Common use of A prime bróker neve Clause in Contracts

A prime bróker neve. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 9400 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AutSoft Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1100 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx utca 4. Infopark „C” épület Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére. Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciamutató éves hozamát sorozatonként az alábbi melléklet tartalmazza. Az alap referenciamutatója 2022. január 1. dátumot megelőzően az RMAX index + 1% volt, e dátumot követően az Alap sorozatainak referenciamutatója egy minimum hozamkorlát, a jelen kezelési szabályzat

A prime bróker neve. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1000 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alfa Vienna Insurance Group AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1000 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 9400 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AutSoft ZrtABN-Expert Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1100 Xxxxxxxx8000 Székesfehérvár, Xxxxx Xxxxx utca 4Xxxxxxx xxxx 00. Infopark „C” épület Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés fejlesztés60. ÁÉKBV esetén a letétkezelő kötelezettségeinek leírása, az esetleges összeférhetetlenségek ismertetése, a letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre az ÁÉKBV- alapkezelő a befektetők rendelkezésre bocsátja az 53. pontban valamint az e pontban részletezett információkat. A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére. Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciamutató referenciaindex éves hozamát sorozatonként az alábbi melléklet tartalmazza. Az alap referenciamutatója A C sorozat céldeviza-összetétellel szembeni devizakockázatának fedezése 2022. január 1hh. dátumot megelőzően az RMAX index + 1nn-én került bevezetésre, így a C sorozat ezen időpont előtti teljesítménye nem mérvadó. Benchmark VIG Közép- Európai Részvény Alap ("A" sorozat HUF) VIG Közép- Európai Részvény Alap ("I" sorozat HUF) Benchmark VIG Közép- Európai Részvény Alap ("B" sorozat EUR) Benchmark VIG Közép- Európai Részvény Alap ("C" sorozat CZK) 2008 -40,96% volt-40,93% na -43.51% -43.48% na na 2009 34,81% 36,42% na 31.79% 33.36% na na 2010 15,60% 18,55% na 12.32% 15.18% na na 2011 -18,90% -16,30% na -27.34% -19.88% na na 2012 14,61% 17,67% 18.51% 22.42% 25.63% na na 2013 -4,66% -2,03% -1.31% -6.47% -3.93% na na 2014 0,69% 2,70% 3.53% -5.06% -3.18% na na 2015 -2,82% -1,48% -0.80% -2.27% -0.97% na na 2016 5.96% 7.31% 8.12% 6.67% 8.01% na na 2017 25,00% 26,04% 27,00% 25,36% 26,40% 18,61% 19,60% 2018 -7,91% -8,23% -7,46% -11,17% -11,48% -10,42% -10,74% 2019 12,03% 10,90% 11,98% 8,98% 7,88% 7,38% 6,30% 2020 -5,77% -5,95% 5,23% -14,70% -14,89% -11,61% -11,79% 2021 33,21% 33,18% 34,48% 31,82% 31,77% 24,51% 24,47% 2022 -10,51% -14,04% -13,00% -17,50% -20,75% -20,00% -23,42% Az EI, e dátumot követően az Alap sorozatainak referenciamutatója CI P, Pi és PI sorozatok esetén még nem áll rendelkezésre egy minimum hozamkorlátteljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat, így Tisztelt Befektetőink számára a jelen kezelési szabályzatmúltbeli teljesítményről nem tudunk hasznos tájékoztatást nyújtani. Argentina Ausztralia Ausztria (Vienna) Bahrain Bangladesh (Dhaka) Barbados Belgium (Brussels) Belgrade Stock Exchange Bermuda (Hamilton) Botswana (Gabaron) Brazil (Sao paolo) Bulgaria Cayman CBT_Chicago Board of Trade Chicago Board Options Exchange Chile China CME-Chicago Mercantile Exchange CMX-Commodity Exchange Colombia (Bogota) Costa Rica (Xxx Xxxx) Croatia Cyprus Czech Republic (Prague) Denmark (Copenhagen) Easdaq Ecuador Egypt EOP - Euronext Derivatives Paris Estonia Euro mn EUX-Eurex Finland (Helsinki) FNX-ICE futures US Currencies France (Paris) Germany Ghana (Accra) Greece (Athens) Hong Kong Hungary (Budapest) ICE-ICE Futures Europe ICF-ICE Futures Europe Financials India Indonesia (Jakarta) Iran Ireland Ireland (Dublin) Israel (Tel aviv) Italy (Milan) Ivory Coast (Abidjan) Jamaica (Kingston) Japan Jordan (Amman) Kanada Kazakhstan Stock Exchange Kenya (Nairobi) Korea (Seoul) Kuwait Latvia Lebanon LIF-LIFFE Lithuania Luxembourg Malawi Malaysia (Kuala lumpur) Malta (Valetta) Mauritius (Port louis) Mesdaq Mexico MFM- MEFF Renta Variable Micex main Morocco (Casablanca) Namibia (Windhoek) NASDAQ Capital Market Netherlands (Amsterdam) New Zealand (Nzse) Nigeria (Lagos) Norway (Oslo) NYF-ICE Futures US Indices NYM - New York Mercantile Exchange Offshore funds Omon OSE-OSAKA Exchange Pakistan (Karachi) Panama (Panama city) Paraguay (Asuncion) Peru (Lima) Philippines Poland (Warsaw) Portugal Romania Russia Seaq intl (London intl) Singapore Six swiss exchange Slovakia (Bratislava) Slovenia (Ljubljana) South Africa (Johannesburg) Spain (Madrid) Sri lanka (Colombo) Swaziland Sweden (Stockholm) Switzerland Taiwan (Taipei) Thailand (Bangkok) Trinidad (Port of spain) Tunisia (Tunis) Turkey (Istanbul) Uae Ukrainian Stock Exchange United Kingdom (London) United States Uruguay (Montevideo) Venezuela (Caracas) XETRA Zambia Zimbabwe (Harare)

