Common use of Nem forintban denominált állampapírok Clause in Contracts

Nem forintban denominált állampapírok. Az Alap eszközeit a piaci árazás alkalmazásával kell értékelni. Amennyiben ezen állampapírokra az ÁKK nem tesz közzé árfolyamot, akkor a Forintban denominált állampapírokra vonatkozó értékelési eljárást kell alkalmazni, Amennyiben nincs ÁKK által közzétett árfolyam a nem forintban denominált állampapírokra, akkor az alábbi értékelés követendő: A jellemző adatszolgáltató által közzétett, vagy oldalán jegyzett 30 napnál nem régebbi nettó középárfolyam (Bloomberg, Reuters) alkalmazandó. Amennyiben ilyen árfolyam nem elérhető, lineáris amortizációs értékelés használandó. Ekkor az állampapír legutolsó beértékelt nettó ára minden egyes nappal a lejáratkori árfolyamhoz lineárisan és arányosan közelítve naponta átértékelődik. Adásvételt követő első értékeléskor, amennyiben a fenti forrásokból nem áll rendelkezésre piaci árinformáció, utolsó beértékelt nettó árként az utolsó adásvétel nettó ára használandó. Az államkötvények értékének meghatározásakor figyelembe kell venni a kibocsátás, vagy kamatfizetés óta az É napig (ezt a napot is beleértve) felhalmozott kamatot is. Az Alap alapdevizájától eltérő devizában denominált értékpapírok értékét az Alap alapdevizájában kell meghatározni az É napra érvényes, vagy ennek hiányában az azt megelőző utolsó érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon.

Nem forintban denominált állampapírok. Az Alap eszközeit a piaci árazás alkalmazásával kell értékelni. Amennyiben ezen állampapírokra az ÁKK nem tesz közzé árfolyamot, akkor a Forintban denominált Magyarországon kibocsátott magyar állampapírokra vonatkozó értékelési eljárást kell alkalmazni, Amennyiben nincs ÁKK által közzétett árfolyam a nem forintban denominált állampapírokra, akkor az alábbi értékelés követendő: A jellemző adatszolgáltató által közzétett, vagy oldalán jegyzett Nyilvános értékpapírforgalomban szereplő állampapírok piaci értékélésénél 30 napnál nem régebbi nettó Bloomberg árjegyzői (Bloomberg Generic, BGN) középárfolyam (Bloomberg, Reuters) alkalmazandó. : Amennyiben ilyen árfolyam nem elérhető, lineáris amortizációs értékelés használandó. Ekkor az állampapír legutolsó beértékelt nettó ára minden egyes nappal a lejáratkori árfolyamhoz lineárisan és arányosan közelítve naponta átértékelődik. Adásvételt követő első értékeléskor, amennyiben a fenti forrásokból nem áll rendelkezésre piaci árinformáció, utolsó beértékelt nettó árként az utolsó adásvétel nettó ára használandó. Az államkötvények értékének meghatározásakor figyelembe kell venni a kibocsátás, vagy kamatfizetés óta az É a T-1 napig (ezt a napot is beleértve) felhalmozott kamatot is. Az Alap alapdevizájától eltérő devizában denominált értékpapírok értékét az Alap alapdevizájában kell meghatározni az É a T-1 napra érvényes, vagy ennek hiányában az azt megelőző utolsó érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon.