Nettó eszközérték. A befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke – ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is – csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is.
Appears in 5 contracts
Samples: Investment Fund Information, Investment Fund Information Document, Investment Fund Information
Nettó eszközérték. A befektetési alap vagyonában portfoliójában szereplő eszközök értéke – ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és értéke, csökkentve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is – csökkentve az azt portfoliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is.
Appears in 1 contract
Samples: Üzletszabályzat