A prime bróker neve. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1000 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alfa Vienna Insurance Group AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1000 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 9400 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AutSoft Zrt. Autsoft Zrt.- Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1100 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx utca 4. Infopark „C” épület épület) Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére. Az Alap referenciamutatója 2023. XX.YY. dátumot megelőzően a 100% MSCI Emerging Markets ESG FOCUS Net Total Return USD Index (Bloomberg ticker: M1CXBLX Index) volt, e dátumot követően az Alap sorozatainak referenciamutatója a : 70% MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index (Bloomberg ticker: M1CXBRV Index) + 30% MSCI World with EM Exposure Net Total Return Index (Bloomberg ticker: M1WO0EXE Index). Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciamutató referenciaindex éves hozamát sorozatonként az alábbi melléklet tartalmazza. Az alap referenciamutatója Alap befektetési politikája 2020.02.28-án jelentősen megváltozott, ezen időpont előtti teljesítmény nem mérvadó. A C sorozat céldevizával szembeni devizakockázatának fedezése 2022. január 15. dátumot megelőzően az RMAX index + 118-án került bevezetésre, így ezen időpont előtti teljesítmény nem mérvadó. Az „EI” és „UI” sorozatok esetén még nem áll rendelkezésre egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat, így Tisztelt Befektetőink számára a múltbeli teljesítményről nem tudunk hasznos tájékoztatást nyújtani. VIG Felörekvő Piaci ESG Alap A sorozat (HUF) Benchmark hozama VIG Felörekvő Piaci ESG Alap B sorozat (EUR) Benchmark hozama VIG Felörekvő Piaci ESG Alap C sorozat (CZK) Benchmark hozama VIG Felörekvő Piaci ESG Alap I sorozat (HUF) Benchmark hozama 2009 26.50% volt, e dátumot követően az 25.99% 23.67% 23.17% na na na na 2010 29.75% 33.22% 26.07% 29.44% na na na na 2011 -6.33% -7.06% -16.08% -16.74% na na na na 2012 7.61% 9.54% 14.96% 17.00% na na na na 2013 -1.18% -0.69% -3.06% -2.57% na na na na 2014 24.30% 24.12% 17.18% 17.03% na na na na 2015 -0.31% 0.23% 0.27% 0.80% na na na na 2016 4.46% 5.03% 5.17% 5.74% na na na na 2017 17.45% 19.66% 17.78% 20.00% na na na na 2018 -6.84% -7.93% -10.12% -11.18% na na na na 2019 17,07% 20,43% 13,91% 17,14% na na na na 2020 19,21% 20,53% 7,83% 9,11% na na na na 2021 5,43% 6,36% 4,32% 5,24% -1,45% -0,59% 6,72% 6,36% 2022 -13,58% na -20,33% na -19,17% na -12,53% na VIG Felörekvő Piaci ESG Alap sorozatainak referenciamutatója egy minimum hozamkorlát, a jelen kezelési szabályzatPI sorozat (PLN) Benchmark hozama VIG Felörekvő Piaci ESG Alap P sorozat (PLN) Benchmark hozama VIG Felörekvő Piaci ESG Alap R sorozat (HUF) Benchmark hozama VIG Felörekvő Piaci ESG Alap U sorozat (USD) Benchmark hozama 2021 5,47% 5,02% 4,11% 5,02% 6,74% 6,36% -3,81% 2,90% 2022 -17,73% na -18,70% na -12,40% na -25,10% na

