Common use of INFORMACE O NÁKLADECH FONDU - HRAZENO Z MAJETKU FONDU Clause in Contracts

INFORMACE O NÁKLADECH FONDU - HRAZENO Z MAJETKU FONDU. Náklady fondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Ukazatel celkové nákladovosti fondu za předchozí účetní období (TER) se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách fondu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji. V nákladech, které jsou hrazeny z majetku fondu z důvodu jeho investice do cílových fondů, jsou i případné srážky, přirážky, poplatky a emisní ážio, účtované na účet cílového fondu. Pokud fond investuje alespoň 10,00 % hodnoty svého majetku do cenných papírů cílových fondů, je celková nákladovost uvedena i v procentním vyjádření pomocí syntetického ukazatele celkové nákladovosti (syntetický TER). Syntetický TER se rovná součtu vlastního TER a TER každého z cílových fondů v poměru odpovídajícím podílu investice do cílového fondu na fondovém kapitálu, přičemž procentní vyjádření poměru srážek, přirážek a poplatků cílových fondů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu se v tomto případě započítávají do TER cílových fondů. Pokud cílový fond nezveřejňuje vlastní TER, pro účely výpočtu syntetického TER se jeho výše odhadne. Fond hradí výkonnostní poplatek, který je závislý na růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list. Obhospodařovatel si vyhrazuje právo výkonnostní poplatek nevybírat nebo snížit. Výkonnostní poplatek, který je příjmem obhospodařovatele, je stanoven ve výši maximálně HOPL je hodnota všech odkoupených podílových listů za dobu existence fondu, FK je hodnota fondového kapitálu k datu přepočtu (jedná se o hodnotu před zaúčtováním daně a tohoto výkonnostního poplatku), HVPL hodnota za kterou byly vydány podílové listy za celou historii fondu Tento výkonnostní poplatek je přepočítáván a zahrnován do hodnoty fondového kapitálu fondu při každém stanovení hodnoty podílového listu.

INFORMACE O NÁKLADECH FONDU - HRAZENO Z MAJETKU FONDU. Náklady fondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Ukazatel celkové nákladovosti fondu za předchozí účetní období (TER) se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách fondu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji. V nákladech, které jsou hrazeny z majetku fondu z důvodu jeho investice do cílových fondů, jsou i případné srážky, přirážky, poplatky a emisní ážio, účtované na účet cílového fondu. Pokud fond investuje alespoň 10,00 % hodnoty svého majetku do cenných papírů cílových fondů, je celková nákladovost uvedena i v procentním vyjádření pomocí syntetického ukazatele celkové nákladovosti (syntetický TER). Syntetický TER se rovná součtu vlastního TER a TER každého z cílových fondů v poměru odpovídajícím podílu investice do cílového fondu na fondovém kapitálu, přičemž procentní vyjádření poměru srážek, přirážek a poplatků cílových fondů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu se v tomto případě započítávají do TER cílových fondů. Pokud cílový fond nezveřejňuje vlastní TER, pro účely výpočtu syntetického TER se jeho výše odhadne. Fond hradí výkonnostní poplatek, tedy poplatek, který je závislý na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list. Obhospodařovatel si vyhrazuje právo Obhospodařovateli náleží výkonnostní poplatek nevybírat nebo snížitstanovený vždy ke dni stanovení aktuální hodnoty, a to v maximální výši stanovené následujícím způsobem: T (VKA * M ) /(JH * M ) Investiční společnost má právo na výkonnostní poplatek z majetku fondu, pokud zhodnocení podílu vlastního kapitálu ke dni stanovení aktuální hodnoty podílového listu fondu (p.a.), připadající na jeden podílový list fondu, v porovnání s jmenovitou hodnotou podílového listu, a spočtené od vzniku fondu dle vzorce −1je větší než 8,00 %. Výkonnostní Pokud je splněna tato podmínka a pokud současně platí, že zhodnocení podílu vlastního kapitálu ke dni stanovení aktuální hodnoty podílového listu fondu (p.a.), připadající na jeden podílový list fondu, v porovnání s předcházející stanovenou aktuální hodnotou, kdy byl stanoven výkonnostní poplatek, který je příjmem obhospodařovatelea spočtené dle vzorce TVP (VKA * M ) /(VK 0 * M ) −1je větší než 8,00 %, je stanoven ve výši maximálně HOPL je hodnota všech odkoupených podílových listů za dobu existence fondu, FK je hodnota fondového kapitálu k datu přepočtu (jedná se o hodnotu před zaúčtováním daně a tohoto pak výše výkonnostního poplatku), HVPL hodnota za kterou byly vydány podílové listy za celou historii fondu Tento výkonnostní poplatek je přepočítáván a zahrnován do hodnoty fondového kapitálu fondu při každém stanovení hodnoty podílového listu.poplatku za

INFORMACE O NÁKLADECH FONDU - HRAZENO Z MAJETKU FONDU. Náklady fondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Ukazatel celkové nákladovosti fondu za předchozí účetní období (TER) se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách fondu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji. V nákladech, které jsou hrazeny z majetku fondu z důvodu jeho investice do cílových fondů, jsou i případné srážky, přirážky, poplatky a emisní ážio, účtované na účet cílového fondu. Pokud fond investuje alespoň 10,00 % hodnoty svého majetku do cenných papírů cílových fondů, je celková nákladovost uvedena i v procentním vyjádření pomocí syntetického ukazatele celkové nákladovosti (syntetický TER). Syntetický TER se rovná součtu vlastního TER a TER každého z cílových fondů v poměru odpovídajícím podílu investice do cílového fondu na fondovém kapitálu, přičemž procentní vyjádření poměru srážek, přirážek a poplatků cílových fondů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu se v tomto případě započítávají do TER cílových fondů. Pokud cílový fond nezveřejňuje vlastní TER, pro účely výpočtu syntetického TER se jeho výše odhadne. Fond hradí výkonnostní poplatek, který je závislý na růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list. Obhospodařovatel si vyhrazuje právo výkonnostní poplatek nevybírat nebo snížit, a to na základě doporučení investičního výboru. Výkonnostní poplatek, který je příjmem obhospodařovatele, je stanoven ve výši maximálně HOPL je hodnota všech odkoupených podílových listů za dobu existence 37,00 % z kladné hodnoty, dané rozdílem aktuální hodnoty podílového listu ke dni ukončení činnosti fondu, FK je před započtením výkonnostního poplatku a daní, mínus nominální hodnota fondového kapitálu k datu přepočtu (jedná se o hodnotu před zaúčtováním daně a tohoto výkonnostního poplatku), HVPL hodnota za kterou byly vydány podílové listy za celou historii fondu podílového listu. Tento výkonnostní poplatek je přepočítáván a zahrnován do hodnoty fondového kapitálu fondu při každém stanovení hodnoty podílového listu. Obhospodařovateli se výkonnostní poplatek může hradit průběžně a je v takovém případě v průběhu doby mezi dnem vzniku fondu a datem ukončení činnosti fondu vybírán formou zálohy maximálně do výše závazku spočteného dle uvedeného postupu. Částka vybíraná k datu ukončení činnosti fondu je stanovena tak, aby celková výše úplaty odpovídala uvedené výši výkonnostního poplatku. V případě prodeje majetku fondu postupem popsaným v bodě 6.7. bude výkonnostní poplatek stanoven ve výši 61,00 % z kladné hodnoty, dané rozdílem aktuální hodnoty podílového listu ke dni ukončení procesu prodeje majetku fondu postupem popsaným v bodě 6.7., před započtením výkonnostního poplatku a daní, mínus nominální hodnota podílového listu.