Common use of Vydávání Podílových listů Fondu Clause in Contracts

Vydávání Podílových listů Fondu. Administrátor zajistí vydání podílového listu fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě platné k rozhodnému dni, zvýšené o vstupní přirážku a zaokrouhlené nahoru na čtyři desetinná místa. Rozhodným dnem při vydání podílového listu je den připsání finančních prostředků podílníka na účet fondu a podílové listy jsou vydávány za aktuální hodnotu platnou v závěru rozhodného dne. Za částku došlou na běžný účet fondu je podílníkovi na jeho majetkový účet vedený v samostatné evidenci nebo v CDCP připsán odpovídající počet podílových listů, vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé částky, snížené o poplatky osoby vedoucí evidenci podílových listů, a aktuální hodnoty platné k rozhodnému dni, zvýšené o vstupní přirážku, a zaokrouhlené nahoru na čtyři desetinná místa. Finanční zůstatek, který nestačí na nákup dalšího celého podílového listu, je příjmem investiční společnosti. Podílový list je vydán dnem jeho připsání na majetkový účet, vedený v samostatné evidenci nebo v CDCP. Administrátor nevydá podílový list fondu, dokud není zaplacena částka podle odstavce prvního na účet fondu vedený u depozitáře.

Vydávání Podílových listů Fondu. Administrátor zajistí 1. Společnost vydává Podílové listy Fondu za účelem shromáždění peněžních prostředků ve Fondu v souladu s bodem 3 tohoto paragrafu. 2. Počet vydávaných Podílových listů může být omezen rozhodnutím Společnosti v souladu s podmínkami tohoto Statutu. 3. Vydávání Podílových listů je uskutečňováno v České republice a je zabezpečováno na základě Smlouvy uzavřené v určených Distribučních místech. Statut nevylučuje zavádění dalších forem zprostředkování uzavírání smluv mezi Společností/ACRAM a Podílníkem a prodeje Podílových listů Fondu. 4. Společnost vydává Podílové listy pouze do 31.12.2020, nerozhodne-li Společnost jinak. Pokud Společnost nerozhodne jinak, po 31.12.2020 nebudou další Podílové listy vydávány a Fond bude pro vstup investorů uzavřen. Na vydání podílového Podílového listu fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě platné k rozhodnému dni, zvýšené o vstupní přirážku není právní nárok a zaokrouhlené nahoru na čtyři desetinná místavydávání Podílových listů je zcela v pravomoci Společnosti. Rozhodným dnem Společnost může při vydání podílového listu je den připsání finančních prostředků podílníka na účet fondu a podílové listy jsou vydávány za aktuální hodnotu platnou v závěru rozhodného dne. Za částku došlou na běžný účet fondu je podílníkovi na jeho majetkový účet vedený v samostatné evidenci nebo v CDCP připsán odpovídající počet podílových listů, vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé částky, snížené o poplatky osoby vedoucí evidenci podílových listů, a aktuální hodnoty platné k rozhodnému dni, zvýšené o vstupní vydávání Podílových listů účtovat přirážku, a zaokrouhlené nahoru na čtyři desetinná místa. Finanční zůstatek, který nestačí na nákup dalšího celého podílového listu, je příjmem investiční společnosti. Podílový list je vydán dnem jeho připsání na majetkový účet, vedený v samostatné evidenci nebo v CDCP. Administrátor nevydá podílový list fondu, dokud není zaplacena částka podle odstavce prvního na účet fondu vedený u depozitáře.

Vydávání Podílových listů Fondu. Administrátor zajistí 1. Společnost vydává Podílové listy Fondu za účelem shromáždění peněžních prostředků ve Fondu v souladu s bodem 3 tohoto paragrafu. 2. Počet vydávaných Podílových listů není omezen. 3. Vydávání Podílových listů je uskutečňováno v České republice a je zabezpečováno na základě Smlouvy uzavřené v určených Distribučních místech. Statut nevylučuje zavádění dalších forem zprostředkování uzavírání smluv mezi Společností a Podílníkem a prodeje Podílových listů Fondu. 4. Společnost vydává Podílové listy pouze do 31. 12. 2016, nerozhodne-li Společnost jinak. V období dvou let od vzniku Fondu mohou být Podílové listy Fondu vydávány za jmenovitou hodnotu Podílového listu. Nerozhodne-li Společnost jinak, po 31. 12. 