Stanovení aktuální hodnoty podílového listu. (1) Základnou pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu je fondový kapitál Podílového fondu zjištěný dle aktuálního ocenění majetku a dluhů Podílového fondu. Aktuální hodnota podílového fondu je stanovována a vyhlašována v korunách českých (CZK). (2) Aktuální hodnota podílového listu je stanovována nejméně jedenkrát (1) za měsíc, a to dle údajů dosažených k rozhodnému dni pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu. Dnem stanovení aktuální hodnoty podílového listu je první pracovní den následující po rozhodném dni pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu. (3) Aktuální hodnota podílového listu se stanoví jako hodnota fondového kapitálu Podílového fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty podílového listu, dělená součtem všech jmenovitých hodnot vydaných podílových listů Podílového fondu v oběhu, vynásobená příslušnou jmenovitou hodnotou příslušného podílového listu. Aktuální hodnota podílového listu je zaokrouhlena na tři (3) desetinná místa, vždy směrem dolů. (4) Investiční společnost není povinna nahradit škodu způsobenou nesprávným výpočtem aktuální hodnoty podílového listu, pokud je výše škody zanedbatelná a účelně vynaložené náklady související s její náhradou by zjevně převýšily výši náhrady, nebo odchylka od správného výpočtu aktuální hodnoty nepřesahuje 0,5 % hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu.
Appears in 2 contracts
Stanovení aktuální hodnoty podílového listu. (1) Základnou pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu je fondový kapitál Podílového fondu zjištěný dle aktuálního ocenění majetku a dluhů Podílového fondu. Aktuální hodnota podílového fondu je stanovována a vyhlašována v korunách českých (CZK).
(2) Aktuální hodnota podílového listu je stanovována nejméně jedenkrát (1) za měsíc, a to dle údajů dosažených k rozhodnému dni pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu. Dnem stanovení aktuální hodnoty podílového listu je první pracovní den následující po rozhodném dni pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu.
(3) Aktuální hodnota podílového listu se stanoví jako hodnota fondového kapitálu Podílového fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty podílového listu, dělená součtem všech jmenovitých hodnot vydaných podílových listů Podílového fondu v oběhu, vynásobená příslušnou jmenovitou hodnotou příslušného podílového listu. Aktuální hodnota podílového listu je zaokrouhlena na tři (3) desetinná místa, vždy směrem dolů.
(4) Investiční společnost není povinna nahradit škodu způsobenou nesprávným výpočtem aktuální hodnoty podílového listu, pokud je výše škody zanedbatelná a účelně vynaložené náklady související s její náhradou by zjevně převýšily výši náhrady, nebo odchylka od správného výpočtu aktuální hodnoty nepřesahuje 0,5 % hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu.
Appears in 2 contracts