Common use of Osakkeet ja osakesidonnaiset instrumentit Clause in Contracts

Osakkeet ja osakesidonnaiset instrumentit. Rahastoon kuuluvat osakkeet ja osakesidonnaiset arvopaperit arvostetaan julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä tai muusta vastaavasta palvelusta saatavaan rahastokohtaisen arvostusajankohdan viimeisimpään kaupankäyntikurssiin. Arvopaperit, joille ei ole saatavissa luotettavaa markkina-arvoa, arvostetaan parhaan markkinoilla saatavilla olevan tiedon mukaisesti Rahastoyhtiön hallituksen vahvistamien objektiivisten periaatteiden mukaan. Xxxxxxxxx ollessa arvostusajankohtana auki, kaupankäyntikurssia verrataan viimeisimpään arvostusajankohtaa edeltävään osto- ja myyntinoteeraukseen. Jos viimeisin kaupankäyntikurssi on myyntinoteerausta korkeampi tai ostonoteerausta alhaisempi, käytetään joko osto- tai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä viimeisintä kaupankäyntikurssia. Lainaksi annettujen arvopapereiden osalta huomioidaan kertyneet tuotot.

Osakkeet ja osakesidonnaiset instrumentit. Rahastoon kuuluvat osakkeet ja osakesidonnaiset arvopaperit arvostetaan julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä tai muusta vastaavasta palvelusta saatavaan rahastokohtaisen arvostusajankohdan viimeisimpään kaupankäyntikurssiinkaupantekokurssiin. Arvopaperit, joille Mikäli osakkeen tai osakesidonnaisen instrumentin arvostuspäivältä ei ole saatavissa luotettavaa markkina-arvoayllä tarkoitettua kurssinoteerausta, arvostetaan parhaan markkinoilla käytetään viimeistä saatavilla olevan tiedon mukaisesti Rahastoyhtiön hallituksen vahvistamien objektiivisten periaatteiden mukaan. Xxxxxxxxx ollessa arvostusajankohtana aukiolevaa kaupantekokurssia, kaupankäyntikurssia verrataan viimeisimpään arvostusajankohtaa edeltävään mikäli se on osto- ja myyntinoteeraukseenmyyntinoteerauksen välillä. Jos viimeisin kaupankäyntikurssi kaupantekokurssi on myyntinoteerausta korkeampi tai ostonoteerausta alhaisempi, käytetään joko osto- tai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä viimeisintä kaupankäyntikurssiakaupantekokurssia. Lainaksi annettujen arvopapereiden osalta huomioidaan kertyneet tuotot.