2016 nebudou další Podílové listy vydávány a Fond bude pro vstup podílníků uzavřen. Na vydání podílového Podílového listu fondu není právní nárok a vydávání Podílových listů je zcela v pravomoci Společnosti. 5. Nevydává-li Společnost Podílové listy Fondu za jmenovitou hodnotu Podílového listu, vydává Společnost Podílové listy za částku, která se rovná jeho aktuální Aktuální hodnotě platné vyhlášené k rozhodnému Rozhodnému dni, zvýšené o vstupní přirážku a zaokrouhlené nahoru na čtyři desetinná místa. Rozhodným dnem při vydání podílového listu kterým je den připsání finančních peněžních prostředků podílníka Podílníka na účet fondu Účet Fondu nebo den, kdy ACRAM obdrží od Distribučního místa Nákupní objednávku, zvýšenou o případnou přirážku podle Xxxxxxx, platnou k tomuto dni. Společnost nebo Distribuční místo může v rámci Ceníku nebo dokumentů upravujících smluvní podmínky rozhodnout, že pokyny nebo peněžní prostředky přijaté po určité hodině (hraniční čas – cut-off time) se považují za přijaté následující Pracovní den a podílové jsou tedy vypořádány za Aktuální hodnotu Podílového listu vyhlášenou k tomuto následujícímu Pracovnímu dni. 6. Společnost/ACRAM vydává Podílové listy jsou vydávány za aktuální hodnotu platnou v závěru rozhodného dne. Za částku došlou Fondu ve prospěch Podílníků Fondu bez zbytečného odkladu po připsání peněžních prostředků Podílníka na běžný účet fondu je podílníkovi na jeho majetkový účet vedený v samostatné evidenci nebo v CDCP připsán odpovídající počet podílových listůÚčet Fondu, vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé částky, snížené o poplatky osoby vedoucí evidenci podílových listů, a aktuální hodnoty platné k rozhodnému dni, zvýšené o vstupní přirážku, a zaokrouhlené nahoru na čtyři desetinná místa. Finanční zůstatek, který nestačí na nákup dalšího celého podílového listu, je příjmem investiční společnostinejdéle však do 1 měsíce. Podílový list je vydán dnem jeho připsání na majetkový Účet vlastníka v Samostatné evidenci. O vydání Podílových listů je Xxxxxxxx informován výpisem zaslaným Společností nebo osobou k tomu Společností určenou na jeho adresu trvalého bydliště, resp. sídla, příp. na kontaktní adresu jím uvedenou, a to obyčejnou poštovní zásilkou. V souladu s příslušnou právní úpravou může Společnost rozhodnout o zasílání výpisu elektronickou cestou. Výpis je zasílán po každé investici. 7. Ustanovení bodů 5 a 6 neplatí v období, kdy Společnost pozastavila vydávání Podílových listů. Společnost může pozastavit vydávání Podílových listů Fondu jen z důvodů a postupem stanoveným v Zákoně. Zápis o rozhodnutí o pozastavení vydávání Podílových listů Fondu Společnost bez odkladu zveřejní na Internetové adrese. 8. Minimální investovaná částka prvního nákupu Podílových listů Fondu je 125 000 EUR nebo ekvivalent v Kč. 9. Minimální částka každého dalšího nákupu Podílových listů Fondu je předem vyhlašována Ceníkem. 10. Počet nakoupených Podílových listů odpovídá podílu platby poukázané Podílníkem na Účet Fondu, a Aktuální hodnoty Podílového listu, vypočtené v souladu s § 10 bodem 7 Statutu a platné pro příslušný den, zvýšené o případnou přirážku podle Xxxxxxx, a platnou k tomuto dni. V případě, že takto vypočtený počet vydávaných Podílových listů není celé číslo, je Podílníkovi vydán nejbližší nižší počet Podílových listů. O případný zaokrouhlovací rozdíl mezi částkou přijatou od Podílníka na Účet Fondu, po odečtení případné přirážky podle Xxxxxxx, a hodnotou vydávaných Podílových listů je zvýšen majetek Fondu. 11. V zájmu udržení zaměření a stability Fondu, své důvěryhodnosti nebo v případě rizika porušení smluvních podmínek a právních předpisů si Společnost vyhrazuje právo odmítnout ve výjimečných a zdůvodněných případech vydání Podílových listů dle Xxxxxxx. V takovém případě společnost vrací Podílníkovi investovanou částku zasláním na jeho účet, vedený resp. postupuje dle Zákona AML. 12. Do dokumentů upravujících smluvní podmínky pro koupi Podílových listů a Ceníku je možno nahlédnout v samostatné evidenci nebo určených Distribučních místech a v CDCP. Administrátor nevydá podílový list fondu, dokud není zaplacena částka podle odstavce prvního na účet fondu vedený u depozitářesídle Společnosti.

