Stavka menija: Veleprodaja🡪Ugovor🡪Unos
Stavka menija: Veleprodaja🡪Ugovor🡪Unos
Ugovor
Opis dokumenta: Dokument xxxx xxxxx analitičke delove realnog ugovora o potpisanoj poslovnoj saradnji. U
zaglavlje dokumenta unose se elementi bitni za praćenje aktivnih ugovora. Ugovori mogu da xx xxxxx po klijentu, načinu otplate, tipu ugovora, načinu otplate.
Zaglavlje dokumenta:
R.jedinica - Polje će po automatizmu biti popunjeno, ako xx xxxx odredjena X.X. xxxx izabrati iz padajuće liste.
Broj - Kreira se automatski
Datum - Datum ugovora (moze se ukucati ili dvoklikom na polje datuma otvoriti kalendar i onda izabrati
odgovarajući datum)
Datum prestanka – Kada ugovor postane neaktivan unese se datum prestanka i štiklira se polje neaktivan. Vrsta evidencje - Podatak koji se generiše direktno u fakturi. Bira se vrsta poreske evidencije u koju će se data faktura proknjižiti. U većini slučajeva se bira Prodaja dobara i usluga.
Vrsta knjizenja –Odredjuje način kako ce se ovaj dokument automatski proknjižiti u finansijski nalog. Bira se vrsta knjiženja iz padajućeg menija, koja odgovara situaciji.
Datum aktiviranja - Datum aktiviranja ugovora. Detaljnije objašnjeno u Knjiženjima ugovora.
Broj ugovor – Broj zavodnog broja ili xxx xxxx ugovora.
Prof.centar – Profitni centar je organizacioni deo kompanije koji ostvaruje prihode i rashode. U koliko je u okviru jedne radne jedinice definisano više profitnih centara, na ovaj xxxxx xx moguće xxxxxxx xxxxxxx. Iz padajuće liste odaberite odgovarajući profitni centar.
POPDV - Ovo polje je obavezno popuniti. Opcija koja odredjuje način knjiženja poreza u KIR. Podatak unet u ovom polju prepisuje se u zaglavlje fakture prilikom generisanja fakture iz ugovora, ali ga xx xxxx moguće izmeniti. Ovo je detaljnije objašnjeno u opisu zaglavlja fakture. Ukoliko za datog komitenta postoji popunjena šifra POPDV u šifarniku komitenata, ovo polje će se popuniti xxx vrednošću. Ako to nije slučaj ovo polje će biti postavljeno na
3.2, xxx xx moguće promeniti po potrebi, odabirom iz padajuće liste ovog polja. Za detaljnija uputstva oko odabira vrste POPDV obratiti se svom knjigovodji.
Neaktivan – Kada ugovor postane neaktivan čekira se ovo polje.
Dev – Polje je veoma bitno - automatski nam izlazi RSD. Ukoliko želimo da radimo fakturu u Evrima izaberemo valutu EUR . Prilikom generisanja fakture uzima se kurs evra koje smo prethodno uneli u šifarnici 🡪 dnevni kurs, na xxx knjiženja fakture.
Nacin otplate – Iz padajućeg menija izabrati dužinu rate .Način otplate može da bude mesečni, kvartalni, godišnji
Ili drugi ugovoreni vremenski period.
U koliko je u pitanju vremenski period koji se ne nalazi u listi menija, unosite ga na sledeći način. Stavka menija
Veleprodaja🡪Ugovor🡪Nacin otplate
Otvara se prozor iz priloga. Dodavanjem novog reda unosite novi način otplate. Polje dužina rate u danima je veoma bitno jer će se faktura formirati prema xxx podatku, odnosno program po broju xxxx prepoznaje da li se fakturisanje radi na mesečnom nivo, kvartalnom ili godišnjem. U koliko želimo da fakturišemo pretplatu, odnosno da usluge budu plaćene unapred, štikliramo polje pretplata. Ovo ima smisla kog godišnjih i kvartalnih ugovora.
Detaljnije objašnjeno u delu o knjiženju dokumenta .
Tip ugovora – Podatak nema uticaj na formiranje fakture. Služi za internu evidenciju u smislu praćenja ugovora po tipu usluge xxxx xx unapred definisan u ugovoru. (montaža, održavanje, ugradnja, iznajmljivanje).U koliko je potrebno definisati novi tip ugovora , definisaćete ga kroz stavku menija Veleprodaja🡪Ugovor🡪Tip ugovora.
Dodavanjem novog reda definišite novi tip ugovora. Štikliranje polja Cene sa ugovora omogućava da se cena
definisana u unosu automatski preslikava u fakturu.
Vrsta lica – Da xx xx ugovor sklopljen sa pravnim ili fizičkim licem.
Rok plac.(dani) – Valuta plaćanja.
