за временно спиране на обратното изкупуване на дяловедяловете на Фонда, Управляващото дружество уведомява е длъжно да уведоми за това по реда, предвиден в закона КФН, Борсата Банката депозитар, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и Депозитаря притежателите на дялове, не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения от него срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането . Уведомлението до притежателите на срока, определен в решението дялове за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението както и при последващо решение за удължаване срока възстановяването му, се прави на спиране интернет страницата на Управляващото дружество – www.karollcapital.bg. При възобновяване на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване изкупуване автоматично се извършва по реда възобновява и издаването (продажбата) на ал. 4дялове. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена се обявяват в деня, предхождащ възобновяването. . Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в Проспекта. Поръчки за продажба (6издаване) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията и поръчки за финансов надзор може да взема обратно изкупуване на дялове, подадени в периода след последното обявяване на емисионната стойност, съответно на цената на обратно изкупуване, и преди началната дата на срока на временното спиране на обратното изкупуване не се изпълняват. Управляващото дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове и превели по банковите сметки на Фонда суми за записване на дялове преди началната дата на срока на временното спиране, по банковата им сметка до края на работния ден, следващ деня в който е взето решение за спирането спиране на обратното изкупуване, в случай че интересите емитирането на притежателите на дялове или на пазара го налагатдялове.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По 1)/ изм. с решение на Управляващото Дружество Договорният Фонд СД на УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД от 14.05.2018г./ Обратното изкупуване на дялове на ФОНДА може временно да спре бъде спряно по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Временното спиране на обратното изкупуване на своите дялове се допуска само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. : - когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд ФОНДА са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. ограничение; - когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите задълженията на Договорния Фонд ФОНДА или Управляващото дружество той не може да се разпорежда с активите на Фондатях, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на дялове; - когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на колективната инвестиционна схема при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – ЗДКИСДПКИ; - ако изпълнението на поръчките за обратно изкупуване би довело до приключване нарушаване на процедурата установените в действащото законодателство и в Проспекта и Правилата на Договорния Фонд – до приключване ФОНДА изисквания за поддържане на процедурата; 4. (Изм. минимални ликвидни средства на ФОНДА; - 21.11.2016 г.) в случай случаите, в които изпълнението на задълженията на Банката депозитар по договора за депозитарни услуги е невъзможно или в които могат да се увредят интересите на притежателите на дялове на ФОНДА, в това число при прекратяване на договора с Банката депозитар, при разваляне на договора с Депозитаря Банката депозитар, включително поради виновно негово поведениенеизпълнение на задълженията й по него, при отнемане на лиценза за банкова дейност на Депозитаря Банката депозитар или налагане на други ограничения на дейността муй, които правят невъзможно изпълнението на задълженията както и в случаите по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – за минималния необходим срокчл. 52, но не повече от 2 месеца. (2) Управляващото Дружество незабавно спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено обратното изкупуване на дялове на Договорния Фонд. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове, Управляващото дружество уведомява КФН, Борсата и Депозитаря не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането на срока, определен в решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване се извършва по реда на ал. 4. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. (6) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията за финансов надзор може да взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че интересите на притежателите на дялове или на пазара го налагат.2 от настоящите Правила;

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) ). По решение на Съвета на директорите на Управляващото Дружество Договорният Фонд дружество договорният фонд може временно да спре обратното изкупуване на своите дялове дяловете си само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд са допуснати или договорния фонд се търгуват, търгуват сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – - за срока на спирането, спирането или ограничаването; 2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите задълженията на Договорния Фонд договорния фонд или Управляващото дружество не може да се разпорежда с активите на Фондатях, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок срок, докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ вливане – до приключване на процедурата по реда на Договорния Фонд – до приключване на процедуратаглава 14 от ЗДКИСДПКИ; 4. (Измизм. - 21.11.2016 с решение на СД от 28.03.2017 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря Банката депозитар поради виновно негово нейно поведение, отнемане на лиценза за банкова дейност на Депозитаря Банката депозитар или налагане на други ограничения на дейността муй, които правят поради което става невъзможно изпълнението на задълженията й по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – за минималния необходим срок, но не повече от 2 месеца; 5. в случай отнемане на лиценза на Управляващото дружество или налагане на ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията му към ДФ “АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” и могат да увредят интересите на неговите инвеститори - за минималния необходим срок, но не повече