Common use of Zprávy o hospodaření fondu Clause in Contracts

Zprávy o hospodaření fondu. (1) Výroční zpráva Podílového fondu se zpravidla uveřejňuje společně s výroční zprávou Investiční společnosti a výroční zprávou dalších podílových fondů obhospodařovaných Investiční společností do čtyř (4) měsíců po skončení účetního období. Součástí výroční zprávy je účetní závěrka ověřená auditorem. Pokud valná hromada Investiční společnosti neschválí v uvedené lhůtě účetní závěrku nebo pokud soud rozhodne o neplatnosti valné hromady, která schválila účetní závěrku, Investiční společnost tuto skutečnost uveřejní. (2) Pololetní zpráva Podílového fondu se zpravidla uveřejňuje společně s pololetní zprávou Investiční společnosti do dvou (2) měsíců po uplynutí prvních šesti (6) měsíců účetního období. (3) Investiční společnost pro Podílový fond dále uveřejňuje: a) nejméně jednou za kalendářní měsíc a pokaždé, když jsou vydávány nebo odkupovány Podílové listy, údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu Podílového fondu a údaj o částce, za kterou jsou vydávány a odkupovány podílové listy, b) za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listech a o částkách, za které byly podílové listy vydány a odkoupeny, a za každý kalendářní měsíc údaj o skladbě majetku v Podílovém fondu k poslednímu dni měsíce. (4) Údaj o hodnotě fondového kapitálu Podílového fondu a údaj o aktuální hodnotě podílového listu se uveřejňují jedenkrát (1) za měsíc způsobem umožňujícím dálkový přístup, v sídle Investiční společnosti a na ostatních obchodních místech. Tyto údaje poskytuje Investiční společnost rovněž podílníkům, odbornému a dennímu tisku. (5) Údaje o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly tyto podílové listy vydány a odkoupeny a údaj o skladbě majetku v podílovém fondu se uveřejňují jedenkrát (1) měsíčně způsobem umožňujícím dálkový přístup, v sídle Investiční společnosti a na ostatních obchodních místech.

Zprávy o hospodaření fondu. (1) Výroční zpráva Podílového fondu se zpravidla uveřejňuje společně s výroční zprávou Investiční společnosti a výroční zprávou dalších podílových fondů obhospodařovaných Investiční společností do čtyř (4) měsíců po skončení účetního období. Součástí výroční zprávy je účetní závěrka ověřená auditorem. Pokud valná hromada Investiční společnosti neschválí v uvedené lhůtě účetní závěrku nebo pokud soud rozhodne o neplatnosti valné hromady, která schválila účetní závěrku, Investiční společnost tuto skutečnost uveřejní. (2) Pololetní zpráva Podílového fondu se zpravidla uveřejňuje společně s pololetní zprávou Investiční společnosti do dvou (2) měsíců po uplynutí prvních šesti (6) měsíců účetního období. (3) Investiční společnost pro Podílový fond dále uveřejňuje: a) nejméně jednou za kalendářní měsíc a pokaždé, když jsou vydávány nebo odkupovány Podílové listy, údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu Podílového fondu a údaj o částce, za kterou jsou vydávány a odkupovány podílové listy, b) za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listech a o částkách, za které byly podílové listy vydány a odkoupeny, a za každý kalendářní měsíc údaj o skladbě majetku v Podílovém fondu k poslednímu dni měsíce. (4) Údaj o hodnotě fondového kapitálu Podílového fondu a údaj o aktuální hodnotě podílového listu se uveřejňují jedenkrát (1) za měsíc způsobem umožňujícím dálkový přístup, v sídle Investiční společnosti a na ostatních obchodních místech. Tyto údaje poskytuje Investiční společnost rovněž podílníkům, odbornému a dennímu tisku. (5) Údaje o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly tyto podílové listy vydány a odkoupeny a údaj o skladbě majetku v podílovém fondu se uveřejňují jedenkrát (1) měsíčně způsobem umožňujícím dálkový přístup, v sídle Investiční společnosti a na ostatních obchodních místech.

