УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния и ги обявява до края на същия работен ден. Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg в деня на определянето; ▪ обявяване на местата по точки 13.1. и 14.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; - 1,5% (едно цяло и пет на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране на сума до 100 000 (сто хиляди) лева вкл.; - 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при инвестиране на сума над 100 000.00 (сто хиляди) лева. Определеният максимален размер на разходите по емитирането се прилага, освен ако Управляващото дружество се откаже от събирането на част или изцяло на разходите по емитирането като за определен период приложи по-нисък от определения максимален размер. В тези случаи Управляващото дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове чрез публикация на интернет страницата на Управляващото дружество за решението за прилагане на намален размер на разходите по емитирането като укаже приложимия променен размер и периода на прилагането му, а уведомлението публикува най-късно в деня преди началото на периода, в който ще се прилага по-ниския размер на разходи по емитирането. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове на цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност, обявена най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Всички поръчки за записване на дялове, получени в периода между две определяния и обявявания на емисионна стойност, се изпълняват по една и съща стойност. Задължително условие за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване е липсата на основание за спиране на издаването (продажбата) и обратното изкупуване на дялове на Фонда, определени в т. 14.2. от настоящия проспект („Условия и ред за временно спиране на обратното и...
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ И ЦЕНАТА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете от всеки от класовете на Фонда поотделно се изчисляват от Управляващото дружество под контрола на Банката депозитар, съгласно приети от Управляващото дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество определя нетната стойност на активите за един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване всеки работен ден за предходния и ги обявява до края на същия работен ден, в който е изчислена, освен в случаите на временно спиране. Обявяването на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване се извършва чрез: ▪ публикация на сайта на Управляващото дружество www.karollcapital.bg в деня на всяко изчисляване на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на Фонда; ▪ обявяване на местата по точки 13.1. и 14.5. от настоящия проспект („Места за подаване на писмени заявки за записване на дялове на Фонда” и „Места за подаване на писмени заявки за обратно изкупуване на дялове на Фонда”) в деня на определянето; • 1,5% (едно цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А до 50 000 (петдесет хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А от 50 000,01 (петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • 0,5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А от 250 000,01 (двеста и петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 500 000 (петстотин хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ. • 0% (нула на сто) от нетната стойност на активите на един дял при стойност на поръчката за закупуване на дялове от клас А над 500 000 евро или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ. При закупуване на дялове от клас А на ДФ „Адванс Източна Европа” от страна на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т.1, б. „в“ от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и при закупуване на дялове от клас А на ДФ „Адванс Източна Европа” за сметка на инвеститори в резултат...