DODATEK Č. 1 STATUTU FONDUDodatky K Statutům • July 21st, 2020
DODATEK Č. 1 STATUTU FONDUDodatky K Statutům • November 1st, 2019
vyhlašována v sazebnících Registrátora. Výstupní poplatek (srážka) Výstupní poplatek není aplikován. Odměna za obhospodařování a administraciPodfondu Za obhospodařování a administraci Podfondu náleží Fondu úplata hrazená z majetku Podfondu. Úplata se stanoví podílem z průměrné hodnoty Fondového kapitálu za účetní období. Tento podíl může činit maximálně 1,5 % a jeho konkrétní výši stanovuje představenstvo Fondu. Informaci o aktuální výši úplaty mohou investoři obdržet prostřednictvím Registrátora. Průměrná hodnota Fondového kapitálu za účetní období se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot Fondového kapitálu k posledním dnům jednotlivých kalendářních měsíců pololetí. Úplata za obhospodařování a administraci je hrazena pololetně zpětně a výše každé splátky se stanoví podle vzorce:MF = PrVK * PP / 2 kde MF = pololetní výše úplaty za obhospodařování a administraci; PrVK = aritmetický průměr hodnot Fondového kapitálu k posledním dnům jednotlivých kalendářních měsíců polol