Common use of A gázpiac adatainak átadása és beérkezése Clause in Contracts

A gázpiac adatainak átadása és beérkezése. Az elszámoláshoz szükséges adatokat a KELER KSZF-nek a KP piac esetében FGSZ, a CEEGEX piac esetében a CEEGEX az együttműködési megállapodás szerinti időben és módon adja át. Az átadott adatokért az FGSZ-t illetve a CEEGEX-et terheli felelősség. A kereskedési adatok a CEEGEX piacon érkezhetnek valós időben és a kereskedés zárását követően összesítve, míg a KP piacon kizárólag összesítve. Az együttműködési megállapodások szerint késedelmesnek minősülő, a KELER KSZF-nek nem felróható adatátadás esetén a KELER KSZF az adott napon történő elszámolás elkészítését nem garantálja. Az átadott ügyletek adatai a klíringtag által utólag nem módosíthatók, a KELER KSZF kereskedelmi adatok módosítására vonatkozó kérelmet csak az FGSZ-től illetve a CEEGEX-től fogad el, és csak az elszámolás megkezdéséig köteles azt elfogadni. A CEEGEX által piaczárást követően töröltként megküldött – azonnali vagy fizikai határidős piaci – ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek. Az azonnali piaci CEEGEX ügyletek a CEEGEX pozíciós limitellenőrzést követően válnak validált és beérkezett ügyletté. A CEEGEX pozíciós limitet meghaladó ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek, ennek következtében a nem beérkezett ügylet törlésre kerül mindkét tranzakciós fél tekintetében. A nem beérkezett ügyletekről a KELER KSZF nem küld nominálási értesítőt az FGSZ-nek. Az elszámolás megkezdését követően érkezett módosítást a KELER KSZF az elszámolás során nem vesz figyelembe. Az esetleges helyesbítésre az FGSZ-el illetve a CEEGEX-el egyeztetett egyedi eljárás keretében kerülhet sor. Az átadott ügyletek adatai utólag csak korrekció keretében módosíthatók. A KELER KSZF az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint, az ott rögzített tartalommal fogadja a gázpiaci kereskedési adatokat. A gázpiacon az ügylet beérkezettnek minősül, amennyiben - az ügyletkötés alakilag és formailag helyes adatokat tartalmazzon, - az átadott adat megfelelő gáznapot tartalmazzon elszámolás tekintetében, - az átadott adatokban szereplő gázpiaci klíringtagnak legyen biztosított a klíringjoga, a KP piacon ide nem értve a jelen Szabályzat 3.4.2.3. pontjában rögzített ügyleteket (eladási és egyensúlytalansági ügylet). A CEEGEX piacon a beérkezettnek minősülés további feltétele, hogy az ügyletkötés a pozíciós limit vizsgálat tekintetében validált legyen. Bármely fenti feltétel nemteljesülése, hibája vagy hiányossága esetén a KELER KSZF az együttműködési megállapodások alapján az adatot visszautasítja. Egyensúlytalansági adatok fogadását követően az egyensúlytalansági ügyletet a KELER KSZF hozza létre. Az egyensúlytalansági ügylet KELER KSZF általi létrehozásának időpontjával beérkezetté válik. Felfüggesztett klíringjogú KP klíringtag esetén is létrehozza a KELER KSZF az egyensúlytalansági ügyletet a KP klíringtag és a KELER KSZF között mindaddig, ameddig a KP klíringtag klíringtagsági joga meg nem szűnik. Amennyiben a KP klíringtag klíringtagsági jogát a KELER KSZF megszünteti, de még az egyensúlytalansági ügyletekben a volt KP klíringtagnak a gázpiaci jogszabályok alapján kötelezően szerepet kell vállalnia, a KELER KSZF a megszűnt klíringtagságú KP klíringtag helyett az FGSZ és a KELER KSZF között hozza létre az egyensúlytalansági ügyletet. Ebben az esetben az FGSZ köteles helytállni az ügylet teljesítéséért. A KELER KSZF, a CEEGEX Market Rules szabályzatában felbontásra meghirdetett fizikai határidős kontraktusok esetén, az utolsó kereskedési napon nyitva maradt pozíciókat a kontraktus specifiáció szerinti pozíciókra bontja fel. A heti lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká kerülnek felbontásra a lejáratnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek vételára a heti kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX klíringtag esetében nettó értéken. A havi lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká kerülnek felbontásra a lejárati hónapnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek vételára a havi kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX klíringtag esetében nettó értéken. A negyedéves lejáratú kontraktusok a negyedévnek megfelelő 3 hónapra kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása a negyedéves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. Az éves lejáratú kontraktusok az évnek megfelelő 3 hónapra és 3 negyedévre kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása az éves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi és negyedéves lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. A felbontás napján nyitva maradt negyedéves és éves pozíciók árkülönbözet meghatározását a KELER KSZF két lépésben végzi: − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóára és az előző napi elszámolóár közötti különbség meghatározásával, − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóárán újonnan létrehozott nyitott pozíciók technikai kötésára és a megfelelő kontraktus aznapi elszámolóára közötti különbség meghatározásával (piachoz rendezésével).

