Hallinnointipalkkio. Rahastoyhtiö perii Rahaston pääomasta kiinteän hallinnointipalkkion. Kiinteänä palkkiona peritään enintään 2,5 % rahasto-osuussarjan arvosta vuodessa. Kiinteä palk- kio määritetään vuoden jokaiselle päivälle (palkkiopäivä) kunkin liikkeeseen lasketun rahasto- osuussarjan osalta erikseen ja se kirjataan Rahaston arvoon velkana Rahastoyhtiölle. Mikäli palk- kiopäivä on pankkipäivä, on palkkion laskennan perusteena palkkiopäivälle laskettava rahasto- osuussarjan arvo. Muussa tapauksessa palkkion laskennan perusteena on palkkiopäivää edeltä- välle pankkipäivälle laskettava rahasto-osuussarjan arvo. Palkkion suuruus lasketaan jakamalla rahasto-osuussarjan arvon ja rahasto-osuussarjan voimassaolevan palkkion (%) tulo 365:llä. Luvussa 2 mainittujen asiamiesten palkkiot sisältyvät Rahastoyhtiön perimään kiinteään palkki- oon. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Xxxxxxxxxx on palkkioiltaan toisistaan poikkeavia ra- hasto-osuussarjoja. Osuussarjojen palkkiot voivat poiketa toisistaan 1) sijoitusajan pituuden tai
Appears in 4 contracts
Samples: Sijoitusrahaston Säännöt, Sijoitusrahaston Säännöt, Sijoitusrahaston Säännöt
