Common use of A pénzkezelés szabályai Clause in Contracts

A pénzkezelés szabályai. Az Óvoda bevételei beszedésére és kiadásai teljesítésére önálló fizetési számlával rendelkezik. Saját bevételei, átvett pénzeszközei, támogatásai, az irányítószerv által nyújtott finanszírozási bevételei itt kerülnek jóváírásra. Az intézményfinanszírozásra vonatkozó szabályokat Ferencváros Önkormányzatának mindenkori költségvetési rendelete tartalmazza. A rendelkezésre álló finanszírozási keretet az Óvoda vezetőjének írásbeli kérelme alapján a FIÜK gazdasági vezetője a FIÜK vezető jóváhagyása után kéri meg a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájától. - A bankszámla felett rendelkezési joga az Óvoda vezetőjének és a FIÜK gazdasági vezetőjének együttesen van. Átutalást kezdeményezni kizárólag pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás és teljesítésigazolást követően lehet. A számla bankrendszerben történő rögzítése FIÜK feladata. Banki utalás csak az Óvoda vezetőjének vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozása alapján történhet. A banki tranzakció végrehajtása az Óvodavezető (vagy az általa írásban felhatalmazott személy) és a pénzügyi ellenjegyző (vagy az általa írásban felhatalmazott személy) együttes és kizárólagos feladata. A fizetési számláról pénz felvét az Óvoda vezető (vagy az általa írásban felhatalmazott személy), valamint a pénzügyi ellenjegyző (vagy az általa írásban felhatalmazott személy) együttes jóváhagyásával történhet. Elszámolásra - vásárlásra - felvett készpénz elszámolása legfeljebb 30 napos határidővel az eredeti bizonylatok csatolásával történik. A készpénzforgalom a FIÜK által az Óvodába kirendelt, megbízott pénztáros közreműködésével történik, a FIÜK által meghatározott pénztárprogram segítségével. - Az Óvoda területén a FIÜK pénzkezelő helyet működtet. A pénzkezelő helyen feladatot ellátó pénztáros a FIÜK-kel áll közalkalmazotti jogviszonyban. . Feladata az étkezési térítési díjak beszedése, bankszámlára történő befizetése, bizonylatok kiállítása, nyilatkozatok, határozatok, igazolások beszerzése, kezelése, őrzése, valamennyi közétkeztetéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, azok határidőben történő megküldése a FIÜK főpénztárosa részére. Az étkezési térítési díjak beszedésére, nyilvántartására, számlák kiállítására a Multiscool program használatával kerül sor. A pénztáros feladata a pénztárprogram használata, a házipénztárban lévő pénz kezelése, bizonylatolása, a számlák jogszabályban meghatározott alaki, számszaki, tartalmi követelményeknek való megfelelőségi vizsgálata. A számlák szakmai tartalmáért, a teljesítés igazolásáért az Óvoda vezetője felel.

A pénzkezelés szabályai. Az Óvoda bevételei beszedésére és kiadásai teljesítésére önálló fizetési számlával rendelkezik. Saját bevételei, átvett pénzeszközei, támogatásai, az irányítószerv által nyújtott finanszírozási bevételei itt kerülnek jóváírásra. Az intézményfinanszírozásra vonatkozó szabályokat Ferencváros Önkormányzatának mindenkori költségvetési rendelete tartalmazza. A rendelkezésre álló finanszírozási keretet az Óvoda vezetőjének írásbeli kérelme alapján a FIÜK gazdasági vezetője a FIÜK vezető jóváhagyása után kéri meg a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájától. - A bankszámla felett rendelkezési joga az Óvoda vezetőjének és a FIÜK gazdasági vezetőjének együttesen van. Átutalást kezdeményezni kizárólag pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás és teljesítésigazolást követően lehet. A számla bankrendszerben történő rögzítése FIÜK feladata. Banki utalás csak az Óvoda vezetőjének vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozása alapján történhet. A banki tranzakció végrehajtása az Óvodavezető (vagy az általa írásban felhatalmazott személy) és a pénzügyi ellenjegyző (vagy az általa írásban felhatalmazott személy) együttes és kizárólagos feladata. A fizetési számláról pénz felvét az Óvoda vezető (vagy az általa írásban felhatalmazott személy), valamint a pénzügyi ellenjegyző (vagy az általa írásban felhatalmazott személy) együttes jóváhagyásával történhet. Elszámolásra - vásárlásra - felvett készpénz elszámolása legfeljebb 30 napos határidővel az eredeti bizonylatok csatolásával történik. A készpénzforgalom a FIÜK által az Óvodába kirendelt, megbízott pénztáros közreműködésével történik, a FIÜK által meghatározott pénztárprogram segítségével. - Az Óvoda területén a FIÜK pénzkezelő helyet működtet. A pénzkezelő helyen feladatot ellátó pénztáros a FIÜK-kel áll közalkalmazotti jogviszonyban. . Feladata az étkezési térítési díjak beszedése, bankszámlára történő befizetése, bizonylatok kiállítása, nyilatkozatok, határozatok, igazolások beszerzése, kezelése, őrzése, valamennyi közétkeztetéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, azok határidőben történő megküldése a FIÜK főpénztárosa részére. Az étkezési térítési díjak beszedésére, nyilvántartására, számlák kiállítására a Multiscool program használatával kerül sor. A pénztáros feladata a pénztárprogram használata, a házipénztárban lévő pénz kezelése, bizonylatolása, a számlák jogszabályban meghatározott alaki, számszaki, tartalmi követelményeknek való megfelelőségi vizsgálata. A számlák szakmai tartalmáért, a teljesítés igazolásáért az Óvoda vezetője felel.