A gázpiac adatainak átadása és beérkezése. Az elszámoláshoz szükséges adatokat a KELER KSZF-nek a KP az NFKP piac esetében FGSZ, a CEEGEX piac esetében a CEEGEX az együttműködési megállapodás szerinti időben és módon adja át. Az átadott adatokért az FGSZ-t illetve a CEEGEX-et terheli felelősség. A kereskedési adatok a CEEGEX piacon érkezhetnek valós időben és a kereskedés zárását követően összesítve, míg a KP az NFKP piacon kizárólag összesítve. Az együttműködési megállapodások szerint késedelmesnek minősülő, a KELER KSZF-nek nem felróható adatátadás esetén a KELER KSZF az adott napon történő elszámolás elkészítését nem garantálja. Az átadott ügyletek adatai a klíringtag által utólag nem módosíthatók, a KELER KSZF kereskedelmi adatok módosítására vonatkozó kérelmet csak az FGSZ-től illetve a CEEGEX-től fogad el, és csak az elszámolás megkezdéséig köteles azt elfogadni. A CEEGEX által piaczárást követően töröltként megküldött – azonnali vagy fizikai határidős piaci – ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek. Az azonnali piaci CEEGEX ügyletek a CEEGEX pozíciós limitellenőrzést követően válnak validált és beérkezett ügyletté. A CEEGEX pozíciós limitet meghaladó ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek, ennek következtében a nem beérkezett ügylet törlésre kerül mindkét tranzakciós fél tekintetében. A nem beérkezett ügyletekről a KELER KSZF nem küld nominálási értesítőt az FGSZ-nek. Az elszámolás megkezdését követően érkezett módosítást a KELER KSZF az elszámolás során nem vesz figyelembe. Az esetleges helyesbítésre az FGSZ-el illetve a CEEGEX-el egyeztetett egyedi eljárás keretében kerülhet sor. Az átadott ügyletek adatai utólag csak korrekció keretében módosíthatók. A KELER KSZF az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint, az ott rögzített tartalommal fogadja a gázpiaci kereskedési adatokat. A gázpiacon az ügylet beérkezettnek minősül, amennyiben - az ügyletkötés alakilag és formailag helyes adatokat tartalmazzon, - az átadott adat megfelelő gáznapot tartalmazzon klíring, vagy elszámolás tekintetében, - az átadott adatokban szereplő gázpiaci klíringtagnak klíringtagoknak legyen biztosított a klíringjoga, a KP az NFKP piacon ide nem értve a jelen Szabályzat 3.4.2.3. pontjában rögzített ügyleteket (eladási és egyensúlytalansági ügylet). A CEEGEX piacon a beérkezettnek minősülés további feltétele, hogy az ügyletkötés a pozíciós limit vizsgálat tekintetében validált legyen. Bármely fenti feltétel nemteljesülése, hibája vagy hiányossága esetén a KELER KSZF az együttműködési megállapodások alapján az adatot visszautasítja. Egyensúlytalansági adatok fogadását követően az egyensúlytalansági ügyletet a KELER KSZF hozza létre. Az egyensúlytalansági ügylet KELER KSZF általi létrehozásának időpontjával beérkezetté válik. Felfüggesztett klíringjogú KP NFKP klíringtag esetén is létrehozza a KELER KSZF az egyensúlytalansági ügyletet a KP az NFKP klíringtag és a KELER KSZF között mindaddig, ameddig a KP az NFKP klíringtag klíringtagsági joga meg nem szűnik. Amennyiben a KP az NFKP klíringtag klíringtagsági jogát a KELER KSZF megszünteti, de még az egyensúlytalansági ügyletekben a volt KP NFKP klíringtagnak a gázpiaci jogszabályok alapján kötelezően szerepet kell vállalnia, a KELER KSZF a megszűnt klíringtagságú KP NFKP klíringtag helyett az FGSZ és a KELER KSZF között hozza létre az egyensúlytalansági ügyletet. Ebben az esetben az FGSZ köteles helytállni az ügylet teljesítéséért. A KELER KSZF, a CEEGEX Market Rules szabályzatában felbontásra meghirdetett fizikai határidős kontraktusok esetén, az utolsó kereskedési napon nyitva maradt pozíciókat a kontraktus specifiáció szerinti pozíciókra bontja fel. A heti lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká kerülnek felbontásra a lejáratnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek vételára a heti kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX klíringtag esetében nettó értéken. A havi lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká kerülnek felbontásra a lejárati hónapnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek vételára a havi kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX klíringtag esetében nettó értéken. A negyedéves lejáratú kontraktusok a negyedévnek megfelelő 3 hónapra kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása a negyedéves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. Az éves lejáratú kontraktusok az évnek megfelelő 3 hónapra és 3 negyedévre kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása az éves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi és negyedéves lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. A felbontás napján nyitva maradt negyedéves és éves pozíciók árkülönbözet meghatározását a KELER KSZF két lépésben végzi: − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóára és az előző napi elszámolóár közötti különbség meghatározásával, − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóárán újonnan létrehozott nyitott pozíciók technikai kötésára és a megfelelő kontraktus aznapi elszámolóára közötti különbség meghatározásával (piachoz rendezésével).

