Common use of Odkupování investičních akcií Clause in Contracts

Odkupování investičních akcií. 5.1 Každý Akcionář má právo na odkoupení svých Investičních akcií na účet Fondu. Toto právo lze uplatnit zasláním formuláře k odkupu investičních akcií (dále jen „Pokyn k odkupu“), který je k dispozici na internetové adrese xxx.xxxxxxxx.xx, a to buď tak, že Akcionář v Pokynu k odkupu specifikuje výši zvolené finanční částky nebo počet Investičních akcií, o jejichž odkoupení žádá. Pokyn k odkupu investičních akcií pro nejbližší následující Den ocenění musí investor Fondu doručit nejpozději do Posledního dne pro doručení, přičemž doručením se rozumí potvrzení doručení Pokynu na adresu xxxx@xxxxxxxx.xx ze strany Fondu. 5.2 V případě Pokynu k odkupu určeného celým počtem Investičních akcií dané Třídy Administrátor zajistí odkoupení Investičních akcií této Třídy za částku určenou jako součin ceny Investiční akcie Třídy platné v Den ocenění bezprostředně následující po Posledním dni pro doručení žádosti, a počtu Investičních akcií, o jejichž odkup Akcionář žádá. Takto určená částka může být upravena o srážku v podobě Výstupního poplatku, pokud je takový poplatek uplatňován (čl. 5.8 Obchodních podmínek). Investorovi je v tomto případě z jeho majetkového účtu odepsán požadovaný celý počet Investičních akcií. 5.3 V případě Pokynu k odkupu specifikovaném v peněžním vyjádření je Akcionáři z jeho majetkového účtu odepsán odpovídající nejbližší vyšší počet Investičních akcií příslušné Třídy, vypočtený jako na celé číslo matematicky zaokrouhlený podíl částky v Pokynu o odkup požadované (a případně upravené o srážku v podobě Výstupního poplatku, pokud je takový poplatek uplatňován (čl. 5.8 Obchodních podmínek)) a aktuální hodnoty Investiční akcie příslušné Třídy.

Odkupování investičních akcií. 5.1 Každý Akcionář má právo 10.1 Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení svých Investičních investičních akcií, kterou investor předkládá společnosti. -------------------------------------------------- 10.2 Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup. ----------------------------- 10.3 Po dobu, po kterou společnost vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií na účet Fonduza tutéž částku. Toto právo lze uplatnit zasláním formuláře k Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. 10.4 Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. V rámci odkupu investičních akcií (dále jen „Pokyn dojde k odkupu“)jejich odepsání z investorova majetkového účtu vlastníka cenných papírů, resp. majetkového účtu zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Konkrétní podmínky postupu při odkupu investičních akcií v rámci evidence zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanoví statut. -------------- 10.5 Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií musí v přepočtu odpovídat částce uvedené ve statutu. V případě akcionáře – kvalifikovaného investora ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) zákona o investičních společnostech a investičních fondech – pak výše hodnoty všech investičních akcií ve vlastnictví tohoto akcionáře vypočtená kumulativně, tj. pro společnost a všechny její podfondy dohromady, nesmí po provedení odkupu investičních akcií klesnout pod částku odpovídající částce uvedené v čl. 9.3 písm. a) nebo b) těchto stanov. Pokud by k dispozici na internetové adrese xxx.xxxxxxxx.xxtomu došlo, je společnost oprávněna odkoupit všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví tohoto akcionáře. 