Az ügyletek elszámolása. A Bank az értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla és az ügyfélszámla terhelését az Ügyfél megbízásában meghatározott értéknapon, illetve ha az ügylet elszámolása központi szerződő fél által történik, a központi szerződő fél által megjelölt napon hajtja végre. Az üzleti órákat, és azon záró időpontot, ameddig a beérkezett és elfogadott megbízásokat a Bank tárgynapon belül teljesí- ti, a Bank Üzletszabályzatának 2. számú mellékletét képező Üzleti órákra vonatkozó melléklete tartalmazza. A záró időpontot követően érkezett megbízásokat a Bank csak a következő banki munkanapon teljesíti. A megbízások elszámolása minden esetben az adott piac vagy pénzügyi eszköz elszámolási de- vizanemében történik. Az ügyletek elszámolási napja tőzsdei szabványosított termékek esetén az adott szabályozott piacra vonatkozó szabályok szerint történik, tőzsdén kívüli termékek esetén az elszámolás szabályait a II. Fejezetben foglalt rendelkezések tartalmazzák. Teljesült megbízás esetén az adott piactól függő – OTC (tőzsdén kívüli piac) piacon megállapo- dás szerint - elszámolási napon a Bank automatikusan lekönyveli a jóváírást, illetve terhelést az Ügyfél Banknál vezetett ügyfél-, illetve értékpapírszámláján. Külön rendelkezés vagy megálla- podás alapján a Bank átutalja vagy eltranszferálja az Ügyfelet megillető eszközöket az Ügyfél által megjelölt másik ügyfél-, bank-, illetve értékpapírszámlára.
