FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU
ODLAGALIŠTE d.o.o.
Ivana Gundulića 00 X, Xxxx Xxxxxxxx
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU
I. | PRIHODI |
A. | Poslovni prihodi |
1. | Prihodi od usluge odvoza i deponiranja komunalnog otpada |
Redoviti korisnici usluge | |
Korisnici usluge po POZIVU |
7,270,000.00 |
180,000.00 |
2. | Prihodi od deponiranja komunalnog i građevinskog otpada |
Prihodi od deponiranja Sloboština- Okučani | |
Prihodi od deponiranja -ostali | |
Prihodi od deponiranja građevinskog otpada |
155,000.00 |
1,300,000.00 |
60,000.00 |
3. | Prihodi od prodaje robe- kante, kontejneri i ostala kom. oprema |
7,450,000.00
1,515,000.00
5,000.00
4. | Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina i ostalog korisnog otpada |
papir |
guma |
plastika |
tekstil |
250,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
0.00 |
5. | Ostali poslovni prihodi - rad gradskih bazena | 250,000.00 |
Ukupno poslovni prihodi: | 9,505,000.00 |
B. | Financijski prihodi |
1. | Prihodi od zateznih kamata zbog kašnjenja u plaćanju- korisnici usluge |
2. | Ostali financijski prihodi (xxxxxx po tek.računu, xxxxxx po ovrhama, |
odobrenja dobavljača, tečajnih razlika, prefakturiranja, osiguranja idr.) |
5,000.00
5,000.00
3. | Prihodi od prodaje imovine (najam prostora u IP-u) |
200,000.00
4. | Prihodi od naplaćenih troškova ovrhe kupaca |
40,000.00
5. | Prihodi od grada Nove Gradiške za sufinanciranje aktivnosti rada gradskih bazena. | |
Troškovi kamata po kreditu | 165,000.00 | |
Troškovi rada gradskih bazena | 300,000.00 |
6. | Prihodi od Grada Nove Gradiške za najam službenog vozila | 44,876.76 |
Ukupno financijski prihodi: | 759,876.76 |
C. | Prihod od odgođeni prihodi od državnih potpora za pokriće troškova |
1. | Potpora od FZOEU |
500,000.00
Ukupno prihodi od odgođeni prihodi od državnih potpora: | 500,000.00 |
U K U P N O P R I H O D I : 10,764,877
Stranica 1 od 5
II. RASHODI
A. | Poslovni rashodi |
1. | Dizel gorivo za pogon vozila i strojeva |
600,000.00
2. | Motorna ulja i maziva, benzin za kosilice, agregat i pumpe |
30,000.00
3. | Nabavna vrijednost komunalne opreme za prodaju |
60,000.00
4. | Pomoćni materijali za vozila |
Ulja, antifriz i ostale potrošne tekućine za vozila |
30,000.00
5. | Uredski materijal 69,000.0 |
(olovke, markeri, fotokopirni papir, poslovni obrasci, registratori, toneri za pisače. Kuverte za račune) |
0
6. | Obrasci mjesečnih računa |
30,000.00
7. | Zaštitna odjeća i obuća |
zaštitna radna odijela, zaštita xx xxxx i hladnoće, rukavice, | |
cipele, čizme, reflektirajuća odijela i pribor |
50,000.00
8. | Materijal za čišćenje (održavanje higijene djelatnika i prostora) |
3,000.00
9. | Materijal ostali za tekuće i investicijsko održavanje - razni dobavljači |
(osim održavanja vozila te i pristupnog puta na deponiji) |
30,000.00
10. | Materijal građevinski za održ. pristupnog puta na deponiji (kamen) |
70,000.00
11. | Električna energija |
30,000.00
12. | Plin (grijanje služb. prostorija, meh radione i vage na deponiji) |
24,000.00
13. | Ogrijevno drvo (za grijanje objekta za čuvare na deponiji) |
0.00
14. | Materijal i rezervni dijelovi za održavanje vozila i strojeva (razni dobavlj. |
180,000.00
15. | Trošak auto guma za vozila |
45,000.00
16. | Trošak sitnog inventara |
bez komunalne opreme (xxxxx, kompostera, kontejnera) |
20,000.00
17. | Poštanske usluge (otprema, dostava pošiljki) |
14,000.00
18. | Usluge telefona i mobilne telefonije te interneta |
30,000.00
19. | Usluge izrade projektnog prijedloga za apliciranje projekata prema |
EU fondovima |
70,000.00
20. | Usluge izrade projektne i druge dokumentacije |
izrada projektno-tehničke dokumentacije |
100,000.00
21. | Usluge fotokopiranja te izrade i tiskanja letaka za korisnikre |
5,000.00
22. | Usluga satelitskog praćenja vozila i potrošnje goriva |
10,000.00
23. | Usluga rada vanjskih strojeva na uređenju i održavanju deponije |
70,000.00
24. | Usluge rada vanjskog osoblja ( javna nabava, čistačica) |
30,000.00
26. | Usluga tekućeg održavanja vozila i strojeva |
popravci i servisi vozila i strojeva |
120,000.00
27. | Troškovi usluga deratizacije i dezinfekcije, ispitivanje podzemnih voda |
45,000.00
28. | Usluga održavanja programske opreme- Libusoft i Zelene tehnologije |
60,000.00
29. | Održavanje informatičke mreže i opreme |
10,000.00
30. | Usluge korištenja usluga vanjskog stručnjaka zaštite na radu |
izrada procjene opasnosti, protupožarna zaštita, ispitivanje strojeva |
