Common use of Az ÁÉKBV prime brókerrel kötött megállapodása lényegi elemeinek, a felmerülő összeférhetetlenségek kezelésének leírása Clause in Contracts

Az ÁÉKBV prime brókerrel kötött megállapodása lényegi elemeinek, a felmerülő összeférhetetlenségek kezelésének leírása. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: ABN-Expert Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár, Xxxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés60. ÁÉKBV esetén a letétkezelő kötelezettségeinek leírása, az esetleges összeférhetetlenségek ismertetése, a letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre az ÁÉKBV- alapkezelő a befektetők rendelkezésre bocsátja az 53. pontban valamint az e pontban részletezett információkat. A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére

Az ÁÉKBV prime brókerrel kötött megállapodása lényegi elemeinek, a felmerülő összeférhetetlenségek kezelésének leírása. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: ABN-Expert Kft. Autsoft Zrt.-t Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00Xxxxx Xxxxx utca 4. Kiszervezett Infopark „C” épületKiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés60. ÁÉKBV esetén a letétkezelő kötelezettségeinek leírása, az esetleges összeférhetetlenségek ismertetése, a letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre az ÁÉKBV- ÁÉKBV-alapkezelő a befektetők rendelkezésre bocsátja az 53. pontban valamint az e pontban részletezett információkat. A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére. Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciaindex éves hozamát sorozatonként az alábbi melléklet tartalmazza. Benchmark VIG Lengyel Kötvény Alap ("A" sorozat HUF) Benchmark VIG Lengyel Kötvény Alap ("I" sorozat PLN) VIG Lengyel Kötvény Alap ("P" sorozat PLN) 2007 1.95%* 2008 -16.10% 2009 16.47% 2010 14,15% 11.80% 2011 9,57% 8.99% 2012 15,01% 12.10% 2013 2,13% -0.50% 1,99% 0,46% 2014 12,94% 11.85% 9,45% 9.56% 2015 1,10% -0,35% 1,68% 0,83% 0,22% 2016 -4,08% -4,68% 0,25% 0,22% -0,38% 2017 10,82% 9,53% 4,77% 4,17% 3,56% 2018 5,33% 4,20% 4,67% 4,17% 3,55% 2019 7,79% 6,92% 3,94% 3,73% 3,10% 2020 8,75% 7,66% 6,42% 6,00% 5,35% 2021 -8,59% -9,83% -9,74% -10,34% -10,96% 2022 0,94% -8,27% -5,03% -13,10% -13,70% Argentina Ausztralia Ausztria (Vienna) Bahrain Bangladesh (Dhaka) Barbados Belgium (Brussels) Belgrade Stock Exchange Bermuda (Hamilton) Botswana (Gabaron) Brazil (Sao paolo) Bulgaria Cayman CBT_Chicago Board of Trade Chicago Board Options Exchange Chile China India Indonesia (Jakarta) Iran Ireland Ireland (Dublin) Israel (Tel aviv) Italy (Milan) Ivory Coast (Abidjan) Jamaica (Kingston) Japan Jordan (Amman) Kanada Kazakhstan Stock Exchange Kenya (Nairobi) Korea (Seoul) Kuwait Latvia Pakistan (Karachi) Panama (Panama city) Paraguay (Asuncion) Peru (Lima) Philippines Poland (Warsaw) Portugal Romania Russia Seaq intl (London intl) Singapore Six swiss exchange Slovakia (Bratislava) Slovenia (Ljubljana) South Africa (Johannesburg) Spain (Madrid) Sri lanka (Colombo) CME-Chicago Mercantile ExchangeLebanon Swaziland CMX-Commodity Exchange Colombia (Bogota) Costa Rica (Xxx Xxxx) Croatia Cyprus Czech Republic (Prague) Denmark (Copenhagen) Easdaq Ecuador Egypt EOP - Euronext Derivatives Paris Estonia Euro mn EUX-Eurex Finland (Helsinki) FNX-ICE futures US Currencies France (Paris) Germany Ghana (Accra) Greece (Athens) Hong Kong Hungary (Budapest) ICE-ICE Futures Europe LIF-LIFFE Lithuania Luxembourg Malawi Malaysia (Kuala lumpur) Malta (Valetta) Mauritius (Port louis) Mesdaq Mexico MFM- MEFF Renta Variable Micex main Morocco (Casablanca) Namibia (Windhoek) NASDAQ Capital Market Netherlands (Amsterdam) New Zealand (Nzse) Nigeria (Lagos) Norway (Oslo) NYF-ICE Futures US Indices NYM - New York Mercantile Exchange Offshore funds Omon

