Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů. Fond oceňuje majetek a dluhy nejméně jednou za rok a to vždy alespoň k poslednímu dni účetního období. Majetek a dluhy fondu se oceňují reálnou hodnotou. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a dluhů fondu a způsob stanovení aktuální hodnoty podílového listu fondu stanoví prováděcí právní předpis.
Appears in 10 contracts
Samples: Statut Fondu Kvalifikovaných Investorů, Statut Fondu Kvalifikovaných Investorů, Statut Fondu Kvalifikovaných Investorů
