Common use of Úplata Investiční společnosti Clause in Contracts

Úplata Investiční společnosti. (1) Za obhospodařování majetku v Podílovém fondu náleží Investiční společnosti úplata ve výši a) 1,8 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu za účetní období, a‌ b) 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list.‌ (2) Výše úplaty podle odst. 1 písm. a) se vypočte jako průměr hodnoty fondového kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v daném roce a může dosáhnout nejvýše částky 3.222.000, - Kč za účetní období. (3) Meziročním růstem se rozumí zvýšení hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu zjištěného ke konci účetního období oproti hodnotě fondového kapitálu Podílového fondu na konci bezprostředně předcházejícího účetního období. (4) Úplata Investiční společnosti v části dle odst. XIII § 96 (1)a) je splatná v měsíčních zálohách do konce následujícího kalendářního měsíce. Úplata v části dle odst. XIII § 96 odst. (1)b) je splatná nejpozději do tří (3) měsíců po skončení účetního období. V úplatě není zahrnuta daň z přidané hodnoty. (5) Investiční společnost si neúčtuje úplatu za administraci Podílového fondu.

Úplata Investiční společnosti. (1) Za obhospodařování majetku v Podílovém fondu náleží Investiční společnosti úplata ve výši a) 1,8 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu za účetní období, a‌a b) 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list.‌list. (2) Výše úplaty podle odst. 1 písm. a) se vypočte jako průměr hodnoty fondového kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v daném roce a může dosáhnout nejvýše částky 3.222.000, - 6.072.000,- Kč za účetní období. (3) Meziročním růstem se rozumí zvýšení hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu zjištěného ke konci účetního období oproti hodnotě fondového kapitálu Podílového fondu na konci bezprostředně předcházejícího účetního období. (4) Úplata Investiční společnosti v části dle odst. XIII XIII. § 96 (1)a) je splatná v měsíčních zálohách do konce následujícího kalendářního měsíce. Úplata v části dle odst. XIII XIII. § 96 odst. (1)b) je splatná nejpozději do tří (3) měsíců po skončení účetního období. V úplatě není zahrnuta daň z přidané hodnoty. (5) Investiční společnost si neúčtuje úplatu za administraci Podílového fondu.

Úplata Investiční společnosti. (1) Za obhospodařování majetku v Podílovém fondu náleží Investiční společnosti úplata ve výši a) 1,8 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu za účetní období, a‌a b) 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list.‌list. (2) Výše úplaty podle odst. 1 písm. a) se vypočte jako průměr hodnoty fondového kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v daném roce a může dosáhnout nejvýše částky 3.222.000, - Kč za účetní období. (3) Meziročním růstem se rozumí zvýšení hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu zjištěného ke konci účetního období oproti hodnotě fondového kapitálu Podílového fondu na konci bezprostředně předcházejícího účetního období. (4) Úplata Investiční společnosti v části dle odst. XIII § 96 (1)a) je splatná v měsíčních zálohách do konce následujícího kalendářního měsíce. Úplata v části dle odst. XIII § 96 odst. (1)b) je splatná nejpozději do tří (3) měsíců po skončení účetního období. V úplatě není zahrnuta daň z přidané hodnoty. (5) Investiční společnost si neúčtuje úplatu za administraci Podílového fondu.

Úplata Investiční společnosti. (1) Za obhospodařování majetku v Podílovém fondu náleží Investiční společnosti úplata ve výši a) 1,8 2 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu za účetní obdobífondu, a‌která se vypočte jako průměr hodnoty fondového kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a b) 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list.‌list. (2) Výše úplaty podle odst. 1 písm. a) se vypočte jako průměr hodnoty fondového kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v daném roce a může dosáhnout nejvýše částky 3.222.000, - Kč za účetní období. (3) Meziročním růstem se rozumí zvýšení hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu zjištěného ke konci účetního období oproti hodnotě fondového kapitálu Podílového fondu na konci bezprostředně předcházejícího účetního období. (43) Úplata Investiční společnosti v části dle odst. XIII § 96 (1)a) je splatná v měsíčních zálohách do konce nejpozději k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce. Úplata v části dle odst. XIII § 96 odst. (1)b) je splatná nejpozději do tří (3) měsíců po skončení účetního období. V úplatě není zahrnuta daň z přidané hodnoty. (54) Investiční společnost si neúčtuje úplatu za administraci Podílového fondu.

Úplata Investiční společnosti. (1) Za obhospodařování majetku v Podílovém fondu náleží Investiční společnosti úplata ve výši a) 1,8 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu za účetní období, a‌a b) 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list.‌list. (2) Výše úplaty podle odst. 1 písm. a) se vypočte jako průměr hodnoty fondového kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v daném roce a může dosáhnout nejvýše částky 3.222.000, - Kč za účetní období. (3) Meziročním růstem se rozumí zvýšení hodnoty fondového kapitálu Podílového fondu zjištěného ke konci účetního období oproti hodnotě fondového kapitálu Podílového fondu na konci bezprostředně předcházejícího účetního období. (4) Úplata Investiční společnosti v části dle odst. XIII § 96 (1)a) je splatná v měsíčních zálohách do konce následujícího kalendářního měsíce. Úplata v části dle odst. XIII § 96 odst. (1)b) je splatná nejpozději do tří (3) měsíců po skončení účetního období. V úplatě není zahrnuta daň z přidané hodnoty. (54) Investiční společnost si neúčtuje úplatu za administraci Podílového fondu.