Az ÁÉKBV prime brókerrel kötött megállapodása lényegi elemeinek, a felmerülő összeférhetetlenségek kezelésének leírása. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: ABN-Expert Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár, Xxxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés60. ÁÉKBV esetén a letétkezelő kötelezettségeinek leírása, az esetleges összeférhetetlenségek ismertetése, a letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre az ÁÉKBV- alapkezelő a befektetők rendelkezésre bocsátja az 53. pontban valamint az e pontban részletezett információkat. fejlesztés A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére. Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciamutató éves hozamát sorozatonként az alábbi melléklet tartalmazza. Az Alap referenciamutatója 2022. január 1. dátumot megelőzően az RMAX index volt, e dátumot követően az Alap sorozatainak referenciamutatója egy minimum hozamkorlát, a jelen kezelési szabályzat III. 12. pontjában leírtak szerint. Az Alap “C” és “CI”, sorozatai még nem indultak el, illetve az “EI” és az “UI” sorozatai 2022. július 26-án indultak el, így nem áll rendelkezésre egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat. Az Alap sorozatainak múltbeli hozama 2022. január 1. előtt: Az Alap korábbi benchmarkja (RMAX) A” sorozat HUF „E” sorozat EUR „I” sorozat HUF „P” sorozat PLN „R” sorozat HUF „U” sorozat USD 2015 1,50% -11.89% -13.06% -11.07% NA NA -12.99% 2016 1,22% -7,38% -8,82% -6,39% 7,08% -8,96% -7,92% 2017 0,20% -0,90% -1,52% 0,10% 0,48% 0,50% 0,14% 2018 0,31% -7,66% -7,98% -6,74% -6,42% -6,60% -5,56% 2019 0,23% 9,03% 8,20% 10,14% 10,45% 10,30% 11,03% 2020 0,41% 2,33% 2,14% 3,40% 2,39% 3,55% 3,24% 2021 -0,60% 10,80% 9,30% 12,14% 9,77% 12,31% 10,41% 2022 na 9,70% 3,24% 10,76% 7,41% 10,90% 4,13% Argentina Ausztralia Ausztria (Vienna) Bahrain Bangladesh (Dhaka) Barbados Belgium (Brussels) Belgrade Stock Exchange Bermuda (Hamilton) Botswana (Gabaron) Brazil (Sao paolo) Bulgaria Cayman CBT_Chicago Board of Trade Chicago Board Options Exchange Chile China CME-Chicago Mercantile Exchange CMX-Commodity Exchange Colombia (Bogota) Costa Rica (Xxx Xxxx) Croatia Cyprus Czech Republic (Prague) Denmark (Copenhagen) Easdaq Ecuador Egypt EOP - Euronext Derivatives Paris Estonia Euro mn EUX-Eurex Finland (Helsinki) FNX-ICE futures US Currencies France (Paris) Germany Ghana (Accra) Greece (Athens) Hong Kong Hungary (Budapest) ICE-ICE Futures Europe ICF-ICE Futures Europe Financials India Indonesia (Jakarta) Iran Ireland Ireland (Dublin) Israel (Tel aviv) Italy (Milan) Ivory Coast (Abidjan) Jamaica (Kingston) Japan Jordan (Amman) Kanada Kazakhstan Stock Exchange Kenya (Nairobi) Korea (Seoul) Kuwait Latvia Lebanon LIF-LIFFE Lithuania Luxembourg Malawi Malaysia (Kuala lumpur) Malta (Valetta) Mauritius (Port louis) Mesdaq Mexico MFM- MEFF Renta Variable Micex main Morocco (Casablanca) Namibia (Windhoek) NASDAQ Capital Market Netherlands (Amsterdam) New Zealand (Nzse) Nigeria (Lagos) Norway (Oslo) NYF-ICE Futures US Indices NYM - New York Mercantile Exchange Offshore funds Omon