ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH Vzorová ustanovení

ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH. 93 Přehled poplatků a nákladů (1) Informace o poplatcích účtovaných podílníkům a nákladech hrazených z majetku Podílového fondu jsou uvedeny v Příloze č. 5. (2) Pokud Investiční společnost pořídí do jmění Podílového fondu cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry jiných investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a skutečný podíl těchto aktiv na Majetku Podílového fondu během předchozího účetního období dosáhne 10 % Majetku Podílového fondu, uvede Investiční společnost v Příloze č. 5 také syntetický TER vypočtený dle zvláštního právního předpisu.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (23)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (přirážka) 1.500,- Kč na každý vydaný PL Výstupní poplatek (srážka) 1,5 % z objemu zpětného odkupu Celková nákladovost TER 2021 = 17,17 %* Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek Výkonnostní poplatek 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list * Z důvodu změny účetního období na hospodářský rok se jedná o období od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021. Hodnota TER byla významně ovlivněna skutečností probíhajícího exekučního řízení proti majetku v bývalých C. S. Fondech. Exekuční řízení bylo dne 9. 7. 2021 pravomocně zastaveno. Hodnota TER byla dále významně ovlivněna skutečností probíhající správní žaloby vůči České republice z titulu nevrácení daně za rok 2012.
Sample 1Sample 2See All (6)
ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.)
Sample 1Sample 2Sample 3
ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (přirážka) 1.500,- Kč na každý vydaný PL Výstupní poplatek (srážka) 1,5 % z objemu zpětného odkupu Celková nákladovost TER 2020 = 5,04 %* Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek Výkonnostní poplatek 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list * Z důvodu změny účetního období na hospodářský rok se jedná o období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Hodnota TER byla významně ovlivněna skutečností probíhajícího exekučního řízení proti majetku v bývalých C. S. Fondech.
Sample 1Sample 2Sample 3
ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (přirážka) 1.500,- Kč na každý vydaný PL Výstupní poplatek (srážka) 1,5% z objemu zpětného odkupu Náklady hrazené z majetku fondu kolektivního investování v průběhu roku Celková nákladovost TER 2015 = 2,54% Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek Výkonnostní poplatek 15% z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list Příloha č. 6 k § 110 Statutu
Sample 1
ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (přirážka) 1.500, - Kč na každý vydaný PL Výstupní poplatek (srážka) 1,5 % z objemu zpětného odkupu Celková nákladovost TER 2023 = 14,65 %* Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek Výkonnostní poplatek 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list * Z důvodu změny účetního období na hospodářský rok se jedná o období od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023. Hodnota TER byla ovlivněna rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství ve věci vrácení zaplacené daně z příjmů PO za roky 2012 a 2013-2017, kdy tyto částky, včetně úroků z prodlení, byly vyplaceny na účet Podílového fondu a soudními spory, popsanými ve Statutu. Do výpočtu hodnoty TER není zahrnuta Rezerva zaúčtovaná dle Statutu § 117 (5).
Sample 1
ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH. FONDU 21
Sample 1

Related to ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH

  • Výchozí podklady a údaje Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů : - výzvy objednatele k podání nabídky včetně všech příloh pro realizaci díla „Drobné opravné a údržbové práce na objektech SMT OŘ Praha 2016 - 2017“ ze dne 31. 3. 2016 pod č.j. 10315/2016- SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Jir, podepsané ředitelem Oblastního ředitelství Praha. - nabídky zhotovitele ze dne 14.4.2016, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 21.4.2016 pod č.j. 13736/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Jir podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, , na základě návrhu hodnotící komise. - Českých technických norem a interních předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC ) vyjmenovaných v příslušných kapitolách Technických kvalitativních podmínek Staveb státních drah č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000 ( dále jen TKP staveb), platných ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi výše uvedenými předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou je plně seznámen. Xxxxxxxxxx se dále zavazuje respektovat změny norem a předpisů SŽDC které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít. Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) příslušnými dotčenými orgány a institucemi (účastníky řízení apod.).

  • Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Osobou nabízející cenné papíry je Emitent.

  • DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku. • Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi. • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. • Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce. • Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. • Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky. • Zadavatel nepřipouští variantní řešení. • Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou nabídku. • Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení a případné oznámení o vyřazení nabídky se považuje za doručené okamžikem zveřejnění na profilu zadavatele. • Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení.

  • KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM Při komunikaci mezi Zadavatelem a Dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

  • Přechod vlastnictví a nebezpečí škody Vlastnictví k Zařízení a všem jeho součástem a příslušenství přechází na Kupujícího předáním a převzetím Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy. Nebezpečí škody na Zařízení přechází na Kupujícího předáním a převzetím Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy.

  • KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx/. Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva či nikoliv. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, odpovídá vždy dodavatel. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je dodavatel či účastník zadávacího řízení povinen provést a dokončit registraci xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx do Centrální databáze dodavatelů (CDD) systému XXX.xx na adrese xxxxx://xxx.xx/#/xxxxxxxxxx. Zadavatel současně upozorňuje účastníky, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému, jenž má 2 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxx_0/xxxx-xxxxxx- dodavatele-cdd-pdf. Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK je možné využít uživatelskou podporu E-ZAK (tel.: +000 000 000 000, e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx).

  • NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 47. Vlastnické právo k Předmětu koupě Kupující nabývá okamžikem, kdy Prodávající splní podle odstavce 40 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu. 48. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající splní podle odstavce 40 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu. 49. Smluvní strany se dohodly, že § 2121 – 2123 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

  • Nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnictví 7.1. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí kupujícím.

  • PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 57. Vlastnické právo k Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující potvrdí Dodací list. 58. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující potvrdí Dodací list, nebo kdy Kupující bezdůvodně odmítne Dodací list potvrdit. 59. Ustanovení §2121–2123 Občanského zákoníku se neužijí.

  • Rada Královéhradeckého kraje I. s c h v a l u j e