NAZIV PROCESA
NAZIV PROCESA |
|||
Proces suštinske i formalne kontrole prilikom zaprimanja roba, radova i usluga |
|||
Korisnik procesa |
Općina Gornja Stubica |
Šifra procesa: |
POP 3 |
Xxxxxxx xxxxxxx |
Pročelnik JUO |
Verzija: |
|
CILJ PROCESA |
Kontinuirano provođenje kontrole prilikom zaprimanja roba, radova i usluga, odnosno provjera da xx xx zaprimljena roba, radovi i usluge u skladu sa ugovorom/narudžbenicom. |
GLAVNI RIZICI |
Zaprimanje robe, radova i usluga koje nisu sukladne ugovoru/narudžbenici, dodatni troškovi |
KRATKI OPIS PROCESA |
|
ULAZ: |
Narudžbenica za količinu i kvalitetu robe, zahtjev ugovora za izvršenje radova ili narudžbenice za izvršenje usluga |
AKTIVNOSTI: |
Kvalitativno i kvantitativno provjeravanje, uvid u dokumentaciju izvršenja radova, provjera kvalitativnog i kvantitativnog obavljanja usluge |
IZLAZ: |
Prihvaćanje obaveze po preuzetim robama, izvršenim radovima i izvršenim uslugama |
RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA |
Ljudski resursi, infrastrukturni resursi, informatički resursi |
ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA |
POP 3.1 Postupak suštinske i formalne kontrole prilikom zaprimanja roba, radova i usluga |
|
Ime i prezime |
Funkcija |
Datum |
Potpis |
Izradio: |
Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Koordinator sustava unutarnjih kontrola |
21.06.2019. |
|
Kontrolirao: |
Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Načelnik |
21.06.2019. |
|
Odobrio: |
Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Načelnik |
21.06.2019. |
|
NAZIV POSTUPKA |
|||
Postupak suštinske i formalne kontrole prilikom zaprimanja roba, radova i usluga |
|||
Vlasnik postupka |
Pročelnik JUO |
Šifra postupka: |
POP3.1 |
Verzija: |
01 |
||
SVRHA I CILJ POSTUPKA |
Kontinuirano provođenje kontrole prilikom zaprimanja roba, radova i usluga, odnosno provjera da xx xx zaprimljena roba, radovi i usluge u skladu sa ugovorom/narudžbenicom. |
PODRUČJE PRIMJENE |
Postupak se primjenjuje u Općini Gornja Stubica. |
DRUGA DOKUMENTACIJA |
Ugovor, otpremnica, primka, narudžbenica, račun, troškovnik, izvješće nadzornog organa, građevinska knjiga, narudžbenica, račun, privremene i konačna obračunska situacija, radni nalog, zapisnik o primopredaji, ugovor, račun, narudžbenica, izvješće o obavljenoj usluzi. |
ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA |
Voditelj odsjeka za opće, upravno -pravne i administrativne poslove u suradnji sa Voditeljem odsjeka za komunalne poslove provjerava parametre pratećeg dokumenta, smješta robu u odgovarajući prostor, dostavlja dokumentaciju na daljnje računovodstveno postupanje. Osoba xxxx xx inicirala nabavu vrši kontrolu po obavljenim provjerama. |
ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR |
Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunskom računovodstvu i računskom planu |
POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka |
|
|
Ime i prezime |
Funkcija |
Datum |
Potpis |
Izradio: |
Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Koordinator sustava unutarnjih kontrola |
21.06.2019. |
|
Kontrolirao: |
Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Načelnik |
21.06.2019. |
|
Odobrio: |
Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Načelnik |
21.06.2019. |
|
Dijagram tijeka |
Xxxx aktivnosti |
Izvršenje |
Popratni dokumenti |
|
Odgovornost |
Rok |
|||
POČETAK
|
|
|
|
|
Zaprimanje robe, radova i usluga
|
Sukladno sklopljenim ugovorima / narudžbenicama ovlaštena osoba zaprima robu, radove i usluge.. |
Voditelj odsjeka za opće, upravno -pravne i administrativne poslove , Voditelj odsjeka za komunalne poslove |
Kontinuirano |
Ugovor, otpremnica, narudžbenica, račun Troškovnik, ugovor, Izvješće o izvršenim radovima, narudžbenica, zapisnik o primopredaji |
Provjera dokumentacije prilikom zaprimanja
|
Formalno se provjerava prateći dokument prilikom preuzimanja robe, radova i usluga. Suštinski se provjerava prateći dokument uz robu, radove i usluge. |
Voditelj odsjeka za opće, upravno -pravne i administrativne poslove , Voditelj odsjeka za komunalne poslove |
Odmah bez odgode |
Ugovor, otpremnica, narudžbenica, račun Troškovnik, ugovor, Izvješće o izvršenim radovima, narudžbenica, zapisnik o primopredaji |
Usporedba zaprimljene dokumentacije sa ugovorom / narudžbenicom
|
Provjerava se stanje iz pratećeg dokumenta na način da se zaprimljeno uspoređuje sa zaprimljenom robom, radovima i uslugom. |
Voditelj odsjeka za opće, upravno -pravne i administrativne poslove |
Odmah bez odgode |
Ugovor, otpremnica, narudžbenica, račun Troškovnik, zapisnik o primopredaji |
Kontrola 
DA
NE 
|
Prilikom isporuke robe/obavljanja usluga/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere kao naknadne kontrole nabavljenih roba/primljenih usluga i izvedenih radova o tome jesu li u skladu s ugovorenim uvjetima: Xxxx xx isporučena/usluga je obavljena/radovi su izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora. Xxxx xx isporučena/ usluga je obavljena/radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora. Xxxx xx isporučena/ usluga je obavljena/radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru. Xxxx xx isporučena/ usluga je obavljena/radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora. Xxxx xx instalirana i u upotrebi. |
Osoba xxxx xx inicirala nabavu |
|
Ugovor, otpremnica, narudžbenica, račun troškovnik, ugovor, Izvješće o izvršenim radovima, narudžbenica, zapisnik o primopredaji |
A |
|
|
|
|
Dijagram tijeka |
Xxxx aktivnosti |
Izvršenje |
Popratni dokumenti |
|
Odgovornost |
Rok |
|||
A
|
|
|
|
|
|
Vrši se knjiženje. |
Računovodstveni referent |
|
Ulazni računi |
Arhiviranje dokumentacije
|
Nakon obrade dokumentacije ista se arhivira. |
Voditelj odsjeka za opće, upravno -pravne i administrativne poslove |
Sukladno pravilniku o čuvanju arhivske građe |
Troškovnik, ugovor, Izvješće o izvršenim radovima, narudžbenica, račun, zapisnik o primopredaji |
KRAJ
|
|
|
|
|