A gázpiac adatainak átadása és beérkezése. Az elszámoláshoz szükséges adatokat a KELER KSZF-nek a KP az NFKP piac esetében FGSZ, a CEEGEX piac esetében a CEEGEX az együttműködési megállapodás szerinti időben és módon adja át. Az átadott adatokért az FGSZ-t illetve a CEEGEX-et terheli felelősség. A kereskedési adatok a CEEGEX piacon érkezhetnek valós időben és a kereskedés zárását követően összesítve, míg a KP az NFKP piacon kizárólag összesítve. Az együttműködési megállapodások szerint késedelmesnek minősülő, a KELER KSZF-nek nem felróható adatátadás esetén a KELER KSZF az adott napon történő elszámolás elkészítését nem garantálja. Az átadott ügyletek adatai a klíringtag által utólag nem módosíthatók, a KELER KSZF kereskedelmi adatok módosítására vonatkozó kérelmet csak az FGSZ-től illetve a CEEGEX-CEEGEX- től fogad el, és csak az elszámolás megkezdéséig köteles azt elfogadni. A CEEGEX által piaczárást követően töröltként megküldött – azonnali vagy fizikai határidős piaci – ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek. Az azonnali piaci CEEGEX ügyletek a CEEGEX pozíciós limitellenőrzést követően válnak validált és beérkezett ügyletté. A CEEGEX pozíciós limitet meghaladó ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek, ennek következtében a nem beérkezett ügylet törlésre kerül mindkét tranzakciós fél tekintetében. A nem beérkezett ügyletekről a KELER KSZF nem küld nominálási értesítőt az FGSZ-nek. Az elszámolás megkezdését követően érkezett módosítást a KELER KSZF az elszámolás során nem vesz figyelembe. Az esetleges helyesbítésre az FGSZ-el illetve a CEEGEX-el egyeztetett egyedi eljárás keretében kerülhet sor. Az átadott ügyletek adatai utólag csak korrekció keretében módosíthatók. A KELER KSZF az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint, az ott rögzített tartalommal fogadja a gázpiaci kereskedési adatokat. A gázpiacon az ügylet beérkezettnek minősül, amennyiben - az ügyletkötés alakilag és formailag helyes adatokat tartalmazzon, - az átadott adat megfelelő gáznapot tartalmazzon klíring, vagy elszámolás tekintetében, - az átadott adatokban szereplő gázpiaci klíringtagnak klíringtagoknak legyen biztosított a klíringjoga, a KP az NFKP piacon ide nem értve a jelen Szabályzat 3.4.2.3. pontjában rögzített ügyleteket (eladási és egyensúlytalansági ügylet). A CEEGEX piacon a beérkezettnek minősülés további feltétele, hogy az ügyletkötés a pozíciós limit vizsgálat tekintetében validált legyen. Bármely fenti feltétel nemteljesülése, hibája vagy hiányossága esetén a KELER KSZF az együttműködési megállapodások alapján az adatot visszautasítja. Egyensúlytalansági adatok fogadását követően az egyensúlytalansági ügyletet a KELER KSZF hozza létre. Az egyensúlytalansági ügylet KELER KSZF általi létrehozásának időpontjával beérkezetté válik. Felfüggesztett klíringjogú KP NFKP klíringtag esetén is létrehozza a KELER KSZF az egyensúlytalansági ügyletet a KP az NFKP klíringtag és a KELER KSZF között mindaddig, ameddig a KP az NFKP klíringtag klíringtagsági joga meg nem szűnik. Amennyiben a KP az NFKP klíringtag klíringtagsági jogát a KELER KSZF megszünteti, de még az egyensúlytalansági ügyletekben a volt KP NFKP klíringtagnak a gázpiaci jogszabályok alapján kötelezően szerepet kell vállalnia, a KELER KSZF a megszűnt klíringtagságú KP NFKP klíringtag helyett az FGSZ és a KELER KSZF között hozza létre az egyensúlytalansági ügyletet. Ebben az esetben az FGSZ köteles helytállni az ügylet teljesítéséért. A KELER KSZF, a CEEGEX Market Rules szabályzatában felbontásra meghirdetett fizikai határidős kontraktusok esetén, az utolsó kereskedési napon nyitva maradt pozíciókat a kontraktus specifiáció szerinti pozíciókra bontja fel. A heti lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká kerülnek felbontásra a lejáratnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek vételára a heti kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX klíringtag esetében nettó értéken. A havi lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká kerülnek felbontásra a lejárati hónapnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek vételára a havi kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX klíringtag esetében nettó értéken. A negyedéves lejáratú kontraktusok a negyedévnek megfelelő 3 hónapra kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása a negyedéves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. Az éves lejáratú kontraktusok az évnek megfelelő 3 hónapra és 3 negyedévre kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása az éves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi és negyedéves lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. A felbontás napján nyitva maradt negyedéves és éves pozíciók árkülönbözet meghatározását a KELER KSZF két lépésben végzi: − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóára és az előző napi elszámolóár közötti különbség meghatározásával, − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóárán újonnan létrehozott nyitott pozíciók technikai kötésára és a megfelelő kontraktus aznapi elszámolóára közötti különbség meghatározásával (piachoz rendezésével).

A gázpiac adatainak átadása és beérkezése. Az elszámoláshoz szükséges adatokat a KELER KSZF-nek a KP az NFKP piac esetében FGSZ, a CEEGEX piac esetében a CEEGEX az együttműködési megállapodás szerinti időben és módon adja át. Az átadott adatokért az FGSZ-t illetve a CEEGEX-et terheli felelősség. A kereskedési adatok a CEEGEX piacon érkezhetnek valós időben és a kereskedés zárását követően összesítve, míg a KP az NFKP piacon kizárólag összesítve. Az együttműködési megállapodások szerint késedelmesnek minősülő, a KELER KSZF-nek nem felróható adatátadás esetén a KELER KSZF az adott napon történő elszámolás elkészítését nem garantálja. Az átadott ügyletek adatai a klíringtag által utólag nem módosíthatók, a KELER KSZF kereskedelmi adatok módosítására vonatkozó kérelmet csak az FGSZ-től illetve a CEEGEX-CEEGEX- től fogad el, és csak az elszámolás megkezdéséig köteles azt elfogadni. A CEEGEX által piaczárást követően töröltként megküldött – azonnali vagy fizikai határidős piaci – ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek. Az azonnali piaci CEEGEX ügyletek a CEEGEX pozíciós limitellenőrzést követően válnak validált