Common use of Úplata penzijní společnosti Clause in Contracts

Úplata penzijní společnosti. Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku ve Fondu, která je tvořena: • úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu („Úplata za obhospodařování“); • úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu („Úplata za zhodnocení“). Úplata za obhospodařování nesmí překročit 1,0 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. Aktuální výši Úplaty za obhospodařování stanovuje představenstvo Penzijní společnosti. Aktuální výše úplaty je uveřejňována na internetových stránkách www.csob-penze.cz. Úplata za zhodnocení činí maximálně 15 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Průměrná hodnota penzijní jednotky Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot penzijních jednotek Fondu za každý den příslušného období. Penzijní společnosti úplata za zhodnocení nenáleží v případě, že průměrná roční hodnota penzijní jednotky Fondu v příslušném období byla rovna nebo nižší než nejvyšší průměrná roční hodnota penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu. Konečnou částku Úplaty za zhodnocení a Úplaty za obhospodařování lze stanovit až po konci kalendářního roku, za nějž náleží. V průběhu příslušného období nejsou vyloučeny zálohové platby, které však podléhají ročnímu zúčtování na základě auditované účetní závěrky Fondu. Z úplaty se hradí veškeré náklady, které hradí Penzijní společnost v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením třetím osobám, zejména: • úplata za výkon činnosti Depozitáře Fondu a Auditora; • poplatky hrazené bance; • odměna jiným osobám než penzijní společnosti nabízejícím a zprostředkovávajícím doplňkové penzijní spoření podle § 74 ZDPS a provádějícím správu smluv o doplňkovém penzijním spoření a související činnosti; • poplatky hrazené osobě provádějící vypořádání obchodů s investičními nástroji, převodním místům, obchodníkům s cennými papíry; a • náklady na propagaci a reklamu.

Úplata penzijní společnosti. Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku ve Fondu, která je tvořena: • úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu („Úplata za obhospodařování“); • úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu („Úplata za zhodnocení“). Úplata za obhospodařování nesmí překročit 1,0 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. .. Aktuální výši Úplaty za obhospodařování stanovuje představenstvo Penzijní společnosti. Aktuální výše úplaty je uveřejňována na internetových stránkách www.csob-penze.czxxx.xxxx-xxxxx.xx. Úplata za zhodnocení činí maximálně 15 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Průměrná hodnota penzijní jednotky Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot penzijních jednotek Fondu za každý den příslušného období. Penzijní společnosti úplata za zhodnocení nenáleží v případě, že průměrná roční hodnota penzijní jednotky Fondu v příslušném období byla rovna nebo nižší než nejvyšší průměrná roční hodnota penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu. Konečnou částku Úplaty za zhodnocení a Úplaty za obhospodařování lze stanovit až po konci kalendářního roku, za nějž náleží. V průběhu příslušného období nejsou vyloučeny zálohové platby, které však podléhají ročnímu zúčtování na základě auditované účetní závěrky Fondu. Z úplaty se hradí veškeré náklady, které hradí Penzijní společnost v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením třetím osobám, zejména: • úplata za výkon činnosti Depozitáře Fondu a Auditora; • poplatky hrazené bance; • odměna jiným osobám než penzijní společnosti nabízejícím a zprostředkovávajícím doplňkové penzijní spoření podle § 74 ZDPS a provádějícím správu smluv o doplňkovém penzijním spoření a související činnosti; • poplatky hrazené osobě provádějící vypořádání obchodů s investičními nástroji, převodním místům, obchodníkům s cennými papíry; a • náklady na propagaci a reklamu.

Úplata penzijní společnosti. Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku ve Fondu, která je tvořena: • úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu („Úplata za obhospodařování“); • úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu („Úplata za zhodnocení“). Úplata za obhospodařování nesmí překročit 1,0 činí 0,4 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. Aktuální výši Úplaty za obhospodařování stanovuje představenstvo Penzijní společnosti. Aktuální výše úplaty je uveřejňována na internetových stránkách www.csob-penze.cz. Úplata za zhodnocení činí maximálně 15 10 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Průměrná hodnota penzijní jednotky Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot penzijních jednotek Fondu za každý den příslušného období. Penzijní společnosti úplata za zhodnocení nenáleží v případě, že průměrná roční hodnota penzijní jednotky Fondu v příslušném období byla rovna nebo nižší než nejvyšší průměrná roční hodnota penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu. Konečnou částku Úplaty za zhodnocení a Úplaty za obhospodařování lze stanovit až po konci kalendářního roku, za nějž náleží. V průběhu příslušného období nejsou vyloučeny zálohové platby, které však podléhají ročnímu zúčtování na základě auditované účetní závěrky Fondu. Z úplaty se hradí veškeré náklady, které hradí Penzijní společnost v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením třetím osobám, zejména: • úplata za výkon činnosti Depozitáře Fondu a Auditora; • poplatky hrazené bance; • odměna jiným osobám než penzijní společnosti nabízejícím a zprostředkovávajícím doplňkové penzijní spoření podle § 74 ZDPS a provádějícím správu smluv o doplňkovém penzijním spoření a související činnosti; • poplatky hrazené osobě provádějící vypořádání obchodů s investičními nástroji, převodním místům, obchodníkům s cennými papíry; papíry a • náklady na propagaci a reklamu.

