Definice Fondy SGAM

Fondy SGAM. “ jsou podfondy společnosti SGAM Fund, jejichž cenné papíry Banka v České republice veřejně nabízí a které jsou uvedené v Příloze č. 3.
View Source

Examples of Fondy SGAM in a sentence

  • Cenné papíry Fondů SGAM jsou obvykle odkoupeny ke dni D+1 (pro Fondy SGAM investující v Asii ke dni D+2), a to za NAV vypočtené ze zavíracích hodnot trhů a ocenění dalšího majetku ke dni D+1 (pro Fondy SGAM investující v Asii ke dni D+2) a následně zaplaceny podle pravidel určených Transfer agentem (obvykle do jedenácti Obchodních dnů po dni D).

  • Cenné papíry Fondů SGAM jsou obvykle vydány Transfer agentem ke dni D+1 (pro Fondy SGAM investující v Asii ke dni D+2), a to za NAV (čisté obchodní jmění na jeden Cenný papír Fondu SGAM) vypočtené Transfer agentem ze zavíracích hodnot příslušných trhů a ocenění dalšího majetku ke dni D+1 (pro Fondy SGAM investující v Asii a ke dni D+2).

  • Cenné papíry Fondů SGAM jsou obvykle odkoupeny v den D+2 za NAV vypočtené ze zavíracích hodnot trhů a ocenění dalšího majetku ke dni D+1 pro Fondy SGAM investující v Asii a ke dni D+2 pro ostatní Fondy SGAM a následně zaplaceny podle pravidel určených Transfer agentem (obvykle do jedenácti Obchodních dnů po dni D).

  • Cenné papíry Fondů SGAM jsou obvykle vydány Transfer agentem v den D+2 za NAV (čisté obchodní jmění na jeden Cenný papír Fondu SGAM) vypočtené Transfer agentem ze zavíracích hodnot příslušných trhů a ocenění dalšího majetku ke dni D+1 pro Fondy SGAM investující v Asii a ke dni D+2 pro ostatní Fondy SGAM.