от 1 месец. (2) ). В случай на отнемане на лиценза на Управляващото Дружество дружество, при отнемане на разрешението му за управление на договорен фонд или в случай на прекратяването му или обявяването му в несъстоятелност обратното изкупуване се спира по решение на Xxxxxxx депозитар, която поема управлението на договорния фонд. (3). Управляващото дружество може временно да спре обратното изкупуване на дяловете на Договорния фонд и по решение на Комисията за финансов надзор, взето с цел защита на интересите на притежателите на дялове или на пазара. (4). Управляващото дружество, респективно Банката депозитар (в случаите на ал. 2), уведомява инвеститорите за спирането на обратното изкупуване, съответно, за (5). За решението относно спиране на обратното изкупуване се уведомява Комисията за финансов надзор, Xxxxxxx депозитар, а след приемането на дяловете за търговия – и регулирания пазар, до края на работния ден, а в случая на възобновяване на обратното изкупуване, до края на работния ден, предхождащ възобновяването. При предлагане на дяловете извън територията на Р.България за решението се уведомяват и компетентните надзорни органи на всички държави- членки, в които се предлагат дяловете на ДФ. (6). В случай че се налага удължаване на срока на временно спиране на обратното изкупуване на дялове, Управляващото дружество уведомява Комисията за финансов надзор, Банката депозитар, регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на фонда и съответните компетентни органи на всички държави членки, в които се предлагат дяловете на фонда (ако има такива), не по-късно от 7 дни преди изтичане на първоначално определения срок, а когато срокът на спирането е по-кратък от 7 дни, вкл. в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, уведомяването се извършва до края на работното време на деня, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (7). При вземане на решение за спиране на обратното изкупуване се преустановява незабавно спира и продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено обратното изкупуване на дялове на Договорния Фонд. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуванеизкупуване и уведомява за това комисията и/или съответния компетентен орган в съответната държава-членка, съответно за периодаБанката депозитар и регулирания пазар, с на който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дяловесе търгуват дяловете му. (3) 8). (Изм. - 21.11.2016 с решение на СД от 13.02.2018 г.)(изм. с Решение на СД от 28.03.2017 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на акции или дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден ден, следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество9). В случай че се налага удължаване на срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове, Управляващото дружество уведомява КФН, Борсата и Депозитаря не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането на срока, определен в с решението за спиране на обратното изкупуване, съответно съответни в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване се извършва по реда на ал. 4. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в проспекта. (6) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията за финансов надзор може да взема решение за спирането 10). За срока на временното спиране на обратното изкупуванеизкупуване на дялове, в случай че интересите на притежателите Управляващото дружество преустановява незабавно издаването на дялове или за срока на пазара го налагатвременното спиране.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение на Управляващото Дружество Договорният Фонд може временно да спре обратното изкупуване на своите дялове само при условията и по реда,предвидени в правилата, но само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите на Договорния Фонд или Управляващото дружество не може да се разпорежда с активите на Фонда, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на Договорния Фонд при условията и по реда на на глава четиринадесета 14 от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. - 21.11.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря или налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – за минималния необходим срок, но не повече от 2 месеца. (2) Управляващото Дружество незабавно спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено обратното изкупуване на дялове на Договорния Фонд. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, дялове по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество дружеството до края на работния ден ден, следващ деня, в който е взето решение за спиране деня на емитирането подаване на дяловепоръчките. (4) (Изм. с Решение на СД от 14.05.2014 г.) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря Комисията и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, Банката Депозитар за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет интернет страницата на Управляващото Дружестводружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове, Управляващото дружество уведомява КФН, Борсата Комисията и Депозитаря Банката Депозитар не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането на срока, определен в решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване се извършва по реда на ал. 4. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. (6) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията за финансов надзор може да взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че интересите на притежателите на дялове или на пазара го налагат.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение Обратното изкупуване на Управляващото Дружество Договорният Фонд дялове на ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК” може временно да спре бъде спряно по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Временното спиране на обратното изкупуване на своите дялове ще бъде допускано само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. : - когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд Фонда са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. ограничение; - когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите задълженията на Договорния Фонд Фонда или Управляващото дружество той не може да се разпорежда с активите на Фондатях, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на дялове; - когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на Фонда при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. ЗДКИСДПКИ; - 21.11.