Majandustegevuse prognoos. Juhtkonna prognoos järgneva nelja majandusaasta kohta on järgmine: 2022 2023 2024 2025 Müügitulu 773,000 2,263,000 4,617,000 8,890,000 Kaubad, toore, materjal ja teenused 491,000 1,187,000 2,133,000 4,059,000 Mitmesugused tegevuskulud 233,000 513,000 980,000 1,470,000 Tööjõukulud 302,000 447,000 735,000 1,611,000 Põhivara kulum 3,000 8,000 19,000 48,000 Muud ärikulud 207,000 118,000 631,000 1,167,000 Finantskulud 13,000 18,000 20,000 32,000 Tegevusvaldkondade lõikes tugineb eeltoodud kasvuprognoos järgmistele eeldustele/ põhimõtetele. 2022. aastal lansseerime uue xxxxxx ning uued tooted. Müüki ja turundust toetava tegevusena saadame oma põhisihtturgudel tegutsevatele saadikule rattad Berliini, Hamburgi, Münchenisse, Kölni, Pariisi, Lyoni, Bordeauxsse, Kopenhaagenisse. Lähtudes 2021. aasta turunduse kogemusest oleme veendunud, et laialdase saadikute võrgustikuga suudame saavutada käibe mahus 773,000€. 2023. aastal tuleme turule uue B2B tootega, mis loob meile uusi võimalusi logistikaäridele rataste müügiks, mille kandevõime on üle 250 kg. Omades juba praegu ka ärikliente oleme xxxxxx võrgustikku sellise toote kiireks turule toomiseks. 2024 laiendame sihtturge ka Madalmaade suunas. Lisaks avame oma füüsilised esindused Kopenhaagenis, Berliinis ja Pariisis. 2025. aastast plaanime alustada ka ekspordiga väljaspoole Euroopat. Eelkirjeldatud kasvuhinnangute andmisel on Xxxxx lähtunud mh ka ettevõtte kirjelduse punktis 5.2 toodud turgude analüüsist. Eelkirjeldatud laienemis- ja kasvuplaanidega koos näeme ette ka proportsionaalselt kasvavaid tegevuskulusid ning kulutusi toormaterjalidele. Kuigi Xxxxx plaanib ka tulevikus vältida suuri kulutusi kallitele ja kiiresti amortiseeruvatele seadmetele näeme tootmismahtude kasvatamise vältimatu eeldusena ette ka uute seadmete soetamist, millega käib vastavalt kaasas suurenev amortisatsioonikulu. Tootmismahtude suurendamine, uutele turgudele laienemine ja uute toodete lansseerimine ja arendus tingivad vajaduse suurendada ka Hageni töötajaskonda. Lähiaastatel on Hagenil plaan oma meeskonda jõudsalt suurendada värvates uusi töötajaid: 2022 aastal 9 töötajat, 2023 – 16 töötajat, 2024 – 28 töötajat ja 2025 – 52 töötajat. Tööjõukulude osas märgime, et alustavatel positsioonidel nagu rattakoostaja me suurt palgatõusu ette ei näe, kuna näeme pigem inimeste liikumist uutele positsioonidele xx xxxxxx positsioonis ilmselt suurimat kaadri voolavust. Töötajate motiveerimiseks oleme loonud atraktiivse optsiooniprogrammi, mis muuhulgas a...