és beérkezett ügyletté. A CEEGEX pozíciós limitet meghaladó ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek, ennek következtében a nem beérkezett ügylet törlésre kerül mindkét tranzakciós fél tekintetében. A nem beérkezett ügyletekről a KELER KSZF nem küld nominálási értesítőt az FGSZ-nek. Az elszámolás megkezdését követően érkezett módosítást a KELER KSZF az elszámolás során nem vesz figyelembe. Az esetleges helyesbítésre az FGSZ-el illetve a CEEGEX-el egyeztetett egyedi eljárás keretében kerülhet sor. Az átadott ügyletek adatai utólag csak korrekció keretében módosíthatók. A KELER KSZF az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint, az ott rögzített tartalommal fogadja a gázpiaci kereskedési adatokat. A gázpiacon az ügylet beérkezettnek minősül, amennyiben - az ügyletkötés alakilag és formailag helyes adatokat tartalmazzon, - az átadott adat megfelelő gáznapot tartalmazzon klíring, vagy elszámolás tekintetében, - az átadott adatokban szereplő gázpiaci klíringtagnak klíringtagoknak legyen biztosított a klíringjoga, a KP az NFKP piacon ide nem értve a jelen Szabályzat 3.4.2.3. pontjában rögzített ügyleteket (eladási és egyensúlytalansági ügylet). A CEEGEX piacon a beérkezettnek minősülés további feltétele, hogy az ügyletkötés a pozíciós limit vizsgálat tekintetében validált legyen. Bármely fenti feltétel nemteljesülése, hibája vagy hiányossága esetén a KELER KSZF az együttműködési megállapodások alapján az adatot visszautasítja. Egyensúlytalansági adatok fogadását követően az egyensúlytalansági ügyletet a KELER KSZF hozza létre. Az egyensúlytalansági ügylet KELER KSZF általi létrehozásának időpontjával beérkezetté válik. Felfüggesztett klíringjogú KP NFKP klíringtag esetén is létrehozza a KELER KSZF az egyensúlytalansági ügyletet a KP az NFKP klíringtag és a KELER KSZF között mindaddig, ameddig a KP az NFKP klíringtag klíringtagsági joga meg nem szűnik. Amennyiben a KP az NFKP klíringtag klíringtagsági jogát a KELER KSZF megszünteti, de még az egyensúlytalansági ügyletekben a volt KP NFKP klíringtagnak a gázpiaci jogszabályok alapján kötelezően szerepet kell vállalnia, a KELER KSZF a megszűnt klíringtagságú KP NFKP klíringtag helyett az FGSZ és a KELER KSZF között hozza létre az egyensúlytalansági ügyletet. Ebben az esetben az FGSZ köteles helytállni az ügylet teljesítéséért. A KELER KSZF, a CEEGEX Market Rules szabályzatában felbontásra meghirdetett fizikai határidős kontraktusok esetén, az utolsó kereskedési napon nyitva maradt pozíciókat a kontraktus specifiáció szerinti pozíciókra bontja fel. A heti lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká kerülnek felbontásra a lejáratnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek vételára a heti kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX klíringtag esetében nettó értéken. A havi lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká kerülnek felbontásra a lejárati hónapnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek vételára a havi kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX klíringtag esetében nettó értéken. A negyedéves lejáratú kontraktusok a negyedévnek megfelelő 3 hónapra kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása a negyedéves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. Az éves lejáratú kontraktusok az évnek megfelelő 3 hónapra és 3 negyedévre kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása az éves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi és negyedéves lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. A felbontás napján nyitva maradt negyedéves és éves pozíciók árkülönbözet meghatározását a KELER KSZF két lépésben végzi: − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóára és az előző napi elszámolóár közötti különbség meghatározásával, − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóárán újonnan létrehozott nyitott pozíciók technikai kötésára és a megfelelő kontraktus aznapi elszámolóára közötti különbség meghatározásával (piachoz rendezésével).

A gázpiac adatainak átadása és beérkezése. Az elszámoláshoz szükséges adatokat a KELER KSZF-nek a KP Kiegyensúlyozó elszámolás és a KEP piac esetében az FGSZ, a CEEGEX piac esetében a CEEGEX CEEGEX, HUDEX/Gáz piac esetében a HUDEX, a BRM piac esetében a BRM az együttműködési megállapodás szerinti időben és módon adja át. Az átadott adatokért az FGSZ-t t, a CEEGEX-et, a HUDEX-et, illetve a CEEGEXBRM-et terheli felelősség. A kereskedési adatok a CEEGEX CEEGEX, a HUDEX/Gáz és a BRM piacon érkezhetnek valós időben és a kereskedés zárását követően összesítve, míg a KP Kiegyensúlyozó elszámolás és KEP piacon kizárólag összesítve. Az együttműködési megállapodások szerint késedelmesnek minősülő, a KELER KSZF-nek nem felróható adatátadás esetén a KELER KSZF az adott napon történő elszámolás elkészítését nem garantálja. Az átadott ügyletek adatai a klíringtag által utólag nem módosíthatók, a KELER KSZF kereskedelmi adatok módosítására vonatkozó kérelmet csak az FGSZ-től től, a CEEGEX-től, a HUDEX-től, illetve a CEEGEXBRM-től fogad el, és csak az elszámolás megkezdéséig köteles azt elfogadni. A CEEGEX vagy a HUDEX által piaczárást követően töröltként megküldött – azonnali napi vagy fizikai határidős piaci – ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek. Az azonnali A napi piaci (másnapi vagy napon belüli) CEEGEX ügyletek a CEEGEX pozíciós limitellenőrzést követően válnak validált és beérkezett ügyletté. A CEEGEX pozíciós limitet meghaladó ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek, ennek következtében a nem beérkezett ügylet törlésre kerül mindkét tranzakciós fél tekintetében. A BRM által piaczárást követően töröltként megküldött – fizikai forward piaci – ügylet nem minősül beérkezett ügyletekről a KELER KSZF nem küld nominálási értesítőt az FGSZ-nekügyletnek. Az elszámolás megkezdését követően érkezett módosítást a KELER KSZF az elszámolás során nem vesz figyelembe. Az esetleges helyesbítésre az FGSZ-el illetve szel, a CEEGEX-el szel, a HUDEX-szel, illetve a BRM-mel egyeztetett egyedi eljárás keretében kerülhet sor. Az átadott ügyletek adatai utólag csak korrekció keretében módosíthatók. A KELER KSZF az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint, az ott rögzített tartalommal fogadja a gázpiaci kereskedési