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, при отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря Управляващото дружество, при прекратяването му, при обявяването му в несъстоятелност или при налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията по договора за депозитарни услуги или му към ФОНДА и могат да увредят интересите на притежателите на дялове; - ако изпълнението на поръчките за обратно изкупуване би довело до нарушаване на установените в действащото законодателство, в Проспекта и Правилата на Фонда изисквания за поддържане на минимални ликвидни средства на Фонда; - в случаите, в които изпълнението на задълженията на Банката депозитар по договора за депозитарни услуги е невъзможно или в които могат да се увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – Фонда, в това число при прекратяване на договора с Банката депозитар, при разваляне на договора с Банката депозитар, включително поради неизпълнение на задълженията й по него, при отнемане на лиценза за минималния необходим срокбанкова дейност на Банката депозитар или налагане на други ограничения на дейността й,, но не повече както и в другите случаи, касаещи замяната на Банката депозитар, посочени в Правилата на Фонда; При наличие на някое от 2 месеца. (2) посочените по-горе обстоятелства Управляващото Дружество незабавно дружество спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено издаването и обратното изкупуване на дяловете на Фонда, като посочва срока на временното спиране /ако е предвиден такъв/ и уведомява за това КФН, Банката депозитар, регулирания пазар на ценни книжа /ако дяловете на Фонда са приети за търговия на регулиран пазар/, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и притежателите на дялове до края на Договорния Фондработния ден, съответно уведомява за възобновяване на обратното изкупуване до края на работния ден, предхождащ възобновяването. В тези случаи прекратяването При вземане на публичното предлагане е решението за временно спиране на обратното изкупуване Управляващото дружество преустановява незабавно и издаването на дялове за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното за временно спиране на обратното изкупуване на дяловедяловете на Фонда, Управляващото дружество уведомява е длъжно да уведоми за това по реда, предвиден в закона КФН, Борсата Банката депозитар, регулирания пазар, на който се търгуват дяловете му /ако дяловете на Фонда са приети за търговия на регулиран пазар/, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и Депозитаря притежателите на дялове, не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения от него срок. Ако срокът на спирането е по-по- кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането . Уведомлението до притежателите на срока, определен в решението дялове за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението както и при последващо решение за удължаване срока възстановяването му, се прави на спиране интернет страницата на Управляващото дружество – www.ifm.bg. При възобновяване на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване изкупуване автоматично се извършва по реда възобновява и издаването (продажбата) на ал. 4дялове. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена се обявяват в деня, предхождащ възобновяването. (6. Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в Проспекта. Поръчки за продажба(издаване) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията и поръчки за финансов надзор може да взема обратно изкупуване на дялове, подадени в периода след последното обявяване на емисионната стойност, съответно на цената на обратно изкупуване, и преди началната дата на срока на временното спиране на обратното изкупуване не се изпълняват. Управляващото дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на дружеството до края на работния ден, следващ деня, в който е взето решение за спирането спиране на обратното изкупуване, в случай че интересите емитирането на притежателите на дялове или на пазара го налагатдялове.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение Обратното изкупуване на Управляващото Дружество Договорният Фонд дялове на ДФ „АРКУС БАЛАНСИРАН” може временно да спре бъде спряно по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Временното спиране на обратното изкупуване на своите дялове ще бъде допускано само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. : - когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд Фонда са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. ограничение; - когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите задълженията на Договорния Фонд Фонда или Управляващото дружество той не може да се разпорежда с активите на Фондатях, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на дялове; - когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на колективната инвестиционна схема при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – ЗДКИСДПКИ; - ако изпълнението на поръчките за обратно изкупуване би довело до приключване нарушаване на процедурата установените в действащото законодателство и в Проспекта и Правилата на Договорния Фонд – до приключване Фонда изисквания за поддържане на процедурата; 4. (Изм. минимални ликвидни средства на Фонда; - 21.11.2016 г.) в случай случаите, в които изпълнението на задълженията Банката депозитар по договора за депозитарни услуги е невъзможно или в които могат да се увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда, в това число при прекратяване на договора с Банката депозитар, при разваляне на договора с Депозитаря Банката депозитар, включително поради виновно негово поведениенеизпълнение на задълженията й по него, при отнемане на лиценза за банкова дейност на Депозитаря Банката депозитар или налагане на други ограничения на дейността муй, както и ако Xxxxxxx депозитар бъде изключена от одобрения от Заместник-председателя на КФН списък на банки депозитар съгласно чл. 35 на ЗДКИСДПКИ, както и в другите случаи, касаещи замяната на Банката депозитар, посочени в Правилата на Фонда; При наличие на някое от посочените по-горе обстоятелства