Určení alokačního poměru. Investiční akcie jednotlivých tříd představují stejný podíl na fondovém kapitálu Podfondu připadajícím na příslušnou třídu. Na fondovém kapitálu se investiční akcie jednotlivé třídy podílejí zcela a výlučně na základě proměnlivého alokačního poměru. Fondovým kapitálem se rozumí hodnota majetku Podfondu, snížená o hodnotu jeho dluhů. Při výpočtu fondového kapitálu třídy jsou zohledňovány parametry třídy a případné specifické náklady třídy, a/nebo výkonnostní úplata (performance fee) třídy.
Určení alokačního poměru. Investiční akcie jednotlivých tříd představují stejný podíl na fondovém kapitálu Podfondu připadajícím na příslušnou třídu. Na fondovém kapitálu se investiční akcie jednotlivé třídy podílejí zcela a výlučně na základě proměnlivého alokačního poměru. Fondovým kapitálem se rozumí hodnota majetku Podfondu, snížená o hodnotu jeho dluhů. Oceňovacím období se pro účely výpočtu alokačního poměru rozumí období, k jehož poslednímu dni se stanovuje aktuální hodnota investiční akcie příslušné třídy. Výpočet alokačního poměru příslušné třídy ke dni stanovení aktuální hodnoty investiční akcie příslušné třídy se určí poměrem mezi počtem k poslednímu dni oceňovacího období vydaných investičních akcií příslušné třídy, násobeným aktuální hodnotou investiční akcie příslušné třídy platnou v bezprostředně předcházejícím oceňovacím období, a součtu počtu vydaných investičních akcií příslušné třídy k poslednímu dni oceňovacího období násobeným aktuální hodnotou investiční akcie příslušné třídy platnou v bezprostředně předcházejícím oceňovacím období a počtu vydaných investičních akcií jiné třídy k poslednímu dni oceňovacího období násobeným aktuální hodnotou investiční akcie jiné třídy platné v bezprostředně předcházejícím oceňovacím období. Alokační poměry pro jednotlivé třídy investičních akcií se určí podle vzorců: APAn = (pIAAn * AHIAAn-1) / ((pIAAn * AHIAA n-1) + (pIABn * AHIABn-1)+ (pIAZn * AHIAZn-1)) APBn = (pIABn * AHIABn-1) / ((pIAAn * AHIAA n-1) + (pIABn * AHIABn-1)+ (pIAZn * AHIAZn-1)) APZn = (pIAZn * AHIAZn-1) / ((pIAAn * AHIAA n-1) + (pIABn * AHIABn-1)+ (pIAZn * AHIAZn-1)) , kde: AHIAAn-1 znamená aktuální hodnota investiční akcie třídy A platná v bezprostředně předcházejícím oceňovacím období AHIABn-1 znamená aktuální hodnota investiční akcie třídy B platná v bezprostředně předcházejícím oceňovacím období pIAAn znamená počet vydaných investičních akcií třídy A k poslednímu dni oceňovacího období pIABn AHIAZn-1 pIAZn znamená počet vydaných investičních akcií třídy B k poslednímu dni oceňovacího období znamená aktuální hodnota investiční akcie třídy Z platná v bezprostředně předcházejícím oceňovacím období znamená počet vydaných investičních akcií třídy Z k poslednímu dni oceňovacího období APAn znamená alokační poměr třídy A APBn APZn znamená alokační poměr třídy B znamená alokační poměr třídy Z Ve prospěch třídy Z je současně alokován výnos ve výši 10 % z dosaženého zhodnocení třídy A a/nebo B při dodržení principu High Water Mark (dále jen „specifický výnos třídy ...