adatokat. A gázpiacon az ügylet beérkezettnek minősül, amennyiben - az ügyletkötés alakilag és formailag helyes adatokat tartalmazzontartalmaz, - az átadott adat megfelelő gáznapot tartalmazzon tartalmaz elszámolás tekintetében, - az átadott adatokban szereplő gázpiaci klíringtagnak legyen biztosított a klíringjoga, a KP KEP/CEEGEX piacon ide nem értve a jelen Szabályzat 3.4.2.3. pontjában rögzített ügyleteket (eladási és egyensúlytalansági ügylet). A CEEGEX piacon a beérkezettnek minősülés további feltétele, hogy az a napi piaci ügyletkötés a pozíciós limit vizsgálat tekintetében validált legyen. Bármely fenti feltétel nemteljesülése, hibája vagy hiányossága esetén a KELER KSZF az együttműködési megállapodások alapján az adatot visszautasítja. Egyensúlytalansági adatok fogadását követően az egyensúlytalansági ügyletet a KELER KSZF hozza létre. Az egyensúlytalansági ügylet KELER KSZF általi létrehozásának időpontjával beérkezetté válik. Felfüggesztett klíringjogú KP KEP/CEEGEX klíringtag esetén is létrehozza a KELER KSZF az egyensúlytalansági ügyletet a KP KEP/CEEGEX klíringtag és a KELER KSZF között mindaddig, ameddig a KP KEP/CEEGEX klíringtag klíringtagsági joga meg nem szűnik. Amennyiben a KP KEP/CEEGEX klíringtag klíringtagsági jogát a KELER KSZF megszünteti, de még az egyensúlytalansági ügyletekben a volt KP KEP/CEEGEX klíringtagnak a gázpiaci jogszabályok alapján kötelezően szerepet kell vállalnia, a KELER KSZF a megszűnt klíringtagságú KP KEP/CEEGEX klíringtag helyett az FGSZ és a KELER KSZF között hozza létre az egyensúlytalansági ügyletet. Ebben az esetben az FGSZ köteles helytállni az ügylet teljesítéséért. A KELER KSZF, a CEEGEX HUDEX/Gáz Market Rules szabályzatában felbontásra meghirdetett fizikai határidős kontraktusok esetén, az utolsó kereskedési napon nyitva maradt pozíciókat a kontraktus specifiáció speci fiáció szerinti pozíciókra bontja fel. A heti lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká napi elszámolású termékekre kerülnek felbontásra a lejáratnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek pozíciók vételára a heti kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX HUDEX/Gáz klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX HUDEX/Gáz klíringtag esetében nettó értéken. A havi lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká napi elszámolású termékekre kerülnek felbontásra a lejárati hónapnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek pozíciók vételára a havi kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX HUDEX/Gáz klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX HUDEX/Gáz klíringtag esetében nettó értéken. A negyedéves lejáratú kontraktusok a negyedévnek megfelelő 3 hónapra kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása a negyedéves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. A féléves (szezonális félév, szemeszter félév) lejáratú kontraktusok a félévnek megfelelő 3 hónapra és 1 negyedévre kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása a féléves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi és negyedéves lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. Az éves lejáratú (naptári éves, gázéves) kontraktusok az évnek megfelelő 3 hónapra és 3 negyedévre kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása az éves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi és negyedéves lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. A felbontás napján nyitva maradt negyedéves és éves pozíciók árkülönbözet meghatározását a KELER KSZF két lépésben végzi: − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóára és az előző napi elszámolóár közötti különbség meghatározásával, − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóárán újonnan létrehozott nyitott pozíciók technikai kötésára és a megfelelő kontraktus aznapi elszámolóára közötti különbség meghatározásával (piachoz rendezésével). A KELER KSZF, a BRM Forward Gas Market Rules szabályzatában felbontásra meghirdetett fizikai forward kontraktusok esetén, az utolsó kereskedési napon nyitva maradt pozíciókat a kontraktus specifiáció szerinti pozíciókra bontja fel. A heti lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók fizikai leszállítású pozícióvá kerülnek felbontásra a lejáratnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.3 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott ügyletek vételára összevontan a heti kontraktus eredeti kötési árán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi BRM klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi BRM klíringtag esetében nettó értéken. A havi lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók fizikai leszállítású pozícióvá kerülnek felbontásra a lejárati hónapnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.3 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott ügyletek vételára a összevontan a havi kontraktus eredeti kötési árán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi BRM klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi BRM klíringtag esetében nettó értéken. A negyedéves lejáratú kontraktusok a negyedévnek megfelelő 3 hónapra kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása a negyedéves kontraktus lejárati napján a negyedéves kontraktus eredeti kötési árán történik. A féléves (szezon, szemeszter) lejáratú kontraktusok a félévnek megfelelő 3 hónapra és 1 negyedévre kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi és negyedéves lejáratú kontraktusok megnyitása a féléves kontraktus lejárati napján a féléves kontraktus eredeti kötési árán történik. Az éves (naptári éves, gázéves) lejáratú kontraktusok az évnek megfelelő 3 hónapra és 3 negyedévre kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi és negyedéves lejáratú kontraktusok megnyitása az éves kontraktus lejárati napján az éves kontraktus eredeti kötési árán történik. A felbontás napján nyitva maradt negyedéves, féléves és éves pozíciók árkülönbözet letét meghatározását a KELER KSZF két lépésben végzi: − az eredeti kontraktus kötési ára és az előző napi elszámolóár közötti különbség meghatározásával, az eredeti kontraktus kötési árán újonnan létrehozott nyitott pozíciók technikai kötésára és a megfelelő kontraktus aznapi elszámolóára közötti különbség meghatározásával (piachoz rendezésével).

