DODATEK Č. 1 STATUTU FONDUDodatek Č. 1 Statutu Fondu • July 7th, 2022
DODATEK Č. 1 STATUTU FONDUDodatek Č. 1 Statutu Fondu • August 26th, 2019
vydávaných Investičních akcií. Konkrétní výše vstupního poplatku účtovaného Investiční společností nebo Registrátorem je vyhlašována v sazebnících Registrátora, které jsou k dispozici v sídle Investiční společnosti. Odměna za obhospodařování a administraci Podfondu Za obhospodařování a administraci Podfondu náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku Podfondu. Úplata se stanoví podílem z průměrné hodnoty Fondového kapitálu za účetní období. Tento podíl může činit maximálně 1,50 % a jeho konkrétní výši stanovuje představenstvo Investiční společnosti. Nestanoví-li představenstvo Investiční společnosti jinak, činí tento podíl 1 %. Informaci o aktuální výši úplaty za obhospodařování majetku Podfondu mohou investoři obdržet prostřednictvím Registrátora. Průměrná hodnota Fondového kapitálu za účetní období se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot Fondového kapitálu ke každému dni, ke kterému se stanovuje aktuální hodnota Investiční akcie. Úplata za obhospodařování a admi
DODATEK Č. 1 STATUTU FONDUDodatek Č. 1 Statutu Fondu • November 4th, 2022
Výbor odborníků orgán Investiční společnosti složený z nezávislých, důvěryhodných a odborně způsobilých osob se zkušenostmi s určováním hodnoty nemovitostí Základní měna CZK 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODFONDU Název ZDR Public, podfond Real Estate Internetové stránky Podfondu www.zdrpublic.cz Historické údaje o statusových věcech není relevantní Datum zápisu Podfondu do seznamuinvestičních fondů s právní osobností vedeného ČNB 1. listopadu 2019 ISIN Investičních akcií CZ0008044658 Doba, na kterou byl Podfond vytvořen neurčitá Přijetí na evropském regulovaném trhu ne Evidence Investičních akcií evidence je vedena Registrátorem Měna emisního kurzu CZK
DODATEK Č. 1 STATUTU FONDUDodatek Č. 1 Statutu Fondu • November 1st, 2019
vyhlašována v sazebnících Registrátora. Výstupní poplatek (srážka) Výstupní poplatek není aplikován. Odměna za obhospodařování a administraciPodfondu Za obhospodařování a administraci Podfondu náleží Fondu úplata hrazená z majetku Podfondu. Úplata se stanoví podílem z průměrné hodnoty Fondového kapitálu za účetní období. Tento podíl může činit maximálně 1,5 % a jeho konkrétní výši stanovuje představenstvo Fondu. Informaci o aktuální výši úplaty mohou investoři obdržet prostřednictvím Registrátora. Průměrná hodnota Fondového kapitálu za účetní období se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot Fondového kapitálu k posledním dnům jednotlivých kalendářních měsíců pololetí. Úplata za obhospodařování a administraci je hrazena pololetně zpětně a výše každé splátky se stanoví podle vzorce:MF = PrVK * PP / 2 kde MF = pololetní výše úplaty za obhospodařování a administraci; PrVK = aritmetický průměr hodnot Fondového kapitálu k posledním dnům jednotlivých kalendářních měsíců polol
DODATEK Č. 1 STATUTU FONDUDodatek Č. 1 Statutu Fondu • September 22nd, 2022