Lainaus- ja takaisinostosopimukset. Lainaus- ja takaisinostosopimukset arvostetaan pääsääntöisesti niiden kohde-etuuden markkina-arvoon. Jos rahaston käyttämälle sijoituskohteelle tai johdannaisinstrumentille ei ole saatavissa edellä mainittua arvoa tai markkina-arvoa ei voida määritellä edellä mainituilla menetelmillä tai kyse on jostain muusta kuin edellä mainituista sijoituskohteista, arvostetaan sellainen sijoituskohde Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien objektiivisten arvostusperiaatteiden mukaan. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin päivittäin vahvistamia valuuttakursseja.
Appears in 12 contracts
Samples: Sijoitusrahaston Säännöt, Sijoitusrahaston Säännöt, Rahaston Säännöt
