Common use of Xxxxxxxx oceňování majetku a závazků v Podílovém fondu Clause in Contracts

Xxxxxxxx oceňování majetku a závazků v Podílovém fondu. 1. Správcovská společnost provádí oceňování majetku a závazků v Podílovém fondu s odbornou péčí ve spolupráci s Depozitářem, v souladu se Zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy nejméně jednou za tři měsíce na základě aktuálního stavu ke dni ocenění. 2. Hodnota nemovitostí a majetkových účastí v majetku Podílového fondu je určována znalcem nebo nezávislým znalcem ve smyslu Zákona výnosovou, obecnou hodnotou porovnáním, průměrem časové a výnosové hodnoty reprodukční hodnotou, technickou hodnotou nebo kombinovanou metodou v zákonné lhůtě tj. minimálně jednou pololetně. Znalec nebo nezávislý znalec provádějící výpočet hodnoty nemovitostí musí disponovat příslušným oprávněním k výkonu činnosti znalce v oboru - stavebnictví, stanovení hodnoty nemovitostí a cenová úroveň za vypracování znaleckého posudku musí být v souladu s příslušnou právní úpravou o stanovení ceny znaleckého posudku. 3. Znalec pro stanovení hodnoty nemovitosti se vybere ze seznamu znalců a nezávislým znalcem s příslušným oprávněním vedeným Ministerstvem spravedlnosti SR, nebo držitele oprávnění poskytovat služby nezávislého oceňovatele na území České republiky a na území zemí, kde má Podílový fond možnost nabývat nemovitosti 4. Odměňování znalce, nebo nezávislého oceňovatele bude stanoveno ve smyslu aktuálně platné úrovně ceny ocenění stanovené v dotyčné vyhlášce o stanovení odměny znalce, nebo ceníku nezávislého oceňovatele platného v době stanovení ceny nemovitosti, nebo dohodou o ceně za ocenění nemovitosti. 5. Hodnota majetkové účasti Podílového fondu v realitní společnosti je určována podle obecně závazných právních předpisů a příslušného opatření NBS nejméně jednou za tři měsíce. 6. Aktuální hodnota podílu ke dni ocenění se určí tak, že čistá hodnota majetku v Podílovém fondu ke dni ocenění se vydělí počtem podílů v oběhu ke dni ocenění. Čistá hodnota majetku v Podílovém fondu je rozdíl mezi hodnotou majetku v Podílovém fondu a jeho závazky v den, ke kterému se stanovuje aktuální hodnota podílu. Počet podílů v oběhu představuje počet vydaných podílů snížený o počet vyplacených podílů v den, ke kterému se stanovuje aktuální hodnota podílu. Aktuální hodnota podílu je matematicky zaokrouhlená na šest desetinných míst. 7. Informace o aktuální hodnotě podílu a čisté hodnotě majetku v Podílovém fondu Správcovská společnost zveřejňuje nejméně jednou za tři měsíce v periodickém tisku s celostátní působností uveřejňující burzovní zprávy. 8. V případě, že Správcovská společnost zjistí chyby při ocenění majetku a závazků v Podílovém fondu nebo při výpočtu aktuální hodnoty podílu, Správcovská společnost vypočítá ve spolupráci s Depozitářem správné hodnoty, provede opravu zjištěných chyb a úkonů s tím souvisejících a po jejich posouzení rozhodne v závislosti na jejich povaze, výšky a závažnosti o způsobu odškodnění podílníků následovně: 9. Pokud je s výsledkem opravy spojené zjištění neoprávněného výnosu podílníka, společnost uhradí z vlastního majetku peněžní prostředky ve výši tohoto rozdílu na účet Podílového fondu, informuje podílníka a následně vymáhá od podílníka vrácení peněžních prostředků ve výši zjištěné chyby. V případě vydání podílových listů sníží počet vydaných podílů podílníkovi o odpovídající počet podílů ve výši zjištěné chyby a o uvedené skutečnosti informuje podílníka. Pokud je s výsledkem opravy spojené zjištění, že podílník utržil neoprávněnou ztrátu, tak Správcovská společnost informuje podílníka o uvedené skutečnosti a v případě vyplacení podílových listů vyplatí podílníkovi peněžní prostředky ve výši zjištěné chyby nebo v případě vydání podílových listů vydá podílníkovi podílové listy ve výši zjištěné chyby bez vstupního poplatku. Správcovská společnost neodškodní podílníky v případě, pokud je výška zjištěných chyb ve zjevném nepoměru k nákladům na jejich odstranění.