OSE-OSAKA Exchange Pakistan (Karachi) Panama (Panama city) Paraguay (Asuncion) Peru (Lima) Philippines Poland (Warsaw) Portugal Romania Russia Seaq intl (London intl) Singapore Six swiss exchange Slovakia (Bratislava) Slovenia (Ljubljana) South Africa (Johannesburg) Spain (Madrid) Sri lanka (Colombo) Swaziland Sweden (Stockholm) Switzerland Taiwan (Taipei) Thailand (Bangkok) Trinidad (Port of spain) Tunisia (Tunis) Turkey (Istanbul) Uae Ukrainian Stock Exchange United Kingdom (London) United States Uruguay (Montevideo) Venezuela (Caracas) XETRA Zambia Zimbabwe (Harare)

Az ÁÉKBV prime brókerrel kötött megállapodása lényegi elemeinek, a felmerülő összeférhetetlenségek kezelésének leírása. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: ABN-Expert Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár, Xxxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés60. ÁÉKBV esetén a letétkezelő kötelezettségeinek leírása, az esetleges összeférhetetlenségek ismertetése, a letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre az ÁÉKBV- alapkezelő a befektetők rendelkezésre bocsátja az 53. pontban valamint az e pontban részletezett információkat. A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére. Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciaindex éves hozamát sorozatonként az alábbi melléklet tartalmazza. Benchmark VIG Lengyel Kötvény Alap ("A" sorozat HUF) Benchmark VIG Lengyel Kötvény Alap ("I" sorozat PLN) VIG Lengyel Kötvény Alap ("P" sorozat PLN) 2007 1.95%* 2008 -16.10% 2009 16.47% 2010 14,15% 11.80% 2011 9,57% 8.99% 2012 15,01% 12.10% 2013 2,13% -0.50% 1,99% 0,46% 2014 12,94% 11.85% 9,45% 9.56% 2015 1,10% -0,35% 1,68% 0,83% 0,22% 2016 -4,08% -4,68% 0,25% 0,22% -0,38% 2017 10,82% 9,53% 4,77% 4,17% 3,56% 2018 5,33% 4,20% 4,67% 4,17% 3,55% 2019 7,79% 6,92% 3,94% 3,73% 3,10% 2020 8,75% 7,66% 6,42% 6,00% 5,35% 2021 -8,59% -9,83% -9,74% -10,34% -10,96% 2022 0,94% -8,27% -5,03% -13,10% -13,70% Argentina Ausztralia Ausztria (Vienna) Bahrain Bangladesh (Dhaka) Barbados Belgium (Brussels) Belgrade Stock Exchange Bermuda (Hamilton) Botswana (Gabaron) Brazil (Sao paolo) Bulgaria Cayman CBT_Chicago Board of Trade Chicago Board Options Exchange Chile China India Indonesia (Jakarta) Iran Ireland Ireland (Dublin) Israel (Tel aviv) Italy (Milan) Ivory Coast (Abidjan) Jamaica (Kingston) Japan Jordan (Amman) Kanada Kazakhstan Stock Exchange Kenya (Nairobi) Korea (Seoul) Kuwait Latvia Pakistan (Karachi) Panama (Panama city) Paraguay (Asuncion) Peru (Lima) Philippines Poland (Warsaw) Portugal Romania Russia Seaq intl (London intl) Singapore Six swiss exchange Slovakia (Bratislava) Slovenia (Ljubljana) South Africa (Johannesburg) Spain (Madrid) Sri lanka (Colombo) CME-Chicago Mercantile ExchangeLebanon Swaziland CMX-Commodity Exchange Colombia (Bogota) Costa Rica (Xxx Xxxx) Croatia Cyprus Czech Republic (Prague) Denmark (Copenhagen) Easdaq Ecuador Egypt EOP - Euronext Derivatives Paris Estonia Euro mn EUX-Eurex Finland (Helsinki) FNX-ICE futures US Currencies France (Paris) Germany Ghana (Accra) Greece (Athens) Hong Kong Hungary (Budapest) ICE-ICE Futures Europe LIF-LIFFE Lithuania Luxembourg Malawi Malaysia (Kuala lumpur) Malta (Valetta) Mauritius (Port louis) Mesdaq Mexico MFM- MEFF Renta Variable Micex main Morocco (Casablanca) Namibia (Windhoek) NASDAQ Capital Market Netherlands (Amsterdam) New Zealand (Nzse) Nigeria (Lagos) Norway (Oslo) NYF-ICE Futures US Indices NYM - New York Mercantile Exchange Offshore funds Omon