0.00
31. | Usluga zbrinjavanja opasnog i problematičnog otpada |
43,000.00
32. | Ostale servisne usluge (PP aparati, kolna vaga,…) |
6,000.00
33. | Trošak registracije, teh. Pregleda, tahografa i dr. za vozila |
58,000.00
34. | Najam poslovnih prostora od Slavče d.o.o. |
0.00
35. | Trošak promidžbe u medijima idr. |
10,000.00
36. | Objava oglasa u službenim i komercijalnim glasilima |
20,000.00
37. | Darovanja (donacije) za općekorisne namjene |
45,000.00
38. | Komunalne usluge (kom.naknada, naknada za uređenje vod) |
10,000.00
39. | Trošak vode (Slavča d.o.o.) |
100,000.00
40. | Amortizacija |
amortizacija vozila | |
amortizacija opreme nabavljene uz sufinanciranje FZOEU | |
amortizacija ostalih osnovnih sredstava |
613,000.00
350,000.00 |
43,000.00 |
220,000.00 |
41. | Otpis komunalne opreme (sitnog inventara) |
(kante, komposteri, kontejneri za papir, plastiku, staklo) |
30,000.00
42. | Dnevnice za službena putovanja |
10,000.00
43. | Naknada za upotrebu vlastitog automobila u službene svrhe |
(loko vožnja i služb. putovanja) |
15,000.00
44. | Cestarina |
9,000.00
45. | Naknada za prijevoz radnika s posla i na posao |
190,000.00
46. | Naknada članovima Nadzornog odbora |
80,000.00
47. | Trošak prehrane radnika |
140,000.00
48. | Nagrada za radne razultate |
0.00
49. | Usluge odvjetnika i javnih bilježnika |
55,000.00
50. | Nabavka i ugradnja opreme za elektroničko očitanje odvoza po volumenu |
i broju pražnjenja posude (čipovi, kamere, čitači čipova idr.) |
30,000.00
51. | Nabavka radnog stroja |
0.00
52. | Nabavka opreme za radne strojeve |
70,000.00
53. | Usluga naplate potraživanja |
(jednaki prihodima od naplaćenih troškova ovrhe kupaca) |
62,000.00
54. | Trošak drugih djelatnosti (ugovor o djelu) |
0.00
55. | Troškovi reprezentacije |
30,000.00
56. | Premije osiguranja vozila (za predmetna vozila) |
70,000.00
57. | Premija osiguranja od odgovornosti |
12,000.00
58. | Premije osiguranja radnika (30 radnika) |
15,000.00
59. | Premije osiguranja imovine (provale i krađe) |
10,000.00
60. | Bankarske usluge i usluge platnog prometa (XXXX, XXXX,HPB) |
72,000.00
61. | Kredit kod HPB za kupnju i uređenje poslovnog prostora |
210,000.00
62. | Kredit kod Zaba za izgradnju gradskih bazena |
165,000.00
Operativni leasing za nabavu službenog vozila | 44,876.76 |
63. | Kredit kod leasing kuće za kupnju službenog vozila |
40,000.00
63. | Članarine za strukovne udruge, HGK i razna udruženja, porez |
na tvrtku |
3,000.00
64. | Božićnice, uskrsnice, darovi za djecu |
130,000.00
65. | Potpora na bolovanju dužem od 90 xxxx |
5,000.00
66. | Jubilarne nagrade |
10,000.00
67. | Troškovi stručnog usavršavanja radnika |
kotizacije, tečajevi, stručno osposobljavanje iz zaštite na radu |
15,000.00
68. | Troškovi stručne literature |
7,000.00
69. | Trošak zdravstvenih usluga |
obvezni i preventivni liječnički pregledi radnika |
7,000.00
70. | Naknada FINI i administr. takse, službena oglašavanja-NN, radio |
35,000.00
71. | Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje |
25,000.00
72. | Najam dva računala, servera, printer-kopirke (toneri i održ. u cijeni) |
20,000.00
73. | Najam strojeva (buldozer, bager idr..) |
60,000.00
74. | Xxxxx xxxxxx, osobno vozilo, komunalno vozilo, smećara |
0.00
75. | Ostale nespecificirane usluge |
125,000.00
76. | Ostali financijski i izvanredni rashodi (otpis potraživanja i dr.) |
10,000.00
77. | Rashodi po osnovu kamata |
100.00
78. | Plaće radnika (37 zaposlenih + član uprave) 450.000,00 x12 mj |
(plaće, doprinosi, porezi i prirezi na plaće) |
5,400,000.00
Trošak rada gradskih bazena ( režijski troškovi, troškovi vanjskih suradnika na održavanju bazena, zaštitarski poslovi.) | 500,000.00 | |
79. |
81. | Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada | 60,000.00 |
82. | Trošak rada reciklažnih dvorišta Nova Gradiška, Rešetari, Cernik | 58,000.00 |
UKUPNO POSLOVNI RASHODI : 10,569,977
U K U P N O RASHODI : 10,569,977
DOBIT (Prihodi - Rashodi): | 194,900 |
PLAN POSLOVANJA ZA 2022 g.
1. | Redovne usluge odvoza i deponiranja komunalnog otpada, miješanog komunalnog otpada, te korisnog |
komunalnog otpada (papir, plastika, staklo, tekstil) |
2. | Sudjelovanje u projketiranju i izgradnji sortirnice te nove odlagališne plohe na lokaciji Šagulje - Ivik |
3. | Redovni rad reciklažnih dvorišta u Novoj Gradišk, općini Rešetari i Cernik |
5. | Otvaranje gradskih bazena |
6. | Nabava i ugradnja polupodzemnih kontejnera |
Xx.xx: 2021-INT-056