Funciones y Relación de entidades en las que BNP Paribas S.A., Sucursal en España, delega funciones de custodia.Custody Delegation Agreement • November 22nd, 2023
BNP Paribas S.A., Sucursal en España en su función de depositario realiza las funciones de depósito (que comprende la custodia de los instrumentos financieros custodiables y el registro de otros activos) y administración de los instrumentos financieros de la IIC, el control del efectivo, la liquidación de la compra / venta (acciones) y suscripción/reembolso (participaciones), la vigilancia y supervisión de la gestión de la IIC, así como cualquier otra establecida en la normativa. Los inversores que así lo soliciten podrán obtener información actualizada y detallada sobre las funciones específicas del depositario.
