Common use of Odkupování podílových listů fondu Clause in Contracts

Odkupování podílových listů fondu. S podílovým listem vydaným uzavřeným podílovým fondem není spojeno právo podílníka na jeho odkoupení na účet fondu. Fond je zřízen na dobu určitou, a to do 11. dubna 2022. Po uplynutí této doby se fond přemění na otevřený podílový fond. Obhospodařovatel může umožnit podílníkům odkoupení jimi vlastněných podílových listů v době trvání uzavřeného podílového fondu nebo v souladu s § 146 ZISIF změnou statutu přiznat právo na odkoupení podílových listů, a to zejména v případě kdy po uskutečnění prodeje některých investic bude mít fond přebytek finančních prostředků, které již nebude chtít investovat. Oznámení o umožnění tohoto odkoupení podílového listu na účet podílového fondu bude administrátorem fondu zveřejněno na www stránkách společnosti alespoň tři měsíce před rozhodným dnem. Lhůta mezi takto umožněnými odkupy musí být delší než 1 rok. V případě umožnění odkoupení podílových listů v době trvání uzavřeného podílového fondu a po přeměně fondu na otevřený podílový fond bude odkupování podílových listů zajištěno následujícím způsobem. Administrátor fondu zajistí odkoupení podílového listu fondu za předpokladu, že po provedeném odkupu jsou i nadále splněny podmínky pro kvalifikovaného investora dané ustanovením § 272 ZISIF. Administrátor fondu zajistí odkoupení podílového listu fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě platné k rozhodnému dni, sníženou o výstupní srážku a zaokrouhlenou dolů na čtyři desetinná místa. Rozhodným dnem při odkoupení podílového listu je den, ke kterému administrátor obdržel žádost podílníka o odkoupení podílového listu. Podílové listy odkoupením zanikají. Administrátor fondu zajistí bez zbytečného odkladu, nejdéle do 6 měsíců od rozhodného dne, odkoupení podílového listu fondu a vyplacení protiplnění za odkoupený podílový list na účet fondu, za předpokladu, že podílník uvedl všechny potřebné údaje a pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů. Žádost o odkoupení podílového listu vydaného otevřeným podílovým fondem lze podat kdykoliv. Částka za odkup podílových listů se stanoví jako součin odkupovaného počtu podílových listů a platné aktuální hodnoty, snížené o výstupní srážku. Tato částka se zaokrouhluje na jedno desetinné místo dolů a je dále snížena o poplatky osoby vedoucí evidenci podílových listů. V případě výplaty poštovní poukázkou nebo obdobným způsobem je tato částka dále zaokrouhlena směrem dolů tak, aby ji bylo možné vyplatit v platných bankovkách a mincích, a snížena o poplatky spojené s tímto způsobem výplaty. Požádá-li podílník o odkup v požadované částce, pak se počet odepisovaných podílových listů stanoví jako nejbližší vyšší celočíselný podíl požadované částky, navýšené o všechny poplatky spojené s odkupem, jak je popsáno výše. Minimální výše odkupu podílových listů podílníkem není stanovena. Po dobu, po kterou administrátor fondu zajišťuje vydávání podílových listů fondu za částku, která se rovná jejich jmenovité hodnotě, zajišťuje odkupování podílových listů fondu za tutéž částku, za jakou zajišťuje jejich vydávání.

Odkupování podílových listů fondu. S podílovým listem vydaným uzavřeným podílovým fondem není spojeno právo podílníka na jeho odkoupení na účet fondu. Fond je zřízen na dobu určitou, a to do 1130. dubna 20222021. Po uplynutí této doby se fond přemění na otevřený podílový fond. Obhospodařovatel může umožnit podílníkům odkoupení jimi vlastněných podílových listů v době trvání uzavřeného podílového fondu nebo v souladu s § 146 ZISIF změnou statutu přiznat právo na odkoupení podílových listů, a to zejména v případě kdy po uskutečnění prodeje některých investic bude mít fond přebytek finančních prostředků, které již nebude chtít investovat. Oznámení o umožnění tohoto odkoupení podílového listu na účet podílového fondu bude administrátorem fondu zveřejněno na www stránkách společnosti alespoň tři měsíce před rozhodným dnem. Lhůta mezi takto umožněnými odkupy musí být delší než 1 rok. V případě umožnění odkoupení podílových listů v době trvání uzavřeného podílového fondu a po přeměně fondu na otevřený podílový fond bude odkupování podílových listů zajištěno následujícím způsobem. Administrátor fondu zajistí odkoupení podílového listu fondu za předpokladu, že po provedeném odkupu jsou i nadále splněny podmínky pro kvalifikovaného investora dané ustanovením § 272 ZISIF. Administrátor fondu zajistí odkoupení podílového listu fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě platné k rozhodnému dni, sníženou o výstupní srážku a zaokrouhlenou dolů na čtyři desetinná místa. Rozhodným dnem při odkoupení podílového listu je den, ke kterému administrátor obdržel žádost podílníka o odkoupení podílového listu. Podílové listy odkoupením zanikají. Administrátor fondu zajistí bez zbytečného odkladu, nejdéle do 6 měsíců od rozhodného dne, odkoupení podílového listu fondu a vyplacení protiplnění za odkoupený podílový list na účet fondu, za předpokladu, že podílník uvedl všechny potřebné údaje a pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů. Žádost o odkoupení podílového listu vydaného otevřeným podílovým fondem lze podat kdykoliv. Částka za odkup podílových listů se stanoví jako součin odkupovaného počtu podílových listů a platné aktuální hodnoty, snížené o výstupní srážku. Tato částka se zaokrouhluje na jedno desetinné místo dolů a je dále snížena o poplatky osoby vedoucí evidenci podílových listů. V případě výplaty poštovní poukázkou nebo obdobným způsobem je tato částka dále zaokrouhlena směrem dolů tak, aby ji bylo možné vyplatit v platných bankovkách a mincích, a snížena o poplatky spojené s tímto způsobem výplaty. Požádá-li podílník o odkup v požadované částce, pak se počet odepisovaných podílových listů stanoví jako nejbližší vyšší celočíselný podíl požadované částky, navýšené o všechny poplatky spojené s odkupem, jak je popsáno výše. Minimální výše odkupu podílových listů podílníkem není stanovena. Po dobu, po kterou administrátor fondu zajišťuje vydávání podílových listů fondu za částku, která se rovná jejich jmenovité hodnotě, zajišťuje odkupování podílových listů fondu za tutéž částku, za jakou zajišťuje jejich vydávání.

