Rahamarkkinavälineet ja muut korkoa tuottavat arvopaperit. Korkoa tuottavat arvopaperit arvostetaan markkinoilla olevien ostonoteerausten mukaan tai jäljellä olevaa juoksuaikaa vastaavaan ajanjakson arvopaperikohtaisella riskilisällä korjattuun markkinakorkoon. Joukkovelkakirjalainat arvostetaan markkinoiden sulkeutumisajan käypään markkina- arvoon, joka pääsääntöisesti on julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä tai muusta luotettavasta lähteestä saatu ostonoteeraus tai päätöskurssi.
Rahamarkkinavälineet ja muut korkoa tuottavat arvopaperit. Rahamarkkinavälineet arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien arvos- tusperiaatteiden mukaan markkinainformaatiolähteiden välityksellä julkaistujen os- tonoteerausten mukaan tai ellei rahamarkkinavälineelle saada markkinainformaa- tiojärjestelmien välityksellä luotettavaa arvoa, arvostetaan se jäljellä olevaa juok- suaikaa lähinnä vastaavan ajanjakson euribor tai sitä vastaavaan -korkoon, johon lisätään arvopaperikohtainen riskilisä. Joukkolainat arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien arvostusperiaat- teiden mukaan markkinainformaatiolähteiden välityksellä julkaistujen ostonoteera- usten mukaan tai ellei joukkolainalle saada markkinainformaatiojärjestelmien väli- tyksellä luotettavaa arvoa, arvostetaan se jäljellä olevaa juoksuaikaa lähinnä vas- taavan ajanjakson korkoon, johon lisätään arvopaperikohtainen riskilisä. Riskilisä voi olla positiivinen tai negatiivinen. Riskilisä määritellään arvopaperikoh- taisesti ja sen laskemisessa käytetään Nordea konsernin ulkopuolisia tietolähteitä.
Rahamarkkinavälineet ja muut korkoa tuottavat arvopaperit. Rahamarkkinavälineet arvostetaan rahastokohtaisena arvostusajankohtana pääsääntöisesti julkisen hinnanseurantajärjestelmän välityksellä saatavien rahamarkkinoiden korkonoteerausten mukaan muodostuvan tuottokäyrän perusteella, huomioiden markkinoilla vallitseva relevantti tuottoero (yield spread). Mikäli rahamarkkinavälineelle on saatavilla luotettavia noteerauksia julkisen hinnanseurantajärjestelmän välityksellä, arvostetaan se em. järjestelmän välityksellä julkaistujen osto- ja myyntinoteerausten keskiarvona. Muut korkoa tuottavat arvopaperit arvostetaan rahastokohtaisena arvostusajankohtana pääsääntöisesti julkisen hinnanseurantajärjestelmän välityksellä saatavien korkonoteerausten mukaan. Koron kertyminen huomioidaan korkosijoitusten arvostuksessa. Talletukset Rahaston talletukset arvostetaan rahastokohtaisena arvostusajankohtana pääsääntöisesti julkisen hinnanseurantajärjestelmän välityksellä saatavien rahamarkkinoiden korkonoteerausten mukaan muodostuvan tuottokäyrän perusteella, huomioiden markkinoilla vallitseva relevantti tuottoero (yield spread) sekä talletukselle kertynyt korko.