Fonds-Definition

Fonds. “ ist ein Portfolio von Vermögenswerten, das gemäß dem Anlageziel und der Anlagepolitik wie im jeweiligen Nachtrag dargelegt angelegt wird und von dem alle im Zusammenhang mit dem Portfolio anfallenden Verbindlichkeiten und Ausgaben in Abzug gebracht bzw. dem alle im Zusammenhang damit erzielten Einnahmen zugerechnet werden, und der Begriff „Fonds“ im Plural bezeichnet je nach Kontext alle Fonds oder einen Teil derselben oder andere Portfolios, die gegebenenfalls von der Gesellschaft mit vorheriger Genehmigung der Central Bank aufgelegt werden.

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Fonds ist in Bezug auf einen Fondsanteil das Investmentvermögen, das diesen Fondsanteil emittiert bzw. das Investmentvermögen, an dessen Vermögen der Fondsanteil eine anteilige Beteiligung verkörpert.

Fonds. “ ist jener Investmentfonds, den der Kunde ausgewählt hat, und dessen Anteile er monatlich um den Anlagebetrag kauft. Der Fonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpa- pieren (OGAW) im Sinne des Investmentfondgesetzes; der Fonds kann entweder ein aktiv gemanag- ter Fonds oder ein Exchange Traded Fund („ETF“), der die Entwicklung eines Marktindex abbildet, sein.

Examples of Fonds in a sentence

• Die Kosten für die Verwaltung der Investmentfonds werden von der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft festgelegt und den Fonds selbst entnommen.

• Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten.

• Fällt das Nettovermögen des Fonds unter den in den Vorschriften festgelegten Betrag, kann keine Rücknahme von Anteilen erfolgen.

• Diese Frist kann verlängert werden, wenn die Rückzahlung aufgrund außergewöhnlicher Umstände die vorzeitige Veräußerung von Vermögenswerten im Fonds erfordert.

• Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds in Übereinstimmung mit der für den Fonds festgelegten Ausrichtung.

• Der Fonds kann liquide Mittel in geringem Umfang halten, um insbesondere Anteile von Anlegern zurücknehmen zu können.

• Im Falle der Auflösung des Fonds übernimmt die Verwaltungsgesellschaft oder der ernannte Liquidator die Aufgabe des Liquidators.

• Diese Geschäfte werden getätigt, um die Erträge des Fonds zu optimieren, seine Barmittel anzulegen, das Portfolio an Bestandsschwankungen anzupassen oder die zuvor beschriebenen Strategien umzusetzen.

• Die Verlängerung der Dauer des Fonds kann von der Verwaltungsgesellschaft im Einverständnis mit der Verwahrstelle beschlossen werden.

• Ferner löst die Verwaltungsgesellschaft den Fonds bei Antrag auf Rücknahme der Gesamtheit der Anteile, bei Einstellung der Tätigkeit der Verwahrstelle, wenn keine andere Verwahrstelle ernannt wurde, oder bei Ablauf der Fondsdauer, sofern diese nicht verlängert wurde, auf.

More Definitions of Fonds

Fonds. “: Ein Fonds von Vermögenswerten, der (mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank) mit einer oder mehreren Anteilklassen errichtet und gemäß den für diesen Fonds geltenden Anlagezielen angelegt wird.

Fonds. “ bezeichnet ein separates Vermögensportfolio, das in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik investiert wird, die im entsprechenden Nachtrag dargelegt sind und dem alle diesem Portfolio zurechenbaren oder zuzuweisenden Verbindlichkeiten, Einkünfte und Ausgaben zugeschrieben und berechnet werden, bzw. im Plural je nach Kontext alle oder einige Fonds oder andere Portfolios, die von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank aufgelegt werden können.

Fonds. “ Ein Portfolio von Vermögenswerten, das in Bezug auf jede Serie gemäß Artikel 5 dieser Satzung getrennt unterhalten und geführt wird, dem alle den einzelnen Serien zuzuschreibenden oder anzurechnenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen zugerechnet oder belastet werden.

Fonds. Ein Teilfonds von Aberdeen Standard SICAV I. InvStRefG Das deutsche Investmentsteuerreformgesetz vom 19. Juli 2016. Institutioneller Anleger Ein institutioneller Anleger im Sinne des Gesetzes und der Verfahrensanweisungen der CSSF.

Fonds. “ ein vom Verwaltungsrat (mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank) eingerichtetes Portfolio von Vermögenswerten, das einen separaten Fonds mit getrennter Haftung bildet und gemäß dem Anlageziel und der Anlagepolitik dieses Fonds, wie im Prospekt oder einem Prospektnachtrag beschrieben, investiert wird.