Vydávání Podílových listů Fondu. Administrátor zajistí 1. Společnost vydává Podílové listy Fondu za účelem shromáždění peněžních prostředků ve Fondu v souladu s bodem 3 tohoto paragrafu. 2. Počet vydávaných Podílových listů není omezen. 3. Vydávání Podílových listů je uskutečňováno v České republice a je zabezpečováno na základě Smlouvy uzavřené v určených Distribučních místech. Statut nevylučuje zavádění dalších forem zprostředkování uzavírání smluv mezi Společností a Podílníkem a prodeje Podílových listů Fondu. 4. Společnost vydává Podílové listy pouze do 31. 12. 2016, nerozhodne-li Společnost jinak. V období dvou let od vzniku Fondu mohou být Podílové listy Fondu vydávány za jmenovitou hodnotu Podílového listu. Nerozhodne-li Společnost jinak, po 31. 12. 2016 nebudou další Podílové listy vydávány a Fond bude pro vstup podílníků uzavřen. Na vydání podílového Podílového listu fondu není právní nárok a vydávání Podílových listů je zcela v pravomoci Společnosti. 5. Nevydává-li Společnost Podílové listy Fondu za jmenovitou hodnotu Podílového listu, vydává Společnost Podílové listy za částku, která se rovná jeho aktuální Aktuální hodnotě platné vyhlášené k rozhodnému Rozhodnému dni, zvýšené o vstupní přirážku a zaokrouhlené nahoru na čtyři desetinná místa. Rozhodným dnem při vydání podílového listu kterým je den připsání finančních peněžních prostředků podílníka Podílníka na účet fondu Účet Fondu nebo den, kdy ACRAM obdrží od Distribučního místa Nákupní objednávku, zvýšenou o případnou přirážku podle Xxxxxxx, platnou k tomuto dni. Společnost nebo Distribuční místo může v rámci Ceníku nebo dokumentů upravujících smluvní podmínky rozhodnout, že pokyny nebo peněžní prostředky přijaté po určité hodině (hraniční čas – cut-off time) se považují za přijaté následující Pracovní den a podílové jsou tedy vypořádány za Aktuální hodnotu Podílového listu vyhlášenou k tomuto následujícímu Pracovnímu dni. 6. Společnost/ACRAM vydává Podílové listy jsou vydávány za aktuální hodnotu platnou v závěru rozhodného dne. Za částku došlou Fondu ve prospěch Podílníků Fondu bez zbytečného odkladu po připsání peněžních prostředků Podílníka na běžný účet fondu je podílníkovi na jeho majetkový účet vedený v samostatné evidenci nebo v CDCP připsán odpovídající počet podílových listůÚčet Fondu, vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé částky, snížené o poplatky osoby vedoucí evidenci podílových listů, a aktuální hodnoty platné k rozhodnému dni, zvýšené o vstupní přirážku, a zaokrouhlené nahoru na čtyři desetinná místa. Finanční zůstatek, který nestačí na nákup dalšího celého podílového listu, je příjmem investiční společnostinejdéle však do 1 měsíce. Podílový list je vydán dnem jeho připsání na majetkový Účet vlastníka v Samostatné evidenci. O vydání Podílových listů je Podílník informován výpisem zaslaným Společností nebo osobou k tomu Společností určenou na jeho adresu trvalého bydliště, resp. sídla, příp. na kontaktní adresu jím uvedenou, a to obyčejnou poštovní zásilkou. V souladu s příslušnou právní úpravou může Společnost rozhodnout o zasílání výpisu elektronickou cestou. Výpis je zasílán po každé investici. 7. Ustanovení bodů 5 a 6 neplatí v období, kdy Společnost pozastavila vydávání Podílových listů. Společnost může pozastavit vydávání Podílových listů Fondu jen z důvodů a postupem stanoveným v Zákoně. Zápis o rozhodnutí o pozastavení vydávání Podílových listů Fondu Společnost bez odkladu zveřejní na Internetové adrese. 8. Minimální investovaná částka prvního nákupu Podílových listů Fondu je 125 000 EUR nebo ekvivalent v Kč. 9. Minimální částka každého dalšího nákupu Podílových listů Fondu je předem vyhlašována Ceníkem. 10. Počet nakoupených Podílových listů odpovídá podílu platby poukázané Podílníkem na Účet Fondu, a Aktuální hodnoty Podílového listu, vypočtené v souladu s § 10 bodem 7 Statutu a platné pro příslušný den, zvýšené o případnou přirážku podle Xxxxxxx, a platnou k tomuto dni. V případě, že takto vypočtený počet vydávaných Podílových listů není celé číslo, je Podílníkovi vydán nejbližší nižší počet Podílových listů. O případný zaokrouhlovací rozdíl mezi částkou přijatou od Podílníka na Účet Fondu, po odečtení případné přirážky podle Xxxxxxx, a hodnotou vydávaných Podílových listů je zvýšen majetek Fondu. 11. V zájmu udržení zaměření a stability Fondu, své důvěryhodnosti nebo v případě rizika porušení smluvních podmínek a právních předpisů si Společnost vyhrazuje právo odmítnout ve výjimečných a zdůvodněných případech vydání Podílových listů dle Xxxxxxx. V takovém případě společnost vrací Podílníkovi investovanou částku zasláním na jeho účet, vedený resp. postupuje dle Zákona AML. 12. Do dokumentů upravujících smluvní podmínky pro koupi Podílových listů a Ceníku je možno nahlédnout v samostatné evidenci nebo určených Distribučních místech a v CDCP. Administrátor nevydá podílový list fondu, dokud není zaplacena částka podle odstavce prvního na účet fondu vedený u depozitářesídle Společnosti.