Az ÁÉKBV prime brókerrel kötött megállapodása lényegi elemeinek, a felmerülő összeférhetetlenségek kezelésének leírása. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: ABN-Expert Kft. Autsoft Zrt.-t Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00Xxxxx Xxxxx utca 4. Kiszervezett Infopark „C” épületKiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés60. ÁÉKBV esetén a letétkezelő kötelezettségeinek leírása, az esetleges összeférhetetlenségek ismertetése, a letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre az ÁÉKBV- alapkezelő a befektetők rendelkezésre bocsátja az 53. pontban valamint az e pontban részletezett információkat. A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére. Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap és a referenciaindex éves hozamát sorozatonként az alábbi melléklet tartalmazza. Benchmark VIG Lengyel Kötvény Alap ("A" sorozat HUF) Benchmark VIG Lengyel Kötvény Alap ("I" sorozat PLN) VIG Lengyel Kötvény Alap ("P" sorozat PLN) 2015 1,10% -0,35% 1,68% 0,83% 0,22% 2016 -4,08% -4,68% 0,25% 0,22% -0,38% 2017 10,82% 9,53% 4,77% 4,17% 3,56% 2018 5,33% 4,20% 4,67% 4,17% 3,55% 2019 7,79% 6,92% 3,94% 3,73% 3,10% 2020 8,75% 7,66% 6,42% 6,00% 5,35% 2021 -8,59% -9,83% -9,74% -10,34% -10,96% 2022 0,94% -8,27% -5,03% -13,10% -13,70% Argentina Ausztralia Ausztria (Vienna) Bahrain Bangladesh (Dhaka) Barbados Belgium (Brussels) Belgrade Stock Exchange Bermuda (Hamilton) Botswana (Gabaron) Brazil (Sao paolo) Bulgaria Cayman CBT_Chicago Board of Trade Chicago Board Options Exchange Chile China India

Az ÁÉKBV prime brókerrel kötött megállapodása lényegi elemeinek, a felmerülő összeférhetetlenségek kezelésének leírása. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 XxxXxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxx xx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: ABN-Expert Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár, Xxxxxxx xxxx 00. Kiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés60. ÁÉKBV esetén a letétkezelő kötelezettségeinek leírása, az esetleges összeférhetetlenségek ismertetése, a letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre az ÁÉKBV- alapkezelő a befektetők rendelkezésre bocsátja az 53. pontban valamint az e pontban részletezett információkat. fejlesztés A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére. Az Alap referenciamutatója 2022. január 1. dátumot megelőzően az RMAX index volt, e dátumot követően az Alap sorozatainak referenciamutatója egy minimum hozamkorlát, a jelen kezelési szabályzat III. 12. pontjában leírtak szerint. Az Alap sorozatainak múltbeli hozama 2022. január 1. előtt: Az Alap VIG VIG VIG VIG VIG VIG VIG VIG VIG korábbi Maraton Maraton Maraton Maraton Maraton Maraton Maraton Maraton Maraton benchmarkja Alap Alap Alap Alap Alap Alap Alap Alap Alap (RMAX) („A” („C” („E” („EI” („I” („P” („R” („U” („UI” sorozat sorozat sorozat sorozat sorozat sorozat sorozat sorozat sorozat HUF) CZK) EUR) EUR) HUF) PLN) HUF) USD) USD) 2016 1,22% 6,27% na 4,79% na 6,95% 5,99% 6,71% 5,78% na 2017 0,20% 3,94% 2,26% 3,71% na 4,78% 4,78% 4,57% 5,09% na 2018 0,31% -4,82% na -5,46% na -3,85% -3,60% -3,53% -3,11% na 2019 0,23% 8,26% na 7,53% na 9,15% 9,34% 9,28% 10,46% na 2020 0,41% 0,71% na -0,38% na -0,06% -0,33% 1,21% 1,68% na 2021 -0,60% 4,54% na 3,54% na 5,60% 3,76% 5,68% 3,95% na 2022 na -14,09% na -19,63% na -13,06% -15,39% -12,92% -18,44% na

