Common use of Činnosti depozitáře Clause in Contracts

Činnosti depozitáře. (1) Depozitář vykonává pro Podílový fond zejména tyto základní činnosti: a) opatruje zastupitelné investiční nástroje v majetku Podílového fondu, provádí fyzickou úschovu majetku Podílového fondu, jehož povaha to umožňuje, a zajišťuje evidenci o majetku Podílového fondu, jehož povaha to umožňuje, b) zřizuje nebo vede peněžní účty Podílového fondu a eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků Podílového fondu, c) kontroluje, zda podílové listy Podílového fondu jsou vydávány a odkupovány v souladu se Zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy, d) kontroluje, zda aktuální hodnota podílového listu Podílového fondu je vypočítána v souladu se Zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy, e) kontroluje, zda byl oceňován majetek a dluhy Podílového fondu v souladu se Zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy, f) kontroluje, zda protiplnění z obchodů s majetkem Podílového fondu jsou vyplácena v obvyklých lhůtách, g) kontroluje, zda výnos z majetku Podílového fondu je používán v souladu se Zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy, h) kontroluje, zda majetek Podílového fondu je nabýván a zcizován v souladu se Zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy. (2) Depozitář odpovídá Podílovému fondu za škodu vzniklou porušením jeho povinností při výkonu činnosti Depozitáře. Dojde-li ke ztrátě investičních nástrojů, které má Depozitář Podílového fondu v opatrování nebo úschově, je Depozitář povinen nahradit Podílovému fondu bez zbytečného odkladu újmu z toho vzniklou; přitom nerozhoduje, zda Depozitář pověřil výkonem některé činnosti jiného.