Common use of SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ Clause in Contracts

SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ. Upozornění Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část v případě, že Emitent nebude mít dostatek prostředků na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo vyplacení výnosu z Dluhopisů odpovídající výši rozdílu Emisního kurzu Dluhopisů. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude- li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí Základního prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí Základního prospektu pouze v případě, že je shrnutí Základního prospektu zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu, nebo že shrnutí Základního prospektu při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu neobsahuje informace uvedené v článku 7 Nařízení o prospektu. Název Dluhopisu a mezinárodní identifikační číslo (ISIN) Název Dluhopisů: PRTV AF & SMS finance - VII. 8,00 %/2026 Identifikační kód ISIN: CZ0003553158 Identifikační a kontaktní údaje Emitenta Emitent: PORTIVA Automotive Finance s.r.o. IČ: 089 01 155 LEI: 315700X0FO63KINT3N18 Se sídlem Xxxxxxxxxx 00/0, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1 Provozovna Emitenta: Xxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxx Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxxxxxx-xx.xx. Identifikační a kontaktní údaje osob nabízejících Dluhopisy a osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111,616 00 Brno, IČ: 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3800 vedenou u Krajského soudu v Brně, LEI: 31570010000000043551 (dále také „CYRRUS, a.s.“). Společnost CYRRUS, a.s. je možné kontaktovat na telefonním čísle 800 297 787 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxxxxx.xx Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. Identifikační a kontaktní údaje orgánu, který schvaluje Základní prospekt Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou jako orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem podle zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 Nařízení o prospektu. Českou národní banku lze kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo +000 000 000 000. Datum schválení Základního prospektu Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2023/014609/CNB/570 ze dne 2. 2. 2023, které nabylo právní moci dne 4. 2. 2023, ve znění dodatku č. 1 schváleného rozhodnutím ČNB č. j. 2023/059219/CNB/570 ze dne 17. 5. 2023, které nabylo právní moci dne 19. 5. 2023.

SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ. Upozornění Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část v případě, že Emitent nebude mít dostatek prostředků na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo vyplacení výnosu z Dluhopisů odpovídající výši rozdílu Emisního kurzu Dluhopisů. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude- li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí Základního prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí Základního prospektu pouze v případě, že je shrnutí Základního prospektu zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu, nebo že shrnutí Základního prospektu při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu neobsahuje informace uvedené v článku 7 Nařízení o prospektu. Název Dluhopisu a mezinárodní identifikační číslo (ISIN) Název Dluhopisů: PRTV AF & SMS finance - VIIXVII. 8,00 7,50 %/2026 /2027 Identifikační kód ISIN: CZ0003553158 CZ0003560328 Identifikační a kontaktní údaje Emitenta Emitent: PORTIVA Automotive Finance s.r.o. IČ: 089 01 155 LEI: 315700X0FO63KINT3N18 Se sídlem Xxxxxxxxxx 00/0, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1 Provozovna Emitenta: Xxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxx Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxxxxxx-xx.xx. Identifikační a kontaktní údaje osob nabízejících Dluhopisy a osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111,616 00 Brno, IČ: 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3800 vedenou u Krajského soudu v Brně, LEI: 31570010000000043551 (dále také „CYRRUS, a.s.“). Společnost CYRRUS, a.s. je možné kontaktovat na telefonním čísle 800 297 787 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxxxxx.xx Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. Identifikační a kontaktní údaje orgánu, který schvaluje Základní prospekt Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou jako orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem podle zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 Nařízení o prospektu. Českou národní banku lze kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo +000 000 000 000. Datum schválení Základního prospektu Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2023/0146092024/014385/CNB/570 CNB/650 ze dne 21. 2. 20232024, které nabylo právní moci dne 42. 2. 2023, ve znění dodatku č. 1 schváleného rozhodnutím ČNB č. j. 2023/059219/CNB/570 ze dne 17. 5. 2023, které nabylo právní moci dne 19. 5. 20232024.

SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ. Upozornění Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část v případě, že Emitent nebude mít dostatek prostředků na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo vyplacení výnosu z Dluhopisů odpovídající výši rozdílu Emisního kurzu Dluhopisů. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude- li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí Základního prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí Základního prospektu pouze v případě, že je shrnutí Základního prospektu zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu, nebo že shrnutí Základního prospektu při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu neobsahuje informace uvedené v článku 7 Nařízení o prospektu. Název Dluhopisu a mezinárodní identifikační číslo (ISIN) Název Dluhopisů: PRTV AF & SMS finance IDPM Investment - VIIIV. 8,00 8,20 %/2026 /2027 Identifikační kód ISIN: CZ0003553158 CZ0003548463 Identifikační a kontaktní údaje Emitenta Emitent: PORTIVA Automotive Finance s.r.o. IČ: 089 01 155 LEI: 315700X0FO63KINT3N18 Se sídlem Xxxxxxxxxx 00/0, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1 Provozovna Emitenta: Xxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxx Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxxxxxx-xx.xx. Identifikační a kontaktní údaje osob nabízejících Dluhopisy a osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111,616 00 Brno, IČ: 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3800 vedenou u Krajského soudu v Brně, LEI: 31570010000000043551 (dále také „CYRRUS, a.s.“). Společnost CYRRUS, a.s. je možné kontaktovat na telefonním čísle 800 297 787 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxxxxx.xx Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. Identifikační a kontaktní údaje orgánu, který schvaluje Základní prospekt Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou jako orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem podle zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 Nařízení o prospektu. Českou národní banku lze kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo +000 000 000 000. Datum schválení Základního prospektu Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2023/014609/CNB/570 ze dne 2. 2. 2023, které nabylo právní moci dne 4. 2. 2023, ve znění dodatku č. 1 schváleného rozhodnutím ČNB č. j. 2023/059219/CNB/570 ze dne 17. 5. 2023, které nabylo právní moci dne 19. 5. 2023.

SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ. Upozornění Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část v případě, že Emitent nebude mít dostatek prostředků na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo vyplacení výnosu z Dluhopisů odpovídající výši rozdílu Emisního kurzu Dluhopisů. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude- li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí Základního prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí Základního prospektu pouze v případě, že je shrnutí Základního prospektu zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu, nebo že shrnutí Základního prospektu při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu neobsahuje informace uvedené v článku 7 Nařízení o prospektu. Název Dluhopisu a mezinárodní identifikační číslo (ISIN) Název Dluhopisů: PRTV AF & SMS finance - VIIXVIII. 8,00 8,20 %/2026 /2029 Identifikační kód ISIN: CZ0003553158 CZ0003560336 Identifikační a kontaktní údaje Emitenta Emitent: PORTIVA Automotive Finance s.r.o. IČ: 089 01 155 LEI: 315700X0FO63KINT3N18 Se sídlem Xxxxxxxxxx 00/0, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1 Provozovna Emitenta: Xxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxx Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxxxxxx-xx.xx. Identifikační a kontaktní údaje osob nabízejících Dluhopisy a osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111,616 00 Brno, IČ: 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3800 vedenou u Krajského soudu v Brně, LEI: 31570010000000043551 (dále také „CYRRUS, a.s.“). Společnost CYRRUS, a.s. je možné kontaktovat na telefonním čísle 800 297 787 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxxxxx.xx Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. Identifikační a kontaktní údaje orgánu, který schvaluje Základní prospekt Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou jako orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem podle zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 Nařízení o prospektu. Českou národní banku lze kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo +000 000 000 000. Datum schválení Základního prospektu Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2023/0146092024/014385/CNB/570 CNB/650 ze dne 21. 2. 20232024, které nabylo právní moci dne 42. 2. 2023, ve znění dodatku č. 1 schváleného rozhodnutím ČNB č. j. 2023/059219/CNB/570 ze dne 17. 5. 2023, které nabylo právní moci dne 19. 5. 20232024.

SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ. Upozornění Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část v případě, že Emitent nebude mít dostatek prostředků na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo vyplacení výnosu z Dluhopisů odpovídající výši rozdílu Emisního kurzu Dluhopisů. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude- li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí Základního prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí Základního prospektu pouze v případě, že je shrnutí Základního prospektu zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu, nebo že shrnutí Základního prospektu při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu neobsahuje informace uvedené v článku 7 Nařízení o prospektu. Název Dluhopisu a mezinárodní identifikační číslo (ISIN) Název Dluhopisů: PRTV PORTIVA AF & SMS finance a M&M Finance - VIIIX. 8,00 %/2026 8,30%/2027 Identifikační kód ISIN: CZ0003553158 CZ0003554594 Identifikační a kontaktní údaje Emitenta Emitent: PORTIVA Automotive Finance s.r.o. IČ: 089 01 155 LEI: 315700X0FO63KINT3N18 Se sídlem Xxxxxxxxxx 00/0, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1 Provozovna Emitenta: Xxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxx Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxxxxxx-xx.xx. Identifikační a kontaktní údaje osob nabízejících Dluhopisy a osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111,616 00 Brno, IČ: 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3800 vedenou u Krajského soudu v Brně, LEI: 31570010000000043551 (dále také „CYRRUS, a.s.“). Společnost CYRRUS, a.s. je možné kontaktovat na telefonním čísle 800 297 787 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxxxxx.xx Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. Identifikační a kontaktní údaje orgánu, který schvaluje Základní prospekt Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou jako orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem podle zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 Nařízení o prospektu. Českou národní banku lze kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo +000 000 000 000. Datum schválení Základního prospektu Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2023/014609/CNB/570 ze dne 2. 2. 2023, které nabylo právní moci dne 4. 2. 2023, ve znění dodatku č. 1 schváleného rozhodnutím ČNB č. j. 2023/059219/CNB/570 ze dne 17. 5. 2023, které nabylo právní moci dne 19. 5. 2023.