Az ÁÉKBV prime brókerrel kötött megállapodása lényegi elemeinek, a felmerülő összeférhetetlenségek kezelésének leírása. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Kiszervezett tevékenységek: Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Monolith Systemhouse International s.r.o ill. Monolith Rendszerház Informatikai Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. 3. em. 4. ajtó Kiszervezett tevékenység: Rendszertámogatás és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: AEGON Magyarország Általános Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Kiszervezett tevékenység: IT Service Level Agreement és Együttműködési megállapodás (Service Level Agreement – Püszámvitel, kockázatkezelés, HR, jog, adó, gépjármű) Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: Alapkezelő Rendszer Kft. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 0000 XxxXxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxx xx 00. Kiszervezett tevékenység: ANYR rendszer support és fejlesztés Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve: ABN-Expert KftAutsoft Zrt. Kiszervezett tevékenységet végző intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00Xxxxx Xxxxx utca 4. Kiszervezett Infopark „C” épületKiszervezett tevékenység: Online rendszertámogatás és fejlesztés60. ÁÉKBV esetén a letétkezelő kötelezettségeinek leírása, az esetleges összeférhetetlenségek ismertetése, a letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre az ÁÉKBV- alapkezelő a befektetők rendelkezésre bocsátja az 53. pontban valamint az e pontban részletezett információkat. fejlesztés A letétkezelő tevékenysége során tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap, valamint az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A letétkezelő kötelezettségeinek leírását jelen Kezelési szabályzat 53. pontja tartalmazza. A letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A letétkezelő a letétkezelési szerződés alapján a Kbftv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén egyes feladatait harmadik felekre szervezheti ki. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át. Jelen kezelési szabályzat 53. és 60. pontjában, valamint az Alap tájékoztatójának 8. pontjában részletezett információkat az Alapkezelő a kezelési szabályzat és a tájékoztató közzétételével bocsátja a befektetők rendelkezésére. Az Alap referenciamutatója 2022. január 1. dátumot megelőzően az RMAX index volt, e dátumot követően az Alap sorozatainak referenciamutatója egy minimum hozamkorlát, a jelen kezelési szabályzat III. 12. pontjában leírtak szerint. Az Alap sorozatainak múltbeli hozama 2022. január 1. előtt: Az Alap VIG VIG VIG VIG VIG VIG VIG VIG VIG korábbi Maraton Maraton Maraton Maraton Maraton Maraton Maraton Maraton Maraton benchmarkja Alap Alap Alap Alap Alap Alap Alap Alap Alap (RMAX) („A” („C” („E” („EI” („I” („P” („R” („U” („UI” sorozat sorozat sorozat sorozat sorozat sorozat sorozat sorozat sorozat HUF) CZK) EUR) EUR) HUF) PLN) HUF) USD) USD) 2016 1,22% 6,27% na 4,79% na 6,95% 5,99% 6,71% 5,78% na 2017 0,20% 3,94% 2,26% 3,71% na 4,78% 4,78% 4,57% 5,09% na 2018 0,31% -4,82% na -5,46% na -3,85% -3,60% -3,53% -3,11% na 2019 0,23% 8,26% na 7,53% na 9,15% 9,34% 9,28% 10,46% na 2020 0,41% 0,71% na -0,38% na -0,06% -0,33% 1,21% 1,68% na 2021 -0,60% 4,54% na 3,54% na 5,60% 3,76% 5,68% 3,95% na 2022 na -14,09% na -19,63% na -13,06% -15,39% -12,92% -18,44% na