Common use of Úplata depozitáři Clause in Contracts

Úplata depozitáři. Depozitáři přísluší úplata za výkon funkce depozitáře Podílového fondu. Výše úplaty za výkon funkce depozitáře se dle depozitářské smlouvy stanoví z Depozitářem stanovené hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu k poslednímu kalendářnímu dni měsíce a vypočte se jako měsíční poměrná část sjednané roční sazby, která může za účetní období činit maximálně 0,1 % hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu. V úplatě není zahrnuta daň z přidané hodnoty.

Úplata depozitáři. Depozitáři přísluší úplata za výkon funkce depozitáře Podílového fondu. Výše úplaty za výkon funkce depozitáře se dle depozitářské smlouvy stanoví z Depozitářem stanovené Upravené hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu k poslednímu kalendářnímu dni měsíce a vypočte se jako měsíční poměrná část sjednané roční sazby, která může za účetní období činit maximálně 0,1 % hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu. V úplatě není zahrnuta daň z přidané hodnoty.

Úplata depozitáři. Depozitáři přísluší úplata za výkon funkce depozitáře Podílového fondu. Výše úplaty za výkon funkce depozitáře se dle depozitářské smlouvy stanoví z Depozitářem stanovené hodnoty Upraveného fondového kapitálu Podílového fondu k poslednímu kalendářnímu dni měsíce a vypočte se jako měsíční poměrná část sjednané roční sazby, která může za účetní období činit maximálně 0,1 % hodnoty Upraveného fondového kapitálu Podílového fondu. V úplatě není zahrnuta daň z přidané hodnoty.