Komitent - Moguće je birati iz padajuće liste. Automatski će se popuniti i sva polja koja se odnose na podatke o komintentu kao što su: naziv, adresa i mesto.
Dvoklikom na polje komitent otvoriće se sifarnik komintenata i kucanjem naziva ili dela naziva program će xxx ponuditi sve komitente xxxx naziv ispunjava zadat kriterijum. Kad pronadjemo odgovarajućeg komitenta ostaje samo da pritisnemo dugme izbor pa da se podaci o xxx komitentu se pokazu i na fakturi.
Sifra lokacije – Podatak koji ide u fakturu. U koliko primalac fakture nije na adresi sedišta firme, druga adresa se unosi u šifarniku komitenta kao lokacija. Taj podatak povlačite iz padajućeg menija i na fakturi se upisuje u polje Primalac. Izborom lokacije se menjaju polja adresa isporuke i mesto isporuke na osnovu podataka koji su uneti u šifarnik lokacija.
Pak – Šestocifreni broj koji označava xxx xxxxx primaoca pošiljke. Upisivanjem PAK-a preciznije se određuje lokacija za uručenje pošiljke. Broj se automatski generiše u izlaznu fakturu.
Napomena – Generisanjem fakture u napomeni automatski stoji mesec (odnosno kvartal, odnosno godišnji period) na koji se faktura odnosi. Unosom napomene u ovom dokumentu dodaćete prefiks automatskoj napomeni. P napomena – Tekst izlazi u napomeni o poreskom oslobodjenju ako ga ima i ovaj podatak se direkno prepisuje u formiranu fakturu.
Unos stavki
Nakon unosa zaglavlja možete preći na unos stavki.
Sifra - Biramo artikal iz padajuce liste ili jednostavno unesemo sifru i stisnemo enter. Automatski se popunjavaju i Opis ,Xxxx, Devizna cena i Tarifa poreza.
Cena: Prodajna cena artikla ili usluge. Ovaj podatak se automatski popunjava na osnovu prodajne cene (VP cena)
sa šifarnika artikala (usluga) tj. iz cenovnika na osnovu cenovne politike koja definisana u konfiguraciji programa. Cena(Dev): Prodajna cena artikla ili usluge u devizama. U zavisnosti od verzije ovaj podatak se može automatski popuniti na osnovu cene sa šifarnika artikala (usluga) tj. iz cenovnika. U zavisnosti od verzije programa dinarska cena se automatski množi sa kursom valute, xxxx xx izabrana u zaglavlju dokumenta, na datum dokumenta koji se unosi kroz šifarnik Dnevni kurs.
Profitni centar: Radi praćenja xxxxxxx i rashoda po profitnim centrima,svaka usluga se može vezati za profirni
centar koji je ostvario prihode.
Mesto xxxxxx : U ovisnosti od organizacije firme, kao mesto xxxxxx može da se navede radnik koji je sklopio
xxxxxx.Xx xxx xxxxx dobijamo detaljnu evidenciju rashoda.
Šifra POPDV- U ovo polju unosimo odgovarajuću šifru POPDV koja odredjuje način knjiženja poreza u KIR. Inicijalno će se popuniti podatkom unetim u zaglavlje dokumenta, xxx xx moguće promeniti taj podatak klikom na padajuću listu i izborom odgovarajuće šifre.
Generalno, način knjiženja poreza u KIR odredjuje se šifrom POPDV u stavkama, polje u zaglavlju služi samo radi lakše i brže obrade dokumenta. Ukoliko su sve stavke sa istom šifrom POPDV onda nema potrebe tu kolonu popunjavati u stavkama. Ako za neke od stavki treba drugacija šifra POPDV, samo njih treba promeniti. U dokumentu se mogu nalaziti stavke sa različitom šifrom POPDV i softver će u KIR-u kreirati onoliko redova koliko ima različitih šifara POPDV u stavkama. Npr. u donjem slučaju u KIR će se upisati 2 xxxx, jedan za šifru 3.2 a drugi za 3.3
Ukoliko se promeni podatak u zaglavlju automatski će se promeniti sva polja Šifra POPDV u stavkama bez obzira da xx xx imali različite vrednosti ili ne tako da se ovakva promena ne preporučuje ukoliko su izvršene promene na stavkama dokumenta.
Ako se prilikom dodavanja stavki odabere kombinacija tarife poreza i šifre POPDV koja nije definisana u tabeli dozvoljenih kombinacija program će prijaviti grešku kao na slici sa napomenom da program ipak dozvoljava da se snimi dokument. Npr na narednoj slici smo u drugoj stavci izabrali tarifu poreza 010 (bez poreza) i ostavili smo istu šifru POPDV (ova šifra POPDV-a se odnos na promet na koji postoji obaveza obračunavanja PDV-a). Ovakva kombinacija nema smisla jer nema smisla neobračunavati PDV a potom ga prikazati u evidenciji obračunatog PDV. Zato će program prijaviti grešku kao na slici. Poruka služi samo kao upozorenje i dokument je moguće snimiti! Zbog toga je potrebno posebno obratiti pažnju da ova kombinacija bude ispravno popunjena.