10.6 Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané k podfondu, je investorovi vyplacena část majetku příslušného podfondu, odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané ke společnosti jako takové, je investorovi vyplacena část majetku z investiční činnosti společnosti odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií. Částka za odkoupené akcie je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu, a to buď takbezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě uzavřené mezi investorem a společností, že Akcionář případně na účet investora, uvedený v Pokynu k odkupu specifikuje výši zvolené finanční částky nebo počet Investičních žádosti o odkoupení investičních akcií, o jejichž odkoupení žádá. Pokyn k odkupu Současně s uvedenou výplatou společnost zajistí odepsání investičních akcií pro nejbližší následující Den ocenění musí investor Fondu doručit nejpozději do Posledního dne pro doručení, přičemž doručením se rozumí potvrzení doručení Pokynu na adresu xxxx@xxxxxxxx.xx ze strany Fondu. 5.2 V případě Pokynu k odkupu určeného celým počtem Investičních akcií dané Třídy Administrátor zajistí odkoupení Investičních akcií této Třídy za částku určenou jako součin ceny Investiční akcie Třídy platné v Den ocenění bezprostředně následující po Posledním dni pro doručení žádosti, a počtu Investičních akcií, o jejichž odkup Akcionář žádá. Takto určená částka může být upravena o srážku v podobě Výstupního poplatku, pokud je takový poplatek uplatňován (čl. 5.8 Obchodních podmínek). Investorovi je v tomto případě z jeho investorova majetkového účtu odepsán požadovaný celý počet Investičních akcií. 5.3 V případě Pokynu k odkupu specifikovaném v peněžním vyjádření je Akcionáři z jeho vlastníka cenných papírů, resp. majetkového účtu odepsán odpovídající nejbližší vyšší počet Investičních akcií příslušné Třídyzákazníka, vypočtený jako který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na celé číslo matematicky zaokrouhlený podíl částky v Pokynu o odkup požadované (a případně upravené o srážku v podobě Výstupního poplatku, pokud je takový poplatek uplatňován (člkapitálovém trhu. 5.8 Obchodních podmínek)) a aktuální hodnoty Investiční akcie příslušné Třídy.------------------------------------------

Odkupování investičních akcií. 5.1 Každý Akcionář má 21.1 S investičními akciemi je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení ze strany Společnosti. Společnost odkoupí investiční akcie na základě písemné žádosti akcionáře. 21.2 Investiční akcie odkoupením zanikají. 21.3 Právo na odkoupení svých Investičních investičních akcií je realizováno na základě principu neznámé aktuální hodnoty pro vypořádání, což znamená, že akcionář v okamžik podání žádosti o odkup nezná aktuální hodnotu investičních akcií, za kterou bude jeho žádost vypořádána. Aktuální hodnota pro účely vypořádání odkupu bude stanovena k nejbližšímu budoucímu Dni stanovení NAV následujícím po dni podání žádosti o odkup nebo v den podání žádosti o odkup, je-li takový den Dnem stanovení NAV nebo k jinému Dni stanovení NAV, který je určen Statutem. 21.4 Žádost o odkup investičních akcií lze podat kdykoliv s výjimkou období definovaného ve Statutu jako období, po které se investiční akcie neodkupují. Žádosti podané v období, ve kterém se investiční akcie neodkupují, se považují za podané první pracovní den po skončení tohoto období. Žádost o odkup je možné vzít zpět do konce Rozhodného období, do kterého spadá den doručení žádosti o odkup, není-li ve Statutu uvedeno jinak. 21.5 Společnost odkoupí akcionářem požadovaný počet investičních akcií nebo stanoví počet odkupovaných investičních akcií na účet Fonduzákladě částky požadované investorem jako nejbližší vyšší celé číslo odpovídající podílu částky požadované investorem a aktuální hodnoty investiční akcie pro Rozhodné období, do kterého spadá den doručení žádosti o odkup, není-li ve Statutu uvedeno jinak. 21.6 Akcionář je povinen poskytnout bez zbytečného odkladu po stanovení aktuální hodnoty pro Rozhodné období, do kterého spadá den podání žádosti o odkup, součinnost při výměně, resp. Toto vrácení listinných investičních akcií. Před výměnou, resp. vrácením investičních akcií nelze odkup listinných investičních akcií vypořádat. Společnost zajistí zrušení příslušného počtu investičních akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve lhůtě uvedené ve Statutu, jinak bez zbytečného odkladu po stanovení aktuální hodnoty pro Rozhodné období, do kterého spadá den podání žádosti o odkup. 