Zprávy o hospodaření fondu. (1) Výroční zpráva Podílového fondu se zpravidla uveřejňuje společně s výroční zprávou Investiční společnosti a výroční zprávou dalších podílových fondů obhospodařovaných Investiční společností do čtyř (4) měsíců po skončení účetního období. Součástí výroční zprávy je účetní závěrka ověřená auditorem. Pokud valná hromada Investiční společnosti neschválí v uvedené lhůtě účetní závěrku nebo pokud soud rozhodne o neplatnosti valné hromady, která schválila účetní závěrku, Investiční společnost tuto skutečnost uveřejní. (2) Pololetní zpráva Podílového fondu se zpravidla uveřejňuje společně s pololetní zprávou Investiční společnosti do dvou (2) měsíců po uplynutí prvních šesti (6) měsíců účetního období. (3) Investiční společnost pro Podílový fond dále uveřejňuje: a) nejméně jednou za kalendářní měsíc dva (2) týdny a pokaždé, když jsou vydávány nebo odkupovány Podílové listy, údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu Podílového fondu a údaj o částce, za kterou jsou vydávány a odkupovány podílové listy, b) za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listech a o částkách, za které byly podílové listy vydány a odkoupeny, a za každý kalendářní měsíc údaj o skladbě majetku v Podílovém fondu k poslednímu dni měsíce. (4) Údaj o hodnotě fondového kapitálu Podílového fondu a údaj o aktuální hodnotě podílového listu se uveřejňují jedenkrát (1) za měsíc týden způsobem umožňujícím dálkový přístup, v sídle Investiční společnosti a na ostatních obchodních místech. Tyto údaje poskytuje Investiční společnost rovněž podílníkům, odbornému a dennímu tisku. (5) Údaje o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly tyto podílové listy vydány a odkoupeny a údaj o skladbě majetku v podílovém fondu se uveřejňují jedenkrát (1) měsíčně způsobem umožňujícím dálkový přístup, v sídle Investiční společnosti a na ostatních obchodních místech.

Zprávy o hospodaření fondu. (1) Výroční zpráva Podílového fondu se zpravidla uveřejňuje společně s výroční zprávou Investiční společnosti a výroční zprávou dalších podílových fondů obhospodařovaných Investiční společností do čtyř (4) měsíců po skončení účetního období. Součástí výroční zprávy je účetní závěrka ověřená auditorem. Pokud valná hromada Investiční společnosti neschválí v uvedené lhůtě účetní závěrku nebo pokud soud rozhodne o neplatnosti valné hromady, která schválila účetní závěrku, Investiční společnost tuto skutečnost uveřejní. (2) Pololetní zpráva Podílového fondu se zpravidla uveřejňuje společně s pololetní zprávou Investiční společnosti do dvou (2) měsíců po uplynutí prvních šesti (6) měsíců účetního období. (3) Investiční společnost pro Podílový fond dále uveřejňuje: a) nejméně jednou za kalendářní měsíc dva (2) týdny a pokaždé, když jsou vydávány nebo odkupovány Podílové listy, údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu Podílového fondu a údaj o částce, za kterou jsou vydávány a odkupovány podílové listy, b) za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listech a o částkách, za které byly podílové listy vydány a odkoupeny, a za každý kalendářní měsíc údaj o skladbě majetku v Podílovém fondu k poslednímu dni měsíce. (4) Údaj o hodnotě fondového kapitálu Podílového fondu a údaj o aktuální hodnotě podílového listu se uveřejňují jedenkrát (1) za měsíc způsobem umožňujícím dálkový přístup, v sídle Investiční společnosti a na ostatních obchodních místech. Tyto údaje poskytuje Investiční společnost rovněž podílníkům, odbornému a dennímu tisku. (5) Údaje o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly tyto podílové listy vydány a odkoupeny a údaj o skladbě majetku v podílovém fondu se uveřejňují jedenkrát (1) měsíčně způsobem umožňujícím dálkový přístup, v sídle Investiční společnosti a na ostatních obchodních místech.