Common use of Seoses fondi tegevusega avalikustamisele kuuluv teave Clause in Contracts

Seoses fondi tegevusega avalikustamisele kuuluv teave. 9.7.1. Fondivalitseja on kohustatud viivitamatult avalikustama kõik asjaolud, mis on käsitletavad xxxxx xx/või fondivalitseja suhtes õigusaktidega kehtestatud nõuete rikkumisena, sealhulgas kõik Finantsinspektsiooni poolt tehtud ettekirjutused. Rikkumise kohta avalikustatav börsiteade peab sisaldama rikkumise kirjeldust ja fondivalitseja poolt selle kõrvaldamiseks tarvitusele võetavaid meetmeid. 9.7.2. Fondivalitseja on kohustatud viivitamatult avalikustama kõik fondi suhtes kehtivate investeerimispiirangute rikkumised, samuti kõik fondi tingimuste, valitsemislepingu või depoolepingu sätete rikkumised ja depoopanga poolt esitatud teated selle kohta, et fondivalitseja tegevus on vastuolus õigusaktide, fondi põhikirja, depoolepingu või valitsemislepinguga. Avalikustatav börsiteade peab sisaldama rikkumise kirjeldust ning selle kõrvaldamiseks tarvitusele võetavate abinõude kirjeldust. 9.7.3. Fondivalitseja on kohustatud avalikustama kõik olulised muudatused lepingulise fondi tingimustes, prospektis, aktsiaseltsina asutatud fondi põhikirjas, valitsemislepingus ja depoolepingus viivitamatult pärast nende kooskõlastamist Finantsinspektsiooni poolt. Avalikustatav börsiteade muudatuste kohta peab sisaldama muudatuste kirjeldust. 9.7.4. Fondivalitseja on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe fondi valitsemisõiguse üleandmisest teisele fondivalitsejale või selle üleminekust depoopangale. 9.7.5. Fondivalitseja on kohustatud viivitamatult avalikustama otsuse peatada lepingulise fondi osakute tagasivõtmine, samuti otsuse jätkata fondi osakute tagasivõtmist. Avalikustatav börsiteade fondi osakute tagasivõtmise peatamise kohta peab sisaldama osakute tagasivõtmise peatamise tähtaega. 9.7.6. Fondivalitseja on kohustatud viivitamatult avalikustama aktsiaseltsina asutatud fondi aktsionäride üldkoosoleku otsuse fondi ühinemise kohta, samuti Finantsinspektsiooni otsuse aktsiaseltsina asutatud fondi ühinemiseks loa andmise kohta või selleks loa andmisest keeldumise kohta. 9.7.7. Fondivalitseja on kohustatud viivitamatult avalikustama igasuguse teabe, mis võib olulisel määral mõjutada fondiosakute xxxxx/hindamist. Fondivalitseja ei ole kohustatud avalikustama teavet nende äriühingute xxxxx, xxxxx väärtpaberitesse on Fondi varasid investeeritud. 9.7.8. Juhul, xxx xxxx Käesolevas osas kirjeldatud teabe peab õigusaktide kohaselt avalikustama Fond, ei pea Fondivalitseja seda teavet avalikustama, eeldusel, et selleks on Börsi nõusolek ja et nimetatud teave Käesolevatele nõuetele vastavalt avalikustatakse. Börsi nõudmisel on Fondivalitseja kohustatud viivitamatult sellise teabe Börsile esitama. 9.7.9. Fondivalitseja on kohustatud avalikustama teabe ettepanekutest osakuomanikele dividendide maksmise kohta, samuti kõik otsused, mis on seotud dividendide maksmise või muude väljamaksete tegemisega osakuomanikele; nimetatud teave peab muuhulgas sisaldama maksmise aega. 9.7.10. Fondivalitseja on kohustatud esitama Börsile xxxxx fondiosakute omanike koosoleku kohta koos koosoleku päevakorraga. Nimetatud teade tuleb Börsile esitada samaaegselt osakuomanikele saadetava asjakohase teatega. 9.7.11. Fondivalitseja on kohustatud tagama, et Fondi kohta avalikustataks kogu Käesolevates nõuetes nimetatud teave.