Võlakirjaemissiooni tingimused. Võlakirjad on LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 25-aastased lisaintressivõimalusega tagatud võlakirjad kupongiintressiga 5.8% aastas, mis emiteeriti 19.01.2005. aastal, Nimetatud kuupäeval emiteeriti 185 295 võlakirja nimiväärtuse ning väljalaskehinnaga EEK 100 (ükssada krooni). Seega emissiooni kogumaht nimiväärtuses oli emissiooni toimumise hetkel 18 529 500 (kaheksateist miljonit viissada kakskümmend üheksa tuhat viissada krooni), Põhiline informatsioon võlakirjade ning LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ võlakirjade emissiooni kohta sisaldub võlakirjaemissiooni tingimustes, mis on lisatud käesolevale noteerimisprospektile Xxxxx 1. Nimetatud võlakirjaemissiooni tingimused on käesoleva prospekti lahutamatuks osaks ning Emitent ei kohustu kajastama kõike võlakirjaemissiooni tingimustes sätestatut käesolevas prospektis. LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ võlakirjade emissiooni xxxx laekunud summa oli 18 529 500 (kaheksateist miljonit viissada kakskümmend üheksa tuhat viissada) krooni. Käesolevast võlakirjaemissioonist saadud vahendeid kasutas LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ Tallinna vanalinna vahetus läheduses asuva Ilmarise elamukvartali kahekümne seitsme korteriomandi ning nende korteriomanditega seotud kapitalirendi nõuete omandamise finantseerimiseks. Emitent on sõlminud 23. detsembril 2004. aastal OÜ-ga Ilmarise Kvartal (registrikood 10113604) korteriomandite võlaõigusliku ostulepingu 27 korteriomandi omandamiseks. Asjaõigusleping korteriomandite omandi üleandmiseks ning omandi kandmiseks Kinnistusraamatusse sõlmiti 21.01.2005. a. Viidatud lepingute alusel andis OÜ Ilmarise Kvartal üle korteriomanditega seotud kapitalirendi lepingud ning nendest tulenevad nõuded seisuga detsember 2004. a. Emitendi poolt omandatud kapitalirendi nõuded on seotud kapitalirendi lepingutega, mis on OÜ Ilmarise Kvartal poolt sõlmitud perioodil 1999-2003 ning millel on erinev kestvus (alates 12 kuust ning lõpetades 300 kuuga). Kapitalirendi nõuetest tulenevad maksed laekuvad LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ-le graafikujärgselt veebruarini 2029. a. Võlakirjaemissioonist saadud rahaliste vahendite tagastamiseks tehakse investoritele kvartaalseid intressi- ja lunastusmakseid vastavalt noteerimisprospektile lisatud võlakirjaemissiooni tingimustele ning seda kapitalirendi lepingute alusel saadavatest jooksvatest tuludest (igakuistest kapitalirendi intressi- ja põhiosamaksetest). Juhul, kui mõni kapitalirentnikest tasub oma kapitalirendi nõuded LHV Ilmarise Kinnisvarapor...