A gázpiac adatainak átadása és beérkezése. Az elszámoláshoz szükséges adatokat a KELER KSZF-nek a KP piac esetében az FGSZ, a CEEGEX piac esetében a CEEGEX az együttműködési megállapodás szerinti időben és módon adja át. Az átadott adatokért az FGSZ-t illetve a CEEGEX-et terheli felelősség. A kereskedési adatok a CEEGEX piacon érkezhetnek valós időben és a kereskedés zárását követően összesítve, míg a KP piacon kizárólag összesítve. Az együttműködési megállapodások szerint késedelmesnek minősülő, a KELER KSZF-nek nem felróható adatátadás esetén a KELER KSZF az adott napon történő elszámolás elkészítését nem garantálja. Az átadott ügyletek adatai a klíringtag által utólag nem módosíthatók, a KELER KSZF kereskedelmi adatok módosítására vonatkozó kérelmet csak az FGSZ-től illetve a CEEGEX-től fogad el, és csak az elszámolás megkezdéséig köteles azt elfogadni. A CEEGEX által piaczárást követően töröltként megküldött – azonnali vagy fizikai határidős piaci – ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek. Az azonnali piaci CEEGEX ügyletek a CEEGEX pozíciós limitellenőrzést követően válnak validált és beérkezett ügyletté. A CEEGEX pozíciós limitet meghaladó ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek, ennek következtében a nem beérkezett ügylet törlésre kerül mindkét tranzakciós fél tekintetében. A nem beérkezett ügyletekről a KELER KSZF nem küld nominálási értesítőt az FGSZ-nek. Az elszámolás megkezdését követően érkezett módosítást a KELER KSZF az elszámolás során nem vesz figyelembe. Az esetleges helyesbítésre az FGSZ-el illetve a CEEGEX-el egyeztetett egyedi eljárás keretében kerülhet sor. Az átadott ügyletek adatai utólag csak korrekció keretében módosíthatók. A KELER KSZF az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint, az ott rögzített tartalommal fogadja a gázpiaci kereskedési adatokat. A gázpiacon az ügylet beérkezettnek minősül, amennyiben - az ügyletkötés alakilag és formailag helyes adatokat tartalmazzon, - az átadott adat megfelelő gáznapot tartalmazzon elszámolás tekintetében, - az átadott adatokban szereplő gázpiaci klíringtagnak legyen biztosított a klíringjoga, a KP piacon ide nem értve a jelen Szabályzat 3.4.2.3. pontjában rögzített ügyleteket (eladási és egyensúlytalansági ügylet). A CEEGEX piacon a beérkezettnek minősülés további feltétele, hogy az ügyletkötés a pozíciós limit vizsgálat tekintetében validált legyen. Bármely fenti feltétel nemteljesülése, hibája vagy hiányossága esetén a KELER KSZF az együttműködési megállapodások alapján az adatot visszautasítja. Egyensúlytalansági adatok fogadását követően az egyensúlytalansági ügyletet a KELER KSZF hozza létre. Az egyensúlytalansági ügylet KELER KSZF általi létrehozásának időpontjával beérkezetté válik. Felfüggesztett klíringjogú KP klíringtag esetén is létrehozza a KELER KSZF az egyensúlytalansági ügyletet a KP klíringtag és a KELER KSZF között mindaddig, ameddig a KP klíringtag klíringtagsági joga meg nem szűnik. Amennyiben a KP klíringtag klíringtagsági jogát a KELER KSZF megszünteti, de még az egyensúlytalansági ügyletekben a volt KP klíringtagnak a gázpiaci jogszabályok alapján kötelezően szerepet kell vállalnia, a KELER KSZF a megszűnt klíringtagságú KP klíringtag helyett az FGSZ és a KELER KSZF között hozza létre az egyensúlytalansági ügyletet. Ebben az esetben az FGSZ köteles helytállni az ügylet teljesítéséért. A KELER KSZF, a CEEGEX Market Rules szabályzatában felbontásra meghirdetett fizikai határidős kontraktusok esetén, az utolsó kereskedési napon nyitva maradt pozíciókat a kontraktus specifiáció szerinti pozíciókra bontja fel. A heti lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká kerülnek felbontásra a lejáratnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek vételára a heti kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX klíringtag esetében nettó értéken. A havi lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká kerülnek felbontásra a lejárati hónapnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek vételára a havi kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX klíringtag esetében nettó értéken. A negyedéves lejáratú kontraktusok a negyedévnek megfelelő 3 hónapra kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása a negyedéves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. Az éves lejáratú kontraktusok az évnek megfelelő 3 hónapra és 3 negyedévre kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása az éves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi és negyedéves lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. A felbontás napján nyitva maradt negyedéves és éves pozíciók árkülönbözet meghatározását a KELER KSZF két lépésben végzi: − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóára és az előző napi elszámolóár közötti különbség meghatározásával, − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóárán újonnan létrehozott nyitott pozíciók technikai kötésára és a megfelelő kontraktus aznapi elszámolóára közötti különbség meghatározásával (piachoz rendezésével).

A gázpiac adatainak átadása és beérkezése. Az elszámoláshoz szükséges adatokat a KELER KSZF-nek a KP az EP piac esetében FGSZ, a CEEGEX piac esetében a CEEGEX az együttműködési megállapodás szerinti időben és módon adja át. Az átadott adatokért az FGSZ-t illetve a CEEGEX-et terheli felelősség. A kereskedési adatok a CEEGEX piacon érkezhetnek valós időben és a kereskedés zárását követően összesítve, míg a KP az EP piacon kizárólag összesítve. Az együttműködési megállapodások szerint késedelmesnek minősülő, a KELER KSZF-nek nem felróható adatátadás esetén a KELER KSZF az adott napon történő elszámolás elkészítését nem garantálja. Az átadott ügyletek adatai a klíringtag által utólag nem módosíthatók, a KELER KSZF kereskedelmi adatok módosítására vonatkozó kérelmet csak az FGSZ-től illetve a CEEGEX-től fogad el, és csak az elszámolás megkezdéséig köteles azt elfogadni. A CEEGEX által piaczárást követően töröltként megküldött – azonnali vagy fizikai határidős piaci – ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek. Az azonnali piaci CEEGEX ügyletek a CEEGEX pozíciós limitellenőrzést követően válnak validált és beérkezett ügyletté. A CEEGEX pozíciós limitet meghaladó ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek, ennek