21.7 Společnost je na základě rozhodnutí představenstva oprávněna odkoupit od akcionáře investiční akcie i bez jeho souhlasu, je-li takové právo lze uplatnit zasláním formuláře k a podmínky jeho výkonu uvedeno ve stanovách, Statutu anebo bylo sjednáno ve Smlouvě o investici. Uplatní-li Společnost toto právo, vyplatí částku za odkup investičních akcií bez zbytečného odkladu po vrácení listinných investičních akcií akcionářem nebo jejich zrušení v evidenci zaknihovaných cenných papírů. 21.8 Společnost vypořádá celkovou částku za odkup investičních akcií po odečtení případných poplatků za odkup, případně po sražení anebo zadržení jiných částek ve lhůtě uvedené ve Statutu, přičemž tato lhůta nepřesáhne lhůtu stanovenou ZISIF. 21.9 Společnost může akcionářům vyplácet na vrub Investičního fondového kapitálu zálohy na vypořádání odkupu investičních akcií, a to i opakovaně. Výši zálohy je oprávněn stanovit Obhospodařovatel. 21.10 Vypořádání odkupu investičních akcií (dále jen „Pokyn k odkupu“)prostřednictvím převodu penězi ocenitelné hodnoty z majetku Společnosti akcionáři je přípustné za podmínek uvedených ve Statutu. Nejsou-li podmínky převodu ve Statutu vymezeny, který je k dispozici na internetové adrese xxx.xxxxxxxx.xx, a to buď tako podmínkách převodu oprávněn rozhodnout Obhospodařovatel. 21.11 Při odkupu se má vždy za to, že Akcionář jako první jsou odkupovány investiční akcie akcionáři nejdříve vydané, není-li ve Statutu nebo Smlouvě o investici uvedeno jinak. 21.12 V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie může být z majetku Společnosti vykompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se částek za odkoupené investiční akcie. Byla-li akcionáři vyplacena vyšší částka za odkoupené investiční akcie, než odpovídá částce, která by mu měla být vyplacena na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, není akcionář povinen příslušný rozdíl částek vracet, byl-li tento rozdíl přijat v Pokynu k odkupu specifikuje výši zvolené finanční částky nebo počet dobré víře. V případě, že akcionář dobrou víru neprokáže, je povinen příslušný rozdíl částek Společnosti vykompenzovat vrácením části peněžních prostředků za odkoupení Investičních akcií, jinak Společnost může rozhodnout o jejichž odkoupení žádá. Pokyn k odkupu zrušení odpovídajícího počtu investičních akcií pro nejbližší následující Den ocenění musí investor Fondu doručit nejpozději do Posledního dne pro doručenív majetku akcionáře. Akcionář je povinen poskytnout Společnosti neprodleně součinnost při vrácení zrušených investičních akcií. Společnost neručí za škody, přičemž doručením se rozumí potvrzení doručení Pokynu které vzniknou v důsledku prodlení akcionáře s poskytnutím součinnosti při vrácení investičních akcií. Byla-li akcionáři vyplacena nižší částka za odkoupené investiční akcie, než odpovídá částce, která by mu měla být vyplacena na adresu xxxx@xxxxxxxx.xx ze strany Fondu. 5.2 základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude tento akcionář bez zbytečného odkladu kompenzován doplatkem za odkoupené investiční akcie ve výši zjištěného rozdílu. V případě Pokynu k odkupu určeného celým počtem Investičních akcií dané Třídy Administrátor zajistí odkoupení Investičních akcií této Třídy za částku určenou jako součin ceny Investiční akcie Třídy platné v Den ocenění bezprostředně následující po Posledním dni pro doručení žádosti, a počtu Investičních akcií, o jejichž odkup Akcionář žádá. Takto určená částka může být upravena o srážku v podobě Výstupního poplatku, pokud je takový poplatek uplatňován (čl. 5.8 Obchodních podmínek). Investorovi je v tomto případě z jeho majetkového účtu odepsán požadovaný celý počet Investičních akcií. 