Xxxxxxxx oceňování majetku a závazků v Podílovém fondu. 1. Správcovská společnost provádí oceňování majetku a závazků v Podílovém fondu s odbornou péčí ve spolupráci s Depozitářem, v souladu se Zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy nejméně jednou za tři měsíce na základě aktuálního stavu ke dni ocenění. 2. Hodnota nemovitostí a majetkových účastí v majetku Podílového fondu je určována znalcem nebo nezávislým znalcem ve smyslu Zákona výnosovou, obecnou hodnotou porovnáním, průměrem časové a výnosové hodnoty reprodukční hodnotou, technickou hodnotou nebo kombinovanou metodou v zákonné lhůtě tj. minimálně jednou pololetně. Znalec nebo nezávislý znalec provádějící výpočet hodnoty nemovitostí musí disponovat příslušným oprávněním k výkonu činnosti znalce v oboru - stavebnictví, stanovení hodnoty nemovitostí a cenová úroveň za vypracování znaleckého posudku musí být v souladu s příslušnou právní úpravou o stanovení ceny znaleckého posudku. 3. Znalec pro stanovení hodnoty nemovitosti se vybere ze seznamu znalců a nezávislým znalcem s příslušným oprávněním vedeným Ministerstvem spravedlnosti SR, nebo držitele oprávnění poskytovat služby nezávislého oceňovatele oceňovateľa na území České republiky a na území zemí, kde má Podílový fond možnost nabývat nemovitosti 4. Odměňování znalce, nebo nezávislého oceňovatele oceňovateľa bude stanoveno ve smyslu aktuálně platné úrovně ceny ocenění stanovené v dotyčné vyhlášce o stanovení odměny znalce, nebo ceníku nezávislého oceňovatele oceňovateľa platného v době stanovení ceny nemovitosti, nebo dohodou o ceně za ocenění nemovitosti. 5. Hodnota majetkové účasti Podílového fondu v realitní společnosti je určována podle obecně závazných právních předpisů a příslušného opatření NBS nejméně jednou za tři měsíce. 6. Aktuální hodnota podílu ke dni ocenění se určí tak, že čistá hodnota majetku v Podílovém fondu ke dni ocenění se vydělí počtem podílů v oběhu ke dni ocenění. Čistá hodnota majetku v Podílovém fondu je rozdíl mezi hodnotou majetku v Podílovém fondu a jeho závazky v den, ke kterému se stanovuje aktuální hodnota podílu. Počet podílů v oběhu představuje počet vydaných podílů snížený o počet vyplacených podílů v den, ke kterému se stanovuje aktuální hodnota podílu. Aktuální hodnota podílu je matematicky zaokrouhlená na šest desetinných míst. 7. Informace o aktuální hodnotě podílu a čisté hodnotě majetku v Podílovém fondu Správcovská společnost zveřejňuje nejméně jednou za tři měsíce v periodickém tisku s celostátní působností uveřejňující burzovní zprávy. 8. V případě, že Správcovská společnost zjistí chyby při ocenění majetku a závazků v Podílovém fondu nebo při výpočtu aktuální hodnoty podílu, Správcovská společnost vypočítá ve spolupráci s Depozitářem správné hodnoty, provede opravu zjištěných chyb a úkonů s tím souvisejících a po jejich posouzení rozhodne v závislosti na jejich povaze, výšky a závažnosti o způsobu odškodnění podílníků následovně: 9. Pokud je s výsledkem opravy spojené zjištění neoprávněného výnosu podílníka, společnost uhradí z vlastního majetku peněžní prostředky ve výši tohoto rozdílu na účet Podílového fondu, informuje podílníka a následně vymáhá od podílníka vrácení peněžních prostředků ve výši zjištěné chyby. V případě vydání podílových listů sníží počet vydaných podílů podílníkovi o odpovídající počet podílů ve výši zjištěné chyby a o ao uvedené skutečnosti informuje podílníka. Pokud je s výsledkem opravy spojené zjištění, že podílník utržil neoprávněnou ztrátu, tak Správcovská společnost informuje podílníka o uvedené skutečnosti a v případě vyplacení podílových listů vyplatí podílníkovi peněžní prostředky ve výši zjištěné chyby nebo v případě vydání podílových listů vydá podílníkovi podílové listy ve výši zjištěné chyby bez vstupního poplatku. Správcovská společnost neodškodní podílníky v případě, pokud je výška zjištěných chyb ve zjevném nepoměru k nákladům na jejich odstranění.