Kdy stanovujeme aktuální hodnotu penzijní jednotky?. Aktuální hodnotu penzijní jednotky stanovujeme minimálně jednou týdně a uveřejňujeme nejpozději do dvou pracovních dnů na našich internetových stránkách. Platnost aktuální hodnoty penzijní jednotky je dána dnem jejího uveřejnění až po den uveřejnění nové hodnoty penzijní jednotky. Uveřejněná aktuální hodnota penzijní jednotky platí pro předchozí období, za které byla stanovena. Přijaté prostředky účastníka převedeme bez zbytečného odkladu na účet účastnického fondu v souladu se sjednanou strategií spoření. Na peněžním podúčtu evidujeme prostředky účastníka ke dni, kdy byly připsány na účet účastnického fondu. Ke dni připsání prostředků účastníka na účet příslušného účastnického fondu připíšeme na majetkový podúčet účastníka počet penzijních jednotek odpovídající podílu hodnoty připsaných prostředků a aktuální hodnoty penzijní jednotky účastnického fondu. Z majetkového podúčtu účastníka odepíšeme penzijní jednotky a na peněžní podúčet připíšeme peněžitou částku odpovídající počtu odepsaných penzijních jednotek násobenému aktuální hodnotou penzijní jednotky účastnického fondu, a to ke dni:
Appears in 3 contracts
Samples: Obchodní Podmínky, Obchodní Podmínky, Obchodní Podmínky
Kdy stanovujeme aktuální hodnotu penzijní jednotky?. Aktuální hodnotu penzijní jednotky stanovujeme minimálně jednou týdně a uveřejňujeme nejpozději do dvou pracovních dnů na našich internetových stránkách. Platnost aktuální hodnoty penzijní jednotky je dána dnem jejího uveřejnění až po den uveřejnění nové hodnoty penzijní jednotky. Uveřejněná aktuální hodnota penzijní jednotky platí pro předchozí období, za které byla stanovena. Přijaté Vaše prostředky účastníka převedeme bez zbytečného odkladu na účet účastnického fondu v souladu se s Vaší sjednanou strategií spoření. Na peněžním podúčtu evidujeme Vaše prostředky účastníka ke dni, kdy byly připsány na účet účastnického fondu. Ke dni připsání Vašich prostředků účastníka na účet příslušného účastnického fondu připíšeme na Váš majetkový podúčet účastníka počet penzijních jednotek odpovídající podílu hodnoty připsaných prostředků a aktuální hodnoty penzijní jednotky účastnického fondu. Z Vašeho majetkového podúčtu účastníka odepíšeme penzijní jednotky a na Váš peněžní podúčet připíšeme peněžitou částku odpovídající počtu odepsaných penzijních jednotek násobenému aktuální hodnotou penzijní jednotky účastnického fondu, a to ke dni:
Appears in 1 contract
Samples: Obchodní Podmínky