Управляващото дружество спира издаването и обратното изкупуване на дяловете на Фонда, като посочва срока на временното спиране /ако е предвиден такъв/ и уведомява за това КФН, Банката депозитар, регулирания пазар на ценни книжа /ако дяловете на Фонда са приети за търговия на регулиран пазар/, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които правят невъзможно изпълнението предлага дяловете на задълженията по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на Фонда /ако се предлагат/, и притежателите на дялове до края на Фонда – работния ден, съответно уведомява за минималния необходим сроквъзобновяване на обратното изкупуване до края на работния ден, но не повече от 2 месеца. (2) предхождащ възобновяването. При вземане на решението за временно спиране на обратното изкупуване Управляващото Дружество дружество преустановява незабавно спира продажбата и издаването на дялове в случай, че временно е преустановено обратното изкупуване на дялове на Договорния Фонд. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното за временно спиране на обратното изкупуване на дяловедяловете на Фонда, Управляващото дружество уведомява е длъжно да уведоми за това по реда, предвиден в закона КФН, Борсата Банката депозитар, регулирания пазар, на който се търгуват дяловете му /ако дяловете на Фонда са приети за търговия на регулиран пазар/, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и Депозитаря притежателите на дялове, не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения от него срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането . Уведомлението до притежателите на срока, определен в решението дялове за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението както и при последващо решение за удължаване срока възстановяването му, се прави на спиране интернет страницата на Управляващото дружество xxx.xxxxxxxxxx.xx. При възобновяване на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване изкупуване автоматично се извършва по реда възобновява и издаването(продажбата) на ал. 4дялове. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена се обявяват в деня, предхождащ възобновяването. . Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в Проспекта. Поръчки за продажба (6издаване) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията и поръчки за финансов надзор може да взема решение за спирането обратно изкупуване на дялове, подадени в периода след последното обявяване на емисионната стойност, съответно на цената на обратно изкупуване, и преди началната дата на срока на временното спиране на обратното изкупуванеизкупуване не се изпълняват. Управляващото дружество възстановява сумите на инвеститорите, в случай че интересите подали поръчки за покупка на притежателите на дялове дялове, по банковата им сметка или на пазара го налагаткасата на дружеството до края на работния ден, следващ деня на подаване на поръчките.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение на Управляващото Дружество Договорният Фонд може временно да спре обратното изкупуване на своите дялове само при условията и по реда,предвидени в правилата, но само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: : 1. когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; ; 2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите на Договорния Фонд или Управляващото дружество не може да се разпорежда с активите на Фонда, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; ; 3. от момента на вземане на решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на Договорния Фонд при условията и по реда на на глава четиринадесета 14 от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата процедурата; 4.(Нова с решение на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. - 21.11.2016 СД от 28.12.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, отнемане на лиценза за банкова дейност на Депозитаря или налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – за минималния необходим срок, но не повече от 2 месеца. (2) Управляващото Дружество незабавно спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено обратното изкупуване на дялове на Договорния Фонд. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 с Решение на СД от 30.08.2012 г., Изм. с Решение на СД от 28.12.2016 г. ) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, дялове по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество дружеството до края на работния ден ден, следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането емитиране на дялове. (4) (Изм. с Решение на СД от 14.05.2014 г., Изм. с Решение на СД от 28.12.2016 г., изм., 14.04.2021 г.) Управляващото Дружество уведомява КФН, Комисията и Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет интернет страницата на Управляващото Дружестводружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове, Управляващото дружество уведомява КФН, Борсата Комисията и Депозитаря не по-по- късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането на срока, определен в решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване се извършва по реда на ал. 4. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. (6) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията за финансов надзор може да взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че интересите на притежателите на дялове или на пазара го налагат.и