következtében a nem beérkezett ügylet törlésre kerül mindkét tranzakciós fél tekintetében. A nem beérkezett ügyletekről a KELER KSZF nem küld nominálási értesítőt az FGSZ-nek. Az elszámolás megkezdését követően érkezett módosítást a KELER KSZF az elszámolás során nem vesz figyelembe. Az esetleges helyesbítésre az FGSZ-el illetve a CEEGEX-el egyeztetett egyedi eljárás keretében kerülhet sor. Az átadott ügyletek adatai utólag csak korrekció keretében módosíthatók. A KELER KSZF az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint, az ott rögzített tartalommal fogadja a gázpiaci kereskedési adatokat. A gázpiacon az ügylet beérkezettnek minősül, amennyiben - az ügyletkötés alakilag és formailag helyes adatokat tartalmazzon, - az átadott adat megfelelő gáznapot tartalmazzon klíring, vagy elszámolás tekintetében, - az átadott adatokban szereplő gázpiaci klíringtagnak klíringtagoknak legyen biztosított a klíringjoga, a KP az EP piacon ide nem értve a jelen Szabályzat 3.4.2.3. pontjában rögzített ügyleteket (eladási és egyensúlytalansági ügylet). A CEEGEX piacon a beérkezettnek minősülés további feltétele, hogy az ügyletkötés a pozíciós limit vizsgálat tekintetében validált legyen. Bármely fenti feltétel nemteljesülése, hibája vagy hiányossága esetén a KELER KSZF az együttműködési megállapodások alapján az adatot visszautasítja. Egyensúlytalansági adatok fogadását követően az egyensúlytalansági ügyletet a KELER KSZF hozza létre. Az egyensúlytalansági ügylet KELER KSZF általi létrehozásának időpontjával beérkezetté válik. Felfüggesztett klíringjogú KP EP klíringtag esetén is létrehozza a KELER KSZF az egyensúlytalansági ügyletet a KP az EP klíringtag és a KELER KSZF között mindaddig, ameddig a KP az EP klíringtag klíringtagsági joga meg nem szűnik. Amennyiben a KP az EP klíringtag klíringtagsági jogát a KELER KSZF megszünteti, de még az egyensúlytalansági ügyletekben a volt KP EP klíringtagnak a gázpiaci jogszabályok alapján kötelezően szerepet kell vállalnia, a KELER KSZF a megszűnt klíringtagságú KP EP klíringtag helyett az FGSZ és a KELER KSZF között hozza létre az egyensúlytalansági ügyletet. Ebben az esetben az FGSZ köteles helytállni az ügylet teljesítéséért. A KELER KSZF, a CEEGEX Market Rules szabályzatában felbontásra meghirdetett fizikai határidős kontraktusok esetén, az utolsó kereskedési napon nyitva maradt pozíciókat a kontraktus specifiáció szerinti pozíciókra bontja fel. A heti lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká kerülnek felbontásra a lejáratnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek vételára a heti kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX klíringtag esetében nettó értéken. A havi lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká kerülnek felbontásra a lejárati hónapnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek vételára a havi kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX klíringtag esetében nettó értéken. A negyedéves lejáratú kontraktusok a negyedévnek megfelelő 3 hónapra kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása a negyedéves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. Az éves lejáratú kontraktusok az évnek megfelelő 3 hónapra és 3 negyedévre kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása az éves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi és negyedéves lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. A felbontás napján nyitva maradt negyedéves és éves pozíciók árkülönbözet meghatározását a KELER KSZF két lépésben végzi: − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóára és az előző napi elszámolóár közötti különbség meghatározásával, − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóárán újonnan létrehozott nyitott pozíciók technikai kötésára és a megfelelő kontraktus aznapi elszámolóára közötti különbség meghatározásával (piachoz rendezésével).

A gázpiac adatainak átadása és beérkezése. Az elszámoláshoz szükséges adatokat a KELER KSZF-nek a KP Kiegyensúlyozó elszámolás és a KEP piac esetében az FGSZ, a CEEGEX piac esetében a CEEGEX CEEGEX, HUDEX/Gáz piac esetében a HUDEX, a BRM piac esetében a BRM az együttműködési megállapodás szerinti időben és módon adja át. Az átadott adatokért az FGSZ-t t, a CEEGEX-et, a HUDEX-et, illetve a CEEGEXBRM-et terheli felelősség. A kereskedési adatok a CEEGEX CEEGEX, a HUDEX/Gáz és a BRM piacon érkezhetnek valós időben és a kereskedés zárását követően összesítve, míg a KP Kiegyensúlyozó elszámolás és KEP piacon kizárólag összesítve. Az együttműködési megállapodások szerint késedelmesnek minősülő, a KELER KSZF-nek nem felróható adatátadás esetén a KELER KSZF az adott napon történő elszámolás elkészítését nem garantálja. Az átadott ügyletek adatai a klíringtag által utólag nem módosíthatók, a KELER KSZF kereskedelmi adatok módosítására vonatkozó kérelmet csak az FGSZ-től től, a CEEGEX-től, a HUDEX-től, illetve a CEEGEXBRM-től fogad el, és csak az elszámolás megkezdéséig köteles azt elfogadni. A CEEGEX vagy a HUDEX által piaczárást követően töröltként megküldött – azonnali napi vagy fizikai határidős piaci – ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek. Az azonnali A napi piaci (másnapi vagy napon belüli) CEEGEX ügyletek a CEEGEX pozíciós limitellenőrzést követően válnak validált és beérkezett ügyletté. A CEEGEX pozíciós limitet meghaladó ügylet nem minősül beérkezett ügyletnek, ennek következtében a nem beérkezett ügylet törlésre kerül mindkét tranzakciós fél tekintetében. A BRM által piaczárást követően töröltként megküldött – fizikai forward piaci – ügylet nem minősül beérkezett ügyletekről a KELER KSZF nem küld nominálási értesítőt az FGSZ-nekügyletnek. Az elszámolás megkezdését követően érkezett módosítást a KELER KSZF az elszámolás során nem vesz figyelembe. Az esetleges helyesbítésre az FGSZ-el illetve szel, a CEEGEX-el szel, a HUDEX-szel, illetve a BRM-mel egyeztetett egyedi eljárás keretében kerülhet sor. Az átadott ügyletek adatai utólag csak korrekció keretében módosíthatók. A KELER KSZF az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint, az ott rögzített tartalommal fogadja a gázpiaci kereskedési adatokat. A gázpiacon az ügylet beérkezettnek minősül, amennyiben - az ügyletkötés alakilag és formailag helyes adatokat tartalmazzontartalmaz, - az átadott adat megfelelő