A prime bróker neve. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1000 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1000 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 9400 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AutSoft Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1100 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx utca 4. Infopark „C” épület Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére. Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciamutató éves hozamát sorozatonként az alábbi melléklet tartalmazza. Az alap referenciamutatója 2022. január 1. dátumot megelőzően az RMAX index + 1% volt, e dátumot követően az Alap sorozatainak referenciamutatója egy minimum hozamkorlát, a jelen kezelési szabályzat

A prime bróker neve. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1000 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1000 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 9400 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AutSoft Autsoft Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1100 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx utca 4. Infopark „C” épület Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére. Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciamutató éves hozamát sorozatonként az alábbi melléklet tartalmazza. Az alap referenciamutatója 2022. január 1. dátumot megelőzően az RMAX index + 1% volt, e dátumot követően az Alap sorozatainak referenciamutatója egy minimum hozamkorlát, a jelen kezelési szabályzat

A prime bróker neve. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1000 Xxxxxxxx1054 Budapest, Xxxxxxx xxxx 00Báthory utca 20. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alfa Vienna Insurance Group AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1000 Xxxxxxxx1091 Budapest, Xxxxx xx 0Üllői út 1. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 9400 Xxx9464 Und, Xxxxxx xxxx 00Fülesi utca 11. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AutSoft Zrt. Autsoft Zrt.-t Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 1100 Xxxxxxxx1117 Budapest, Xxxxx Xxxxx Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére. Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciamutató referenciaindex éves hozamát sorozatonként az alábbi melléklet tartalmazza. Az alap referenciamutatója A C sorozat céldeviza-összetétellel szembeni devizakockázatának fedezése 2022. január 1hh. dátumot megelőzően az RMAX index + 1nn-én került bevezetésre, így a C sorozat ezen időpont előtti teljesítménye nem mérvadó. Benchmark VIG Közép- Európai Részvény Alap ("A" sorozat HUF) VIG Közép- Európai Részvény Alap ("I" sorozat HUF) Benchmark VIG Közép- Európai Részvény Alap ("B" sorozat EUR) Benchmark VIG Közép- Európai Részvény Alap ("C" sorozat CZK) 2008 -40,96% volt-40,93% na -43.51% -43.48% na na 2009 34,81% 36,42% na 31.79% 33.36% na na 2010 15,60% 18,55% na 12.32% 15.18% na na 2011 -18,90% -16,30% na -27.34% -19.88% na na 2012 14,61% 17,67% 18.51% 22.42% 25.63% na na 2013 -4,66% -2,03% -1.31% -6.47% -3.93% na na 2014 0,69% 2,70% 3.53% -5.06% -3.18% na na 2015 -2,82% -1,48% -0.80% -2.27% -0.97% na na 2016 5.96% 7.31% 8.12% 6.67% 8.01% na na 2017 25,00% 26,04% 27,00% 25,36% 26,40% 18,61% 19,60% 2018 -7,91% -8,23% -7,46% -11,17% -11,48% -10,42% -10,74% 2019 12,03% 10,90% 11,98% 8,98% 7,88% 7,38% 6,30% 2020 -5,77% -5,95% 5,23% -14,70% -14,89% -11,61% -11,79% 2021 33,21% 33,18% 34,48% 31,82% 31,77% 24,51% 24,47% 2022 -10,51% -14,04% -13,00% -17,50% -20,75% -20,00% -23,42% Az EI, e dátumot követően az Alap sorozatainak referenciamutatója CI P, Pi és PI sorozatok esetén még nem áll rendelkezésre egy minimum hozamkorlátteljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat, így Tisztelt Befektetőink számára a jelen kezelési szabályzatmúltbeli teljesítményről nem tudunk hasznos tájékoztatást nyújtani. Ausztralia Ausztria (Vienna) Bahrain Bangladesh (Dhaka) Barbados Belgium (Brussels)