INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH FONDU. Jednorázové poplatky účtované investorovi před nebo po uskutečnění investice Vstupní poplatek (přirážka) 2,00 % z aktuální hodnoty podílového listu ke dni připsání finančních prostředků na účet fondu Výstupní poplatek (srážka) 2,00 % z aktuální hodnoty podílového listu ke dni ke dni doručení žádosti o odkup investiční společnosti Náklady hrazené z majetku speciálního fondu za zvláštních podmínek (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi) Výkonnostní poplatek 50,00% z té části zhodnocení fondu, která převyšuje dosažené zhodnocení fondu ve výši 8,00% p.a. za dané období Jak poplatky hrazené přímo investorem, tak i náklady hrazené přímo fondem snižují zhodnocení investovaných prostředků.
Appears in 3 contracts
Samples: www.jtis.cz, www.jtis.cz, www.jtis.cz
INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH FONDU. Jednorázové poplatky účtované investorovi před nebo po uskutečnění investice Vstupní poplatek (přirážka) 2,00 0,00 % z aktuální hodnoty podílového listu ke dni připsání finančních prostředků na účet fondu Výstupní poplatek (srážka) 2,00 3,00 % z aktuální hodnoty podílového listu ke dni ke dni doručení žádosti o odkup investiční společnosti admnistrátorovi Náklady hrazené z majetku speciálního fondu za zvláštních podmínek (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi) Výkonnostní poplatek 50,00aktuálně stanoveno jako 30,00% z té části zhodnocení fondu, která převyšuje dosažené zhodnocení fondu ve výši 8,00% p.a. za dané období rozdílu nárůstu hodnoty podílového listu oproti nominální hodnotě podílového listu Jak poplatky hrazené přímo investorem, tak i náklady hrazené přímo fondem snižují zhodnocení investovaných prostředků.
Appears in 1 contract
Samples: www.jtis.cz