Odkupování podílových listů fondu. S podílovým listem vydaným uzavřeným podílovým fondem není spojeno právo podílníka na jeho odkoupení na účet fondu. Fond je zřízen na dobu určitou, a to do 1130. dubna 20222021. Po uplynutí této doby se fond přemění na otevřený podílový fond. K rozhodnému datu 31.12.2018 bylo provedeno odkoupení podílových listů fondu. Administrátor uskutečnil odkoupení 40% podílových listů ve vlastnictví každého klienta. Odkoupení podílového listu se uskutečnilo za částku, která se rovnala jeho aktuální hodnotě platné k rozhodnému dni, sníženou o výstupní srážku a zaokrouhlenou dolů na čtyři desetinná místa. Podílové listy odkoupením zanikli. Administrátor fondu zajistil odkoupení podílového listu fondu na účet fondu nejdéle do 5 měsíců od rozhodného dne. Částka za odkup podílových listů se stanovila jako součin odkupovaného počtu podílových listů a platné aktuální hodnoty, snížené o výstupní srážku. Tato částka se zaokrouhlila na jedno desetinné místo dolů. Obhospodařovatel může umožnit podílníkům odkoupení jimi vlastněných podílových listů v době trvání uzavřeného podílového fondu nebo v souladu s § 146 ZISIF změnou statutu přiznat právo na odkoupení podílových listů, a to zejména v případě kdy po uskutečnění prodeje některých investic bude mít fond přebytek finančních prostředků, které již nebude chtít investovat. Podílníci budou o této skutečnosti informování prostřednictvím e-mailu alespoň 14 kalendářních dnů před rozhodným dnem. Oznámení o umožnění tohoto odkoupení podílového listu na účet podílového fondu bude administrátorem fondu zveřejněno na www stránkách společnosti alespoň tři měsíce 14 kalendářních dnů před rozhodným dnem. Lhůta mezi takto umožněnými odkupy musí být delší než 1 rok. V případě umožnění odkoupení podílových listů v době trvání uzavřeného podílového fondu a po přeměně fondu na otevřený podílový fond bude odkupování podílových listů zajištěno následujícím způsobem. Administrátor fondu zajistí odkoupení podílového listu fondu za předpokladu, že po provedeném odkupu jsou i nadále splněny podmínky pro kvalifikovaného investora dané ustanovením § 272 ZISIF. Majetek fondu se po přeměně na otevřený podílový fond oceňuje a aktuální hodnota podílového listu se stanovuje nejméně jednou za měsíc. Hodnota aktuální hodnoty podílového listu se zaokrouhluje dolů na čtyři desetinná místa. Administrátor fondu zajistí odkoupení podílového listu fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě platné k rozhodnému dni, sníženou o výstupní srážku a zaokrouhlenou dolů na čtyři desetinná místa. Rozhodným dnem při odkoupení podílového listu je den, ke kterému administrátor obdržel žádost podílníka o odkoupení podílového listu. Podílové listy odkoupením zanikají. Administrátor fondu zajistí bez zbytečného odkladu, odkoupení podílového listu fondu na účet fondu nejdéle do 6 24 měsíců od rozhodného dne, odkoupení podílového listu fondu a vyplacení protiplnění za odkoupený podílový list na účet fondu, za předpokladu, že podílník uvedl všechny potřebné údaje a pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů. Žádost o odkoupení podílového listu vydaného otevřeným podílovým fondem lze podat kdykoliv. Částka za odkup podílových listů se stanoví jako součin odkupovaného počtu podílových listů a platné aktuální hodnoty, snížené o výstupní srážku. Tato částka se zaokrouhluje na jedno desetinné místo dolů a je dále snížena o poplatky osoby vedoucí evidenci podílových listů. V případě výplaty poštovní poukázkou nebo obdobným způsobem je tato částka dále zaokrouhlena směrem dolů tak, aby ji bylo možné vyplatit v platných bankovkách a mincích, a snížena o poplatky spojené s tímto způsobem výplaty. Požádá-li podílník o odkup v požadované částce, pak se počet odepisovaných podílových listů stanoví jako nejbližší vyšší celočíselný podíl požadované částky, navýšené o všechny poplatky spojené s odkupem, jak je popsáno výše. Minimální výše odkupu podílových listů podílníkem není stanovena. Po dobuAdministrátor odkoupí podílový list fondu s použitím majetku fondu, a to bez zbytečného odkladu po kterou administrátor fondu zajišťuje vydávání podílových listů fondu za částkuobdržení žádosti o jeho odkoupení, která se rovná jejich jmenovité hodnotěnejdéle však do 90 dnů, zajišťuje pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů fondu za tutéž částkulistů, za jakou zajišťuje jejich vydávánípředpokladu, že podílník uvedl všechny potřebné údaje.