5.3 V případě Pokynu k odkupu specifikovaném v peněžním vyjádření je Akcionáři z jeho majetkového účtu odepsán odpovídající nejbližší vyšší počet Investičních akcií příslušné Třídy, vypočtený jako na celé číslo matematicky zaokrouhlený podíl částky v Pokynu o odkup požadované (a případně upravené o srážku v podobě Výstupního poplatku, pokud je takový poplatek uplatňován (čl. 5.8 Obchodních podmínek)) a opravy aktuální hodnoty Investiční investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % a méně (pokud zákon nestanoví jinak) opravené aktuální hodnoty investiční akcie příslušné Třídynebo v důsledku které byla způsobena pouze zanedbatelná škoda a účelně vynaložené náklady související s její náhradou by zjevně převýšily výši její náhrady, nebudou rozdíly v počtu vydaných investičních akcií kompenzovány, neurčí-li Statut nebo nerozhodne-li Obhospodařovatel jinak. V ostatních případech vzniku škody je k náhradě škody povinna osoba, která škodu zavinila.

Odkupování investičních akcií. 5.1 Každý Akcionář má právo 9.1. Investiční akcie jsou odkupovány v souladu a za podmínek uvedených v § 163 odst. 2 až 4 ZISIF ve spojení s § 130 až 140 ZISIF. 9.2. Odkupování investičních akcií probíhá na základě písemné žádosti o odkoupení svých Investičních investičních akcií, předložené společnosti. 9.3. Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup. 9.4. Po dobu, po kterou společnost vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií na účet Fonduza tutéž částku, za jakou provádí jejich vydávání. Toto právo lze uplatnit zasláním formuláře Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. 9.5. Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k doručení žádosti investora o odkup, není-li ve statutu uvedeno jinak. V rámci odkupu investičních akcií (dále jen „Pokyn dojde k odkupu“)jejich odepsání z investorova majetkového účtu vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Konkrétní podmínky postupu při odkupu investičních akcií v rámci evidence zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu stanoví statut. 9.6. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se částek za odkoupené investiční akcie. Kladný rozdíl částky za odkoupené investiční akcie není akcionář povinen vracet, byl-li tento rozdíl přijat v dobré víře, a pokud akcionář v době opravy již nevlastní žádné investiční akcie. V případě, že akcionář v době opravy vlastní investiční akcie, může být rozdíl kompenzován vrácením části peněžních prostředků za odkoupené investiční akcie nebo zrušením příslušného počtu investičních akcií bez náhrady. Bylo-li akcionáři vyplaceno nižší protiplnění, než mu mělo být vyplaceno na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude akcionáři dodatečně vyplacen rozdíl ve výši zjištěného rozdílu. Kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií bude zajištěna odepsáním příslušného počtu investičních akcií na investorovo majetkovém účtu vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 1 % a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu vydaných akcií kompenzovány, neurčí-li statut jinak. 9.7. Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií musí odpovídat částce uvedené ve statutu příslušného podfondu. V případě investora – kvalifikovaného investora ve smyslu ustanovení § 272 odst. h) nebo i) ZISIF – pak výše hodnoty všech investičních akcií ve vlastnictví tohoto investora nesmí v důsledku odkupu investičních akcií klesnout pod minimální výši investice stanovenou § 272 ZISIF. V případě poklesu hodnoty všech investičních akcií jednoho akcionáře v důsledku odkupu, je jediný člen představenstva oprávněn odkoupit na účet podfondu všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví daného akcionáře. 9.8. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané ke konkrétnímu podfondu společnosti, výplata části majetku konkrétního podfondu, odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií vydaných k dispozici na internetové adrese xxx.xxxxxxxx.xxtomuto podfondu, je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu konkrétního podfondu, a to buď takbezhotovostním převodem na účet investora uvedený v žádosti o odkoupení investičních akcií. Současně s uvedenou výplatou společnost zajistí odepsání investičních akcií z investorova majetkového účtu vlastníka, že Akcionář který je veden v Pokynu k odkupu specifikuje výši zvolené finanční částky nebo počet Investičních akcií, o jejichž odkoupení žádáevidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. 9.9. Pokyn k Společnost je oprávněna při odkupu investičních akcií pro nejbližší následující Den ocenění musí investor Fondu doručit nejpozději do Posledního dne pro doručení, přičemž doručením se rozumí potvrzení doručení Pokynu na adresu xxxx@xxxxxxxx.xx ze strany Fonduúčtovat srážku ve výši stanovené statutem. 5.2 V případě Pokynu k odkupu určeného celým počtem Investičních akcií dané Třídy Administrátor zajistí odkoupení Investičních akcií této Třídy za částku určenou jako součin ceny Investiční akcie Třídy platné v Den ocenění bezprostředně následující po Posledním dni pro doručení žádosti, a počtu Investičních akcií, o jejichž odkup Akcionář žádá. Takto určená částka může být upravena o srážku v podobě Výstupního poplatku, pokud je takový poplatek uplatňován (čl. 5.8 Obchodních podmínek). Investorovi je v tomto případě z jeho majetkového účtu odepsán požadovaný celý počet Investičních akcií. 5.3 V případě Pokynu k odkupu specifikovaném v peněžním vyjádření je Akcionáři z jeho majetkového účtu odepsán odpovídající nejbližší vyšší počet Investičních akcií příslušné Třídy, vypočtený jako na celé číslo matematicky zaokrouhlený podíl částky v Pokynu o odkup požadované (a případně upravené o srážku v podobě Výstupního poplatku, pokud je takový poplatek uplatňován (čl. 5.8 Obchodních podmínek)) a aktuální hodnoty Investiční akcie příslušné Třídy.

Odkupování investičních akcií. 5.1 Každý Akcionář má právo na odkoupení svých Investičních akcií na účet Fondu. Toto právo lze uplatnit zasláním formuláře k odkupu investičních akcií (dále jen „Pokyn k odkupu“), který je k dispozici na internetové adrese xxx.xxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx v části Pro investory, a to buď tak, že Akcionář v Pokynu k odkupu specifikuje výši zvolené finanční částky nebo počet Investičních akcií, o jejichž odkoupení žádá. Pokyn k odkupu investičních akcií pro nejbližší následující Den ocenění musí investor Fondu doručit nejpozději do Posledního dne pro doručení, přičemž doručením se rozumí potvrzení doručení Pokynu na adresu xxxx@xxxxxxxx.xx xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ze strany Fondu. 5.2 V případě Pokynu k odkupu určeného celým počtem Investičních akcií dané Třídy Administrátor zajistí odkoupení Investičních akcií této Třídy za částku určenou jako součin ceny Investiční akcie Třídy platné v Den ocenění bezprostředně následující po Posledním dni pro doručení žádosti, a počtu Investičních akcií, o jejichž odkup Akcionář žádá. Takto určená částka může být upravena o srážku v podobě Výstupního poplatku, pokud je takový poplatek uplatňován (čl. 5.8 Obchodních podmínek). Investorovi je v tomto případě z jeho majetkového účtu odepsán požadovaný celý počet Investičních akcií. 5.3 V případě Pokynu k odkupu specifikovaném v peněžním vyjádření je Akcionáři z jeho majetkového účtu odepsán odpovídající nejbližší vyšší počet Investičních akcií příslušné Třídy, vypočtený jako na celé číslo matematicky zaokrouhlený podíl částky v Pokynu o odkup požadované (a případně upravené o srážku v podobě Výstupního poplatku, pokud je takový poplatek uplatňován (čl. 5.8 Obchodních podmínek)) a aktuální hodnoty Investiční In- vestiční akcie příslušné Třídy.