Common use of Základní náležitosti Dluhopisů Clause in Contracts

Základní náležitosti Dluhopisů. Název Emise Dluhopisů: [●] ISIN Emise Dluhopisů: [●] Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 1 CZK Datum Emise: [●] Datum splatnosti Dluhopisů dané Emise: [●] Úrokový výnos: pevný Nominální úroková sazba: [● % p.a.] Úroková sazba pro jednotlivá Výnosová období: [ano: [●] / ne] Periodicita výplaty úrokových výnosů: [jednou ročně / pololetně / čtvrtletně / měsíčně] Den vzniku nároku na vyplacení úrokového výnosu: [Nárok na vyplacení úrokového výnosu vzniká k [DATUM] a k [DATUM] každého kalendářního roku až do data splatnosti či data předčasné splatnosti Emise. / [●]] Konkrétní data splatnosti úrokových výnosů v rámci Emise, resp. datum skončení každého Výnosového období: [●] Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty dané Emise Dluhopisů a vyplacení úrokového výnosu v rámci dané Emise Dluhopisů Pro stanovení Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů a vyplacení úrokového výnosu v rámci Emise Dluhopisů se plně použije čl. 12.1.12 Emisních podmínek. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů: [●] CZK Počet Dluhopisů v rámci Emise: [●] ks Právo Emitenta vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě Emise Dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování / podmínky tohoto zvýšení: [ano; v souladu s § 7 ZDluh a čl. 12.1.15(a) Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí [[●] / [●] % předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů] / ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů / [●]] Právo Emitenta vydat Dluhopisy v rámci Emise až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování [ano, a to v dodatečné lhůtě až do [●] / ne] Způsob vydávání Dluhopisů: [jednorázově / v tranších]

Základní náležitosti Dluhopisů. Název Emise Dluhopisů: [●] DIRECT 6,85/26 ISIN Emise Dluhopisů: [●] CZ0003538399 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 1 CZK Datum Emise: [●] 23.3.2022 Datum splatnosti Dluhopisů dané Emise: [●] 23.3.2026 Úrokový výnos: pevný Nominální úroková sazba: [● 6,850 % p.a.] . Úroková sazba pro jednotlivá Výnosová období: [ano: [●] / ne] ne Periodicita výplaty úrokových výnosů: [jednou ročně / pololetně / čtvrtletně / měsíčně] Den vzniku nároku na vyplacení úrokového výnosu: [Nárok na vyplacení úrokového výnosu vzniká k [DATUM] 23.9. a k [DATUM] 23.3 každého kalendářního roku až do data splatnosti či data předčasné splatnosti Emise. / [●]] Konkrétní data splatnosti úrokových výnosů v rámci Emise, resp. datum skončení každého Výnosového období: [●] období (pokud připadne datum splatnosti na 23.9.2022; 23.3.2023; den, který není pracovním dnem, za datum splatnosti se považuje nejbližší následující pracovní den.): 23.9.2023; 23.3.2024; 23.9.2024; 23.3.2025; 23.9.2025; a 23.3.2026 Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty dané Emise Dluhopisů a vyplacení úrokového výnosu v rámci dané Emise Dluhopisů Pro stanovení Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů a vyplacení úrokového výnosu v rámci Emise Dluhopisů se plně použije čl. 12.1.12 Emisních podmínek. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů: [●] 650.000.000 CZK Počet Dluhopisů v rámci Emise: [●] 650.000.000 ks Právo Emitenta vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě Emise Dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování / podmínky tohoto zvýšení: [ano; v souladu s § 7 ZDluh a čl. 12.1.15(a) Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí [[●] / [●] % předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů] / ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů / [●]] Právo Emitenta vydat Dluhopisy v rámci Emise až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování [ano, a to v dodatečné lhůtě až do [●] / ne] Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů Způsob vydávání Dluhopisů: [jednorázově / v tranších]jednorázově

Základní náležitosti Dluhopisů. Název Emise Dluhopisů: [●] KKIG – 6,10/25 ISIN Emise Dluhopisů: [●] CZ0003535734 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 1 CZK Datum Emise: [●] 30.11.2021 Datum splatnosti Dluhopisů dané v rámci Emise: [●] 30.11.2025 Úrokový výnos: pevný Nominální úroková sazba: [● 6,1 % p.a.] . Úroková sazba pro jednotlivá Výnosová období: [ano: [●] / ne] ne Periodicita výplaty úrokových výnosů: [jednou ročně / pololetně / čtvrtletně / měsíčně] Den vzniku nároku na vyplacení úrokového výnosu: [Nárok na vyplacení úrokového výnosu vzniká k [DATUM] 31.5. a k [DATUM] 30.11. každého kalendářního roku až do data splatnosti či data předčasné splatnosti Emise. / [●]] Konkrétní data splatnosti úrokových výnosů 31.5.2022; v rámci Emise, resp. datum skončení každého Výnosového období: [●] 30.11.2022; 31.5.2023; 30.11.2023; 31.5.2024; 30.11.2024; 31.5.2025; a 30.11.2025 Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty dané Emise Dluhopisů a vyplacení úrokového výnosu v rámci dané Emise Dluhopisů Pro stanovení Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů a vyplacení úrokového výnosu v rámci Emise Dluhopisů se plně použije čl. 12.1.12 5.1.12 Emisních podmínek. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů: [●] 200.000.000 CZK Počet Dluhopisů v rámci Emise: [●] 200.000.000 ks Právo Emitenta vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě Emise Dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování / podmínky tohoto zvýšení: [ano; v souladu s § 7 ZDluh a čl. 12.1.15(a) Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí [[●] / [●] % předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů] / ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů / [●]] dluhopisů. Právo Emitenta vydat Dluhopisy v rámci Emise až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování [ano, a to v dodatečné lhůtě až do [●] / ne] Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů Způsob vydávání Dluhopisů: [jednorázově / v tranších]jednorázově