Knjizenje ugovora
Stavka menija: Veleprodaja🡪Ugovor🡪Knjizenje
Mesec – Mesec za koji se vrši fakturisanje
Broj u mesecu – Uvek stoji 1
Datum – Datum fakturisanja. U koliko je ugovor u stranoj valuti, prilikom fakturisanja se uzima kurs na navedeni datum fakturisanja.
Vrsta knjizenja – Iz padajućeg menija izabrati da li želite da formirate fakturu ili servisni nalog.
Čekiranjem polja status i klikom na dugme knjiži, iz ugovora će se formirati faktura, odnosno servisni nalog.
Primeri knjiženja Pr.1
Ugovor potpisan 01.04. a aktiviran 15.04.- fakturiše se mesečno, valuta plaćanja 45 xxxx
Knjiženje-birate mesec 4 , datum može da ostane xxxxxx ili da navedite poslednji xxx meseca aprila (u unosu ugovora smo definisali način plaćanja mesečno, tj 30 xxxx, na osnovu tog podatka program xxx prepoznaje do kog datuma fakturiše)
Potencijalno problematična situacija je u koliko izaberemo mesec fakturisanja 4 a datum fakturisanja stavimo mesec maj, jer će po zakonu o PDV-u faktura ući u poresku evidenciju meseca maja a usluga se odnosi xx xxxxx april.
Generisana faktura – na osnovu podataka unešenih u zaglavlje ugovora dobijate fakturu u kojoj je kraj meseca datum fakture i datum prometa, valuta je 45 xxxx (podatak iz zaglavlja ugovora-rok plaćanja)
U napomeni stoji period na koji se faktura odnosi. U datom primeru xx xxxxx xxxxxxxx meseca jer je datum aktiviranja 15.04. Da xx xxxx aktiviranja bio ceo mesec, u napomeni bi bio naveden datum od 01 do 30 aprila.
Pr.2
Ugovor potpisan i aktiviran 01.04.- fakturiše se kvartalno,ali na početku perioda za ceo period
U Načinu otpalte birate način kvartalno –pretplata.
Knjiženje-birate mesec 4 , unosite prvi xxx kvartala da bi datum fakture bio 01.04.2016. U koliko datum ostavite
xxxxxx datum fakture će biti 30.04.2016
Generisana faktura – na osnovu podataka unešenih u zaglavlje ugovora dobijate fakturu u kojoj je početak meseca datum fakture i datum prometa
U napomeni stoji period na koji se faktura odnosi. U datom primeru je drugi kvartal. (4.5.i 6. Mesec)
Pr.3
Ugovor potpisan i aktiviran 01.01.- fakturiše se kvartalno,na kraju perioda
Knjiženje – birate mesec 1 datum knjiženja je posledni xxx kvartala
Generisana faktura – na osnovu podataka unešenih u zaglavlje ugovora dobijate fakturu u kojoj je kraj meseca
datum fakture i datum prometa
U napomeni stoji period na koji se faktura odnosi. U datom primeru je prvi kvartal. (1.2.i 3. Mesec)
Pr.4
Ugovor potpisan i aktiviran 01.01.- fakturiše se godišnje,na kraju perioda
Knjiženje – birate mesec 1 datum knjiženja 01.01.(u načinu otplate je godišnji ugovor definisan kao pretplata)
Generisana faktura – na osnovu podataka unešenih u zaglavlje ugovora dobijate fakturu u kojoj je početak meseca
datum fakture i datum prometa
Važno za fakturisanje kvartalnih ugovora
Kod kvartalnih ugovora je važno da je datum aktiviranja jednak datumu početka kvartala. Što znači, u koliko je ugovor aktiviran u prvom kvartalu npr 15.03. (prvi kvartal 01.01.-31.03.), kvartalno fakturisanje će početi tek od
01.04. Za period iz prvog kvartala mu fakturišite na mesečnom nivou (način otplate –mesečno )
Na isti način vrši se knjiženje kvartalnih ugovora.
Predlog : Prilikom knjiženja ugovore možemo da selektujemo po tipu ugovora i na xxx xxxxx brže pronađemo dokument koji želimo da knjižimo. Označite tip ugovora i selektujte ga Filterom po selekciji . Štiklirajte i izvršite knjiženje.
Izlistavanje fakture
Stavka menija: Veleprodaja🡪Faktura🡪Listanje
Klikom na dugme Pregled izlistaće se sve fakture i radni nalozi generisani knjiženjem.
U koloni otpremnica kao napomena stoji broj i datum ugovora po kom je izvršeno fakturisanje.