Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a závazků. a) Majetek a závazky z investiční činnosti Fondu se oceňují nejméně jednou týdně reálnou hodnotou. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Fondu v případech, které neupravuje zvláštní předpis upravující účetnictví, a způsob stanovení aktuální hodnoty Jednotky Fondu stanoví Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Appears in 8 contracts
Samples: Statut Vyváženého Účastnického Fondu, Statut Dynamického Účastnického Fondu, Statut Povinného Konzervativního Fondu
Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a závazků. a) Majetek a závazky z investiční činnosti Fondu se oceňují nejméně jednou týdně reálnou hodnotou. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Fondu v případech, které neupravuje zvláštní předpis upravující účetnictví, a způsob stanovení aktuální hodnoty Jednotky Fondu stanoví Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti, ve znění pozdějších předpisů.,
Appears in 3 contracts
Samples: Statut Vyváženého Důchodového Fondu, Statut Spořicího Účastnického Fondu, Statut Dynamického Účastnického Fondu