gáznapot tartalmazzon tartalmaz elszámolás tekintetében, - az átadott adatokban szereplő gázpiaci klíringtagnak legyen biztosított a klíringjoga, a KP KEP/CEEGEX piacon ide nem értve a jelen Szabályzat 3.4.2.3. pontjában rögzített ügyleteket (eladási és egyensúlytalansági ügylet). A CEEGEX piacon a beérkezettnek minősülés további feltétele, hogy az a napi piaci ügyletkötés a pozíciós limit vizsgálat tekintetében validált legyen. Bármely fenti feltétel nemteljesülése, hibája vagy hiányossága esetén a KELER KSZF az együttműködési megállapodások alapján az adatot visszautasítja. Egyensúlytalansági adatok fogadását követően az egyensúlytalansági ügyletet a KELER KSZF hozza létre. Az egyensúlytalansági ügylet KELER KSZF általi létrehozásának időpontjával beérkezetté válik. Felfüggesztett klíringjogú KP KEP/CEEGEX klíringtag esetén is létrehozza a KELER KSZF az egyensúlytalansági ügyletet a KP KEP/CEEGEX klíringtag és a KELER KSZF között mindaddig, ameddig a KP KEP/CEEGEX klíringtag klíringtagsági joga meg nem szűnik. Amennyiben a KP KEP/CEEGEX klíringtag klíringtagsági jogát a KELER KSZF megszünteti, de még az egyensúlytalansági ügyletekben a volt KP KEP/CEEGEX klíringtagnak a gázpiaci jogszabályok alapján kötelezően szerepet kell vállalnia, a KELER KSZF a megszűnt klíringtagságú KP KEP/CEEGEX klíringtag helyett az FGSZ és a KELER KSZF között hozza létre az egyensúlytalansági ügyletet. Ebben az esetben az FGSZ köteles helytállni az ügylet teljesítéséért. A KELER KSZF, a CEEGEX HUDEX/Gáz Market Rules szabályzatában felbontásra meghirdetett fizikai határidős kontraktusok esetén, az utolsó kereskedési napon nyitva maradt pozíciókat a kontraktus specifiáció szerinti pozíciókra bontja fel. A heti lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká napi elszámolású termékekre kerülnek felbontásra a lejáratnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek pozíciók vételára a heti kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX HUDEX/Gáz klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX HUDEX/Gáz klíringtag esetében nettó értéken. A havi lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók azonnali pozíciókká napi elszámolású termékekre kerülnek felbontásra a lejárati hónapnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.2 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott azonnali CEEGEX ügyletek pozíciók vételára a havi kontraktus lejáratkori elszámolóárán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi CEEGEX HUDEX/Gáz klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX HUDEX/Gáz klíringtag esetében nettó értéken. A negyedéves lejáratú kontraktusok a negyedévnek megfelelő 3 hónapra kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása a negyedéves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. A féléves (szezonális félév, szemeszter félév) lejáratú kontraktusok a félévnek megfelelő 3 hónapra és 1 negyedévre kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása a féléves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi és negyedéves lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. Az éves lejáratú (naptári éves, gázéves) kontraktusok az évnek megfelelő 3 hónapra és 3 negyedévre kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása az éves kontraktus lejárati napján érvényes megfelelő havi és negyedéves lejáratú kontraktusok elszámolóárán történik. A felbontás napján nyitva maradt negyedéves és éves pozíciók árkülönbözet meghatározását a KELER KSZF két lépésben végzi: − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóára és az előző napi elszámolóár közötti különbség meghatározásával, − az eredeti kontraktus lejáratkori elszámolóárán újonnan létrehozott nyitott pozíciók technikai kötésára és a megfelelő kontraktus aznapi elszámolóára közötti különbség meghatározásával (piachoz rendezésével). A KELER KSZF, a BRM Forward Gas Market Rules szabályzatában felbontásra meghirdetett fizikai forward kontraktusok esetén, az utolsó kereskedési napon nyitva maradt pozíciókat a kontraktus specifiáció szerinti pozíciókra bontja fel. A heti lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók fizikai leszállítású pozícióvá kerülnek felbontásra a lejáratnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.3 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott ügyletek vételára összevontan a heti kontraktus eredeti kötési árán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi BRM klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi BRM klíringtag esetében nettó értéken. A havi lejáratú kontraktus utolsó kereskedési napján nyitva maradt pozíciók fizikai leszállítású pozícióvá kerülnek felbontásra a lejárati hónapnak megfelelő napok és órák száma alapján, melyek pénzügyi teljesítése az 5.1.5.3 pont szerint történik. A felbontás során létrehozott ügyletek vételára a összevontan a havi kontraktus eredeti kötési árán kerül meghatározásra a szállítási periódus egésze alatt belföldi BRM klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi BRM klíringtag esetében nettó értéken. A negyedéves lejáratú kontraktusok a negyedévnek megfelelő 3 hónapra kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi lejáratú kontraktusok megnyitása a negyedéves kontraktus lejárati napján a negyedéves kontraktus eredeti kötési árán történik. A féléves (szezon, szemeszter) lejáratú kontraktusok a félévnek megfelelő 3 hónapra és 1 negyedévre kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi és negyedéves lejáratú kontraktusok megnyitása a féléves kontraktus lejárati napján a féléves kontraktus eredeti kötési árán történik. Az éves (naptári éves, gázéves) lejáratú kontraktusok az évnek megfelelő 3 hónapra és 3 negyedévre kerülnek felbontásra. Az újonnan létrehozott havi és negyedéves lejáratú kontraktusok megnyitása az éves kontraktus lejárati napján az éves kontraktus eredeti kötési árán történik. A felbontás napján nyitva maradt negyedéves, féléves és éves pozíciók árkülönbözet letét meghatározását a KELER KSZF két lépésben végzi: − az eredeti kontraktus kötési ára és az előző napi elszámolóár közötti különbség meghatározásával, az eredeti kontraktus kötési árán újonnan létrehozott nyitott pozíciók technikai kötésára és a megfelelő kontraktus aznapi elszámolóára közötti különbség meghatározásával (piachoz rendezésével).