Oceňování Majetku. Pro oceňování Majetku se přiměřeně použijí ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a dluhů investičního fondu a o způsobu stanovení aktuální hodnoty podílových listů, investičních akcií a jiných podílů na investičním fondu. Při oceňování Majetku bude Banka používat referenční měnu a informační zdroje uvedené v Příloze č. 1.
Appears in 8 contracts
Samples: Investment Management Agreement, Smlouva O Obhospodařování Investičních Nástrojů, Smlouva O Obhospodařování Investičních Nástrojů
