Třídy podílů Vzorová ustanovení

Třídy podílů. Správcovská společnost může pro AIF vytvořit několik tříd podílů. Lze vytvořit třídy podílů, které se budou od stávajících tříd podílů lišit v podobě použití výnosu, vstupního poplatku, referenční měny a uplatnění obchodů zajištěných proti riziku na devizovém trhu, odměny za spravování, minimální investované částky, popř. kombinací těchto ukazatelů. Práva investorů, kteří zakoupili podíly ze stávajících tříd podílů, tím zůstávají nedotčena. Třídy podílů, které jsou vytvořeny v souvislosti se AIF, jakož i poplatky a odměny vzniklé v souvislosti s podíly AIF, jsou uvedeny v příloze A „Přehled fondů“. Se souhlasem úřadu FMA je správcovská společnost oprávněna vyčlenit likvidní aktiva a vložit je do vlastních segmentů (tzv. side pockets). K tomu dochází v případě, že značnou část jmění fondu (více než 10 %) nelze v dlouhodobém horizontu řádně ocenit, nebo se ukáže být neprodejná. Podílníci obdrží podíly na vyčleněných aktivech podle jejich podílu v původní investiční společnosti. Při vytvoření vyčleněných aktiv je nutné zastavit obchodování s podíly. Po vyčlenění aktiv bude tento segment zrušen, přičemž výnos bude rozdělen mezi podílníky ihned poté, jakmile bude možné vyčleněnou část ocenit a znovu prodat. V rámci vyčleněných aktiv nebudou vytvářeny ani odkupovány podíly do té doby, než bude segment zrušen.
Třídy podílů. Správcovská společnost se může rozhodnout, že v rámci SKIPCP vytvoří více tříd podílů. Podle čl. 23 smlouvy o správě svěřeného majetku SKIPCP lze v budoucnosti vytvářet třídy podílů, které se budou od stávajících tříd podílů lišit v podobě použití výnosu, poplatku za vydání, referenční měny a uplatnění obchodů zajištěných proti riziku na devizovém trhu, minimální investované částky, popř. kombinací těchto ukazatelů. Práva investorů získávat podíly ze stávajících tříd podílů tím zůstávají nedotčena. V tuto chvíli nejsou vydány žádné třídy podílů.