Common use of Činnost depozitáře Clause in Contracts

Činnost depozitáře. Depozitář fondu na základě písemné smlouvy zajišťuje zejména opatrování, úschovu a evidenci majetku fondu, plní povinnosti depozitáře ve vztahu k vedení peněžních prostředků a kontrolní povinnosti, tak jak vyplývají ze ZISIF a depozitářské smlouvy. V rámci své činnosti depozitář fondu zajišťuje zejména: a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku fondu jejich evidováním na vlastnickém účtu, který depozitář fondu vede pro fond v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, v samostatné evidenci investičních nástrojů, v evidenci na ně navazující nebo v obdobné evidenci vedené podle práva cizího státu, b) má fyzicky v úschově majetek fondu kolektivního investování, jehož povaha to umožňuje, c) zajišťuje evidenci o majetku fondu kolektivního investování, jehož povaha to umožňuje, d) zajišťuje evidenci o majetku fondu kolektivního investování, který drží nebo je oprávněn držet případný hlavní podpůrce fondu, e) zřizuje nebo vede peněžní účty na jméno fondu nebo peněžní účty na jméno obhospodařovatele fondu zřízené ve prospěch fondu, nebo peněžní účty na svoje jméno zřízené ve prospěch tohoto fondu; v takovém případě depozitář fondu zajišťuje, aby na takovém účtu nebyly vedeny jeho peněžní prostředky, f) eviduje všechny peněžní účty zřízené pro tento fond a kontroluje pohyb peněžních prostředků tohoto fondu na těchto účtech, g) provádí příkazy obhospodařovatele fondu v souladu se statutem fondu a v souladu s depozitářskou smlouvou, h) kontroluje, zda v souladu se ZISIF, statutem a ujednáními depozitářské smlouvy: I) byly vydávány a odkupovány podílové listy fondu, II) byla vypočítávána aktuální hodnota podílového listu fondu, III) byl oceňován majetek a dluhy fondu, IV) byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem fondu v obvyklých lhůtách, V) jsou používány výnosy plynoucí pro fond a VI) je majetek fondu nabýván a zcizován.