K ochraně zákaznického majetku. Společnost zajišťuje soustavnou a jednoznačnou identifikaci investičních nástrojů a finančních prostředků klienta ve své vnitřní evidenci a zabezpečuje tak odlišení aktiv držených pro jednoho klienta od aktiv držených pro ostatní klienty a od aktiv v majetku společnosti. Investiční nástroje klienta jsou v České republice vedeny na oddělených účtech na jméno klienta. Tyto účty jsou vedeny u bank, které společnost využívá jako custodiany, tedy jako osoby, které mají oprávnění zajišťovat vypořádání obchodů s cennými papíry a správu cenných papírů pro klienty společnosti. Účty jsou zpravidla vedeny v tzv. samostatné evidenci, což se týká jak zaknihovaných, tak listinných investičních nástrojů. V České republice mohou být dále investiční nástroje vedeny na majetkových účtech v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP) nebo v Univyc, a.s. Investiční nástroje pořízené v zahraničí jsou vedeny na účtech u subcustodianů/depozitářů, jež jsou vybíráni bankami, se kterými spolupracuje společnost jako s custodiany. Výběr probíhá způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách. U subcustodianů/depozitářů mohou banky držet i investiční nástroje, které mají ve svém majetku samy, avšak jsou povinny zajistit vedení těchto nástrojů na účtech oddělených od účtů, na nichž jsou drženy investiční nástroje pro klienty. Investiční nástroje klientů jsou u subcustodianů/depozitářů v zahraničí zpravidla drženy na zákaznických sběrných účtech, tedy účtech, kde jsou investiční nástroje klientů vedeny společně. Tyto účty bývají vedeny na jméno bank/custodianů. Účty mohou být označeny a vedeny jako zákaznické, pokud to právní řád, kterým se řídí subcustodian/depozitář, a provozní pravidla subcustodiana/depozitáře umožňují. Klient má nárok na příslušné investiční nástroje držené na zákaznickém sběrném účtu, které odpovídají stavu na jeho majetkovém účtu u banky v České republice. Nakládání s investičními nástroji klientů drženými u zahraničních subcustodianů/depozitářů podléhá příslušnému zahraničnímu právnímu řádu a tamním obchodním, resp. tržním zvyklostem. Od tohoto režimu se odvíjí charakter účtu (zda může být veden jako zákaznický či nikoli), potažmo právy klienta ve vztahu k jeho investičním nástrojům a rovněž práva depozitářů k investičním nástrojům u nich držených. Není vyloučeno, že někteří subcustodiani/depozitáři mohou mít s ohledem na příslušný právní řád a v jeho mezích zástavní právo nebo obdobné právo, které slouží k zajištění pohledávek vůči jeho klientům. Pokud není účet, na k...
