Úplata depozitáři. Depozitáři přísluší úplata za výkon funkce depozitáře Podílového fondu. Výše úplaty za výkon funkce depozitáře se dle depozitářské smlouvy stanoví z Depozitářem stanovené hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu k poslednímu kalendářnímu dni měsíce a vypočte se jako měsíční poměrná část sjednané roční sazby, která může za účetní období činit maximálně 0,1 % hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu. V úplatě není zahrnuta daň z přidané hodnoty.
Appears in 10 contracts
Samples: www.akro.cz, www.akro.cz, www.akro.cz
Úplata depozitáři. Depozitáři přísluší úplata za výkon funkce depozitáře Podílového fondu. Výše úplaty za výkon funkce depozitáře se dle depozitářské smlouvy stanoví z Depozitářem stanovené Upravené hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu k poslednímu kalendářnímu dni měsíce a vypočte se jako měsíční poměrná část sjednané roční sazby, která může za účetní období činit maximálně 0,1 % hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu. V úplatě není zahrnuta daň z přidané hodnoty.
Appears in 4 contracts
Samples: www.akro.cz, www.akro.cz, www.akro.cz