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение Обратното изкупуване на Управляващото Дружество Договорният Фонд дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” може временно да спре бъде спряно по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Временното спиране на обратното изкупуване на своите дялове ще бъде допускано само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително и в следните случаи: 1. : - когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд Фонда са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. ограничение; - когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите задълженията на Договорния Фонд Фонда или Управляващото дружество той не може да се разпорежда с активите на Фондатях, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на дялове; - когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на колективната инвестиционна схема при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. ЗДКИСДПКИ; - 21.11.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, при отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря Управляващото дружество, при прекратяването му, при обявяването му в несъстоятелност или при налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията по договора за депозитарни услуги или му към ФОНДА и могат да увредят интересите на притежателите на дялове; - ако изпълнението на поръчките за обратно изкупуване би довело до нарушаване на установените в действащото законодателство и в Проспекта и Правилата на Фонда изисквания за поддържане на минимални ликвидни средства на Фонда; - в случаите, в които изпълнението на задълженията Банката депозитар по договора за депозитарни услуги е невъзможно или в които могат да се увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – Фонда, в това число при прекратяване на договора с Банката депозитар, при разваляне на договора с Банката депозитар, включително поради неизпълнение на задълженията й по него, при отнемане на лиценза за минималния необходим срокбанкова дейност на Банката депозитар или налагане на други ограничения на дейността й, но не повече както и в другите случаи, касаещи замяната на Банката депозитар, посочени в Правилата на Фонда; При наличие на някое от 2 месеца. (2) посочените по-горе обстоятелства Управляващото Дружество незабавно дружество спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено издаването и обратното изкупуване на дяловете на Фонда, като посочва срока на временното спиране /ако е предвиден такъв/ и уведомява за това КФН, Банката депозитар, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и притежателите на дялове до края на Договорния Фондработния ден, предхождащ спирането. В тези случаи прекратяването Съответно, Управляващото дружество уведомява КФН, Xxxxxxx депозитар, съответните компетентни органи на публичното предлагане е всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на ФОНДА /ако се предлагат/, и притежателите на дялове за възобновяване на обратното изкупуване до края на работния ден, предхождащ възобновяването. При вземане на решението за временно спиране на обратното изкупуване Управляващото дружество преустановява незабавно и издаването на дялове за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното за временно спиране на обратното изкупуване на дяловедяловете на Фонда, Управляващото дружество уведомява е длъжно да уведоми за това по реда, предвиден в закона КФН, Борсата Банката депозитар, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и Депозитаря притежателите на дялове, не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения от него срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането . Уведомлението до притежателите на срока, определен в решението дялове за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението както и при последващо решение за удължаване срока възстановяването му, се прави на спиране интернет страницата на Управляващото дружество – xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. При възобновяване на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване изкупуване автоматично се извършва по реда възобновява и издаването (продажбата) на ал. 4дялове. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена се обявяват в деня, предхождащ възобновяването. . Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в Проспекта. Поръчки за продажба (6издаване) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията и поръчки за финансов надзор може да взема обратно изкупуване на дялове, подадени в периода след последното обявяване на емисионната стойност, съответно на цената на обратно изкупуване, и преди началната дата на срока на временното спиране на обратното изкупуване не се изпълняват. Управляващото дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове и превели по банковите сметки на Фонда суми за записване на дялове преди началната дата на срока на временното спиране, по банковата им сметка до края на работния ден, следващ деня в който е взето решение за спирането спиране на обратното изкупуване, в случай че интересите емитирането на притежателите на дялове или на пазара го налагатдялове.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение на Управляващото Дружество Договорният Фонд може временно да спре обратното изкупуване на своите дялове само при условията и по реда, предвидени в правилата, но само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: : 1. когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; ; 2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите на Договорния Фонд или Управляващото дружество не може да се разпорежда с активите на Фонда, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; ; 3. от момента на вземане на решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на Договорния Фонд при условията и по реда на на глава четиринадесета 14 от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата процедурата; 4.(Нова с решение на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. - 21.11.2016 СД от 28.12.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, отнемане на лиценза за банкова дейност на Депозитаря или налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – за минималния необходим срок, но не повече от 2 месеца. (2) Управляващото Дружество незабавно спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено обратното изкупуване на дялове на Договорния Фонд. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 с Решение на СД от 28.12.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, дялове по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество дружеството до края на работния ден ден, следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането емитиране на дялове. (4) (Изм. с Решение на СД от 14.05.2014 г., Изм. с Решение на СД от 28.12.2016 г., изм., 14.04.2021 г.) Управляващото Дружество уведомява КФН, Комисията и Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет интернет страницата на Управляващото Дружестводружество. В случай случай, че се налага удължаване на срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове, Управляващото дружество уведомява КФН, Борсата Комисията и Депозитаря не по-по- късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането на срока, определен в решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване се извършва по реда на ал. 4. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. (6) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията за финансов надзор може да взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че интересите на притежателите на дялове или на пазара го налагат.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение (изм. – реш. от 02.05.2018 г. и реш. от 17.05.2018 г.) Обратното изкупуване на Управляващото Дружество Договорният Фонд дялове на ФОНДА може временно да спре бъде спряно по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Временното спиране на обратното изкупуване на своите дялове се допуска само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. : - когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд ФОНДА са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. ограничение; - когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите задълженията на Договорния Фонд ФОНДА или Управляващото дружество той не може да се разпорежда с активите на Фондатях, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на дялове; - когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на ФОНДА при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. ЗДКИСДПКИ; - 21.11.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, при отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря Управляващото дружество, при прекратяването му, при обявяването му в несъстоятелност или при налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията по договора за депозитарни услуги или му към ФОНДА и могат да увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – за минималния необходим срок, но не повече от 2 месеца. (2) Управляващото Дружество незабавно спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено обратното изкупуване на дялове на Договорния Фонд. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. ; - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове, Управляващото дружество уведомява КФН, Борсата и Депозитаря не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване в които изпълнението на задълженията на Банката депозитар по договора за депозитарни услуги е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало невъзможно или в които могат да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането на срока, определен в решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване се извършва по реда на ал. 4. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. (6) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията за финансов надзор може да взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че увредят интересите на притежателите на дялове на ФОНДА, в това число при прекратяване на договора с Банката депозитар, при разваляне на договора с Банката депозитар, включително поради неизпълнение на задълженията й по него, при отнемане на лиценза за банкова дейност на Банката депозитар или налагане на пазара го налагатдруги ограничения на дейността й, както и в случаите по чл. 56, ал. 2 от настоящите Правила; (2) При наличие на някое от посочените по-горе обстоятелства Управляващото дружество спира издаването и обратното изкупуване на дяловете на ФОНДА, като посочва срока на временното спиране (3) Управляващото дружество оповестява на интернет страницата си решенията за спиране на издаването и обратното изкупуване на дяловете на ФОНДА, съответно и решенията за възобновяването им.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение Обратното изкупуване на Управляващото Дружество Договорният Фонд дялове от единия или и от двата класа на ДФ „АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА” може временно да спре бъде спряно по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Временното спиране на обратното изкупуване на своите дялове ще бъде допускано само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дяловедялове от съответния клас, включително в следните случаи: 1. : - когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд съответния клас на Фонда са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничение или ограничения, включително по отношение на сетълмента и/или разплащанията по сделките. Съществеността на частта от активите като дял от портфейла на съответния клас на ФОНДА в тези случаи се преценява от Управляващото дружество и се определя към момента на възникването на посочените обстоятелства за съответния регулиран пазар, и не се преразглежда в резултат на последваща оценка на активите на този клас. Спирането може да се преразглежда от Управляващото дружество, но обратното изкупуване не се възобновява в случай на промяна на обстоятелствата за съответния регулиран пазар, при което новите обстоятелства в съвкупност водят до равностоен ефект върху пазара по отношение на съществуването на ограничение / ограничения – за срока сключването на спирането, или ограничаването; 2. сделки; - когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите задълженията на Договорния Фонд единия или Управляващото дружество и на двата класа на Фонда или той не може да се разпорежда с активите на Фондатях, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на съответния клас; - когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, сливане или вливане, вливане на колективната инвестиционна схема при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. ЗДКИСДПКИ; - 21.11.2016 г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, при отнемане на лиценза за дейност на Депозитаря Управляващото дружество, при прекратяването му, при обявяването му в несъстоятелност или при налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията по договора за депозитарни услуги или му към ФОНДА и могат да увредят интересите на притежателите на дялове; - ако изпълнението на поръчките за обратно изкупуване би довело до нарушаване на установените в действащото законодателство и в Проспекта и Правилата на Фонда изисквания за поддържане на минимални ликвидни средства на съответния клас на Фонда; - в случаите, в които изпълнението на задълженията на Банката депозитар по договора за депозитарни услуги е невъзможно или в които могат да се увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – Фонда, в това число при прекратяване на договора с Банката депозитар, при разваляне на договора с Банката депозитар, включително поради неизпълнение на задълженията й по него, при отнемане на лиценза за минималния необходим срокбанкова дейност на Банката депозитар или налагане на други ограничения на дейността й, но не повече както и в другите случаи, касаещи замяната на Банката депозитар, посочени в Правилата на Фонда; При наличие на някое от 2 месеца. (2) посочените по-горе обстоятелства Управляващото Дружество незабавно дружество спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено издаването и обратното изкупуване на дяловете от съответния клас на Фонда, като посочва срока на временното спиране /ако е предвиден такъв/ и уведомява за това КФН, Банката депозитар, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и притежателите на дялове до края на Договорния Фондработния ден, предхождащ спирането. В тези случаи прекратяването Съответно, Управляващото дружество уведомява КФН, Банката депозитар, съответните компетентни органи на публичното предлагане е всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на ФОНДА /ако се предлагат/, и притежателите на дялове за възобновяване на обратното изкупуване до края на работния ден, предхождащ възобновяването. При вземане на решението за временно спиране на обратното изкупуване Управляващото дружество преустановява незабавно и издаването на дялове от същия клас за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното за временно спиране на обратното изкупуване на дяловедяловете на някой от класовете на Фонда, Управляващото дружество уведомява е длъжно да уведоми за това по реда, предвиден в закона КФН, Борсата Банката депозитар, съответните компетентни органи на всички държави членки на ЕС, в които предлага дяловете на Фонда /ако се предлагат/, и Депозитаря притежателите на дялове не по-по- късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения от него срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането . Уведомлението до притежателите на срока, определен в решението дялове за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението както и при последващо решение за удължаване срока възстановяването му, се прави на спиране интернет страницата на Управляващото дружество – www.karollcapital.bg. При възобновяване на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване изкупуване автоматично се извършва по реда възобновява и издаването (продажбата) на ал. 4дялове, освен ако срокът на спирането на емитирането не бъде изрично удължен. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена се обявяват в деня, предхождащ възобновяването. . Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в Проспекта. Поръчки за продажба (6издаване) (Нов – 15.06.2021г.) Комисията и поръчки за финансов надзор може да взема обратно изкупуване на дялове, подадени в периода след последното обявяване на емисионната стойност, съответно на цената на обратно изкупуване, и преди началната дата на срока на временното спиране на обратното изкупуване не се изпълняват. Управляващото дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове и превели по банковите сметки на Фонда суми за записване на дялове преди началната дата на срока на временното спиране, по банковата им сметка до края на работния ден, следващ деня в който е взето решение за спирането спиране на обратното изкупуване, в случай че интересите емитирането на притежателите на дялове или на пазара го налагатдялове.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване. (1) По решение на Управляващото Дружество Договорният Фонд може временно да спре обратното изкупуване на своите дялове само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи: 1. когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на Договорния Фонд са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничения – за срока на спирането, или ограничаването; 2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите на Договорния Фонд или Управляващото дружество не може да се разпорежда с активите на Фонда, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок докато трае невъзможността; 3. от момента на вземане на решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, или вливане, при условията и по реда на глава четиринадесета от ЗДКИСДПКИ – до приключване на процедурата на Договорния Фонд – до приключване на процедурата; 4. (Изм. - 21.11.2016 21.11.2016г.) в случай на разваляне на договора с Депозитаря поради виновно негово поведение, отнемане на лиценза за банкова дейност на Депозитаря или налагане на други ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на притежателите на дялове на Фонда – за минималния необходим срок, но не повече от 2 месеца. (2) Управляващото Дружество незабавно спира продажбата на дялове в случай, че временно е преустановено обратното изкупуване на дялове на Договорния Фонд. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове. (3) (Изм. - 21.11.2016 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото Дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на Управляващото Дружество до края на работния ден ден, следващ деня, в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове. (4) Управляващото Дружество уведомява КФН, Депозитаря и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда, за спирането на обратното изкупуване незабавно след вземането на решение за това, а притежателите на дялове - чрез публикация на Интернет страницата на Управляващото Дружество. В случай че се налага удължаване на срока на временното спиране на обратното изкупуване на дялове, Управляващото дружество уведомява КФН, Борсата и Депозитаря не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, Управляващото Дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване. (5) Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество с изтичането на срока, определен в решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението за удължаване срока на спиране на обратното изкупуване. Уведомяването за възобновяване се извършва по реда на ал. 4. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. (6) (Нов – Нова 15.06.2021г.) Комисията за финансов надзор може да взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че интересите на притежателите на дялове или на пазара го налагат.