Úplata penzijní společnosti. Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku ve Fondu, která je tvořena: • úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu („Úplata za obhospodařování“); • úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu („Úplata za zhodnocení“). Úplata za obhospodařování nesmí překročit 1,0 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. Aktuální výši Úplaty za obhospodařování stanovuje představenstvo Penzijní společnosti. Aktuální výše úplaty je uveřejňována na internetových stránkách www.csob-penze.cz. Úplata za zhodnocení činí maximálně 15 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Průměrná hodnota penzijní jednotky Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot penzijních jednotek Fondu za každý den příslušného období. Penzijní společnosti úplata za zhodnocení nenáleží v případě, že průměrná roční hodnota penzijní jednotky Fondu v příslušném období byla rovna nebo nižší než nejvyšší průměrná roční hodnota penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu. Konečnou částku Úplaty za zhodnocení a Úplaty za obhospodařování lze stanovit až po konci kalendářního roku, za nějž náleží. V průběhu příslušného období nejsou vyloučeny zálohové platby, které však podléhají ročnímu zúčtování na základě auditované účetní závěrky Fondu. Z úplaty se hradí veškeré náklady, které hradí Penzijní společnost v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením třetím osobám, zejména: • úplata za výkon činnosti Depozitáře Fondu a Auditora; • poplatky hrazené bance; • odměna jiným osobám než penzijní společnosti nabízejícím a zprostředkovávajícím zprostřed- kovávajícím doplňkové penzijní spoření podle § 74 ZDPS a provádějícím správu smluv o doplňkovém penzijním spoření a související činnosti; • poplatky hrazené osobě provádějící vypořádání obchodů s investičními nástroji, převodním místům, obchodníkům s cennými papíry; papíry a • náklady na propagaci a reklamu.

Úplata penzijní společnosti. Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku ve Fondu, která je tvořena: • úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu („Úplata za obhospodařováníobhospoda- řování“); • úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu („Úplata za zhodnocení“). Úplata za obhospodařování nesmí překročit 1,0 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. Aktuální výši Úplaty za obhospodařování stanovuje představenstvo Penzijní společnosti. Aktuální výše úplaty je uveřejňována na internetových stránkách www.csob-penze.cz. Úplata za zhodnocení činí maximálně 15 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Průměrná hodnota penzijní jednotky Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot penzijních jednotek Fondu za každý den příslušného období. Penzijní společnosti úplata Úplata za zhodnocení nenáleží v případě, že průměrná roční hodnota penzijní jednotky Fondu v příslušném období byla rovna nebo nižší než nejvyšší průměrná roční hodnota penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu. Konečnou částku Úplaty za zhodnocení a Úplaty za obhospodařování lze stanovit až po konci kalendářního roku, za nějž náleží. V průběhu příslušného období nejsou vyloučeny zálohové platby, které však podléhají ročnímu zúčtování na základě auditované účetní závěrky Fondu. Z úplaty se hradí veškeré náklady, které hradí Penzijní společnost v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením třetím osobám, zejména: • úplata za výkon činnosti Depozitáře Fondu a Auditora; • poplatky hrazené bance; • odměna jiným osobám než penzijní společnosti nabízejícím a zprostředkovávajícím zpro- středkovávajícím doplňkové penzijní spoření podle § 74 ZDPS a provádějícím správu smluv o doplňkovém penzijním spoření a související činnosti; • poplatky hrazené osobě provádějící vypořádání obchodů s investičními nástroji, převodním místům, obchodníkům s cennými papíry; papíry a • náklady na propagaci a reklamu.

Úplata penzijní společnosti. Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku ve Fondu, která je tvořena: • úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu („Úplata za obhospodařování“); • úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu („Úplata za zhodnocení“). Úplata za obhospodařování nesmí překročit 1,0 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. Aktuální výši Úplaty za obhospodařování stanovuje představenstvo Penzijní společnosti. Aktuální výše úplaty je uveřejňována na internetových stránkách www.csob-penze.cz. Úplata za zhodnocení činí maximálně 15 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Průměrná hodnota penzijní jednotky Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot penzijních jednotek Fondu za každý den příslušného období. Penzijní společnosti úplata za zhodnocení nenáleží v případě, že průměrná roční hodnota penzijní jednotky Fondu v příslušném období byla rovna nebo nižší než nejvyšší průměrná roční hodnota penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu. Konečnou částku Úplaty za zhodnocení a Úplaty za obhospodařování lze stanovit až po konci kalendářního roku, za nějž náleží. V průběhu příslušného období nejsou vyloučeny zálohové platby, které však podléhají ročnímu zúčtování na základě auditované účetní závěrky Fondu. Z úplaty se hradí veškeré náklady, které hradí Penzijní společnost v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením třetím osobám, zejména: • úplata za výkon činnosti Depozitáře Fondu a Auditora; • poplatky hrazené bance; • odměna jiným osobám než penzijní společnosti nabízejícím a zprostředkovávajícím doplňkové penzijní spoření podle § 74 ZDPS a provádějícím správu smluv o doplňkovém penzijním spoření a související činnosti; • poplatky hrazené osobě provádějící vypořádání obchodů s investičními nástroji, převodním místům, obchodníkům s cennými papíry; papíry a • náklady na propagaci a reklamu.