УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ. Управляващото дружество предлага постоянно дяловете на Фонда на инвеститорите по емисионна стойност, определяна и обявявана по реда, предвиден по-долу в Проспекта. Местата за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда са: - в офиса на УД „Xxxxx Капитал Мениджмънт” ЕАД в гр. София, ул. „Златовръх” 1, тел. (+000 0) 0000 000 Закупуването на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” се извършва въз основа на писмен договор с клиента съгласно изискванията на Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. Писмената форма се счита за спазена, ако договорът е сключен чрез електронни изявления, подписани с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Издаване (продажба) на дялове на колективна инвестиционна схема може да се осъществява само ако емисионната стойност на дяловете е напълно изплатена. За да закупи дялове на Фонда, инвеститорът подава поръчка за записване на дялове и приложенията към нея. Емисионната стойност е равна на размера на нетната стойност на активите на един дял към датата на определянето й, увеличена с разходите за емитиране. Емисионната стойност се изчислява от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Емисионната стойност се определя всеки работен ден за предходния и се обявява до края на същия работен ден на интернет страницата на Управляващото дружество. Всички поръчки за записване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна цена, се изпълняват по една и съща цена. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове до размера на преведената от инвеститора сума, която се разделя на определената цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност, обявена най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката, и броят на закупените дялове се закръглява към по-малкото цяло число. С остатъка от преведенатасума инвеститорът придобива частичен дял във Фонда, като частичният дял се закръгля до 4-тия знак след десетичната запетая. Преводът на сумата за закупуване на дялове е в евро (EUR) или български лева (BGN) по фиксинга на БНБ за деня . Преводът на сумата се извършва към момен...
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ. Управляващото дружество предлага постоянно дяловете на Фонда на инвеститорите по емисионна стойност, определяна и обявявана по реда, предвиден по-долу в Проспекта. Местата за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда са: - на адреса на управление на УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД: гр. София-1000, ул. “Добруджа“ № 6, ет. 3 , тел. (+000 0) 000 00 00 и (+000 0) 000 00 00 - през Интернет – след регистрация при